AUGZ — крупнейшие позиции и состав
AUGZ от TrueShares включает 11 заявленных позиций с активами $43.2M. Крупнейшие позиции: Treasury Bill (B) (61.26%), STATE STREET INSTITUTIONAL US (SALXX) (34.77%) и The Options Clearing Corp (2.30%). На 5 крупнейших позиций приходится 101.67% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
B Treasury Bill | 61.26% | $39.71M |
SALXX STATE STREET INSTITUTIONAL US | 34.77% | $22.54M |
— The Options Clearing Corp | 2.30% | $1.49M |
— The Options Clearing Corp | 2.29% | $1.48M |
— The Options Clearing Corp | 1.04% | $676.79K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.