AUGT — крупнейшие позиции и состав
AUGT от Allianz включает 4 заявленных позиций с активами $29.7M. Крупнейшие позиции: SPY 07/31/2026 4.68 C (4SPY 260731C00004680) (102.51%), SPY 07/31/2026 632.02 P (4SPY 260731P00632020) (0.75%) и SPY 07/31/2026 568.87 P (4SPY 260731P00568870) (-0.34%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SPY 07/31/2026 4.68 C | 102.51% | $36.12M |
— SPY 07/31/2026 632.02 P | 0.75% | $263.49K |
— SPY 07/31/2026 568.87 P | -0.34% | -$119.11K |
— SPY 07/31/2026 728.35 C | -2.81% | -$989.58K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.