AUGW — крупнейшие позиции и состав
AUGW от Allianz включает 4 заявленных позиций с активами $134.0M. Крупнейшие позиции: SPY 07/31/2026 4.74 C (4SPY 260731C00004740) (105.12%), SPY 07/31/2026 632.14 P (4SPY 260731P00632140) (0.77%) и SPY 07/31/2026 505.66 P (4SPY 260731P00505660) (-0.18%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SPY 07/31/2026 4.74 C | 105.12% | $145.09M |
— SPY 07/31/2026 632.14 P | 0.77% | $1.06M |
— SPY 07/31/2026 505.66 P | -0.18% | -$254.89K |
— SPY 07/31/2026 700.16 C | -5.67% | -$7.82M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.