AudioCodes Ltd (AUDC)
Информация о компании
Основные показатели
$277.93M
$0.56
16.84
0.83
$242.47M
$158.62M
$20.61M
$7.58 - $12.52
$10.75
0.81%
2.12
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
AudioCodes Ltd (AUDC) показал доход в -1.63% с начала года и -2.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AUDC составила 9.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
AUDC
-1.63%
0.32%
3.02%
-2.43%
-23.61%
-22.19%
9.66%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AUDC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.21% | 10.31% | -14.52% | -0.42% | 0.53% | -1.63% | |||||||
| 2024 | -7.29% | 23.18% | -4.12% | -17.02% | -7.67% | 3.90% | 8.86% | -3.40% | -9.32% | -5.34% | 0.98% | 4.73% | -16.80% |
| 2023 | 7.15% | -14.87% | -6.63% | -32.36% | -15.98% | 6.53% | 9.97% | 4.75% | -2.22% | -22.25% | 44.15% | 6.53% | -30.65% |
| 2022 | -14.74% | -3.70% | -9.84% | -7.91% | -2.42% | -4.01% | 10.25% | -7.70% | -1.98% | -7.61% | -4.72% | -6.82% | -47.75% |
| 2021 | 8.89% | -4.53% | -5.30% | 14.20% | 4.80% | 2.48% | -1.00% | -3.94% | 3.96% | 8.91% | -2.20% | 0.23% | 27.45% |
| 2020 | -16.54% | 5.08% | 6.60% | 28.13% | 19.73% | -13.26% | 13.53% | -12.74% | 0.29% | -7.85% | -3.52% | -1.50% | 8.23% |
| 2019 | 41.70% | -4.54% | 4.37% | 1.81% | 6.17% | 3.48% | 20.54% | -5.83% | 8.37% | 11.79% | 13.39% | 7.18% | 163.91% |
| 2018 | 5.43% | -4.12% | -3.90% | 0.70% | 0.42% | 7.61% | 25.45% | 10.95% | -5.18% | 23.76% | -13.41% | -8.35% | 37.00% |
| 2017 | 3.94% | 2.88% | 3.24% | -7.85% | 2.48% | -9.52% | 15.69% | 0.87% | 2.15% | -7.42% | 6.05% | 4.99% | 15.91% |
| 2016 | 10.77% | -0.23% | 7.89% | -6.45% | -12.64% | 10.26% | -1.91% | 32.60% | -2.02% | -2.25% | 19.92% | 1.44% | 62.82% |
| 2015 | 13.44% | -1.17% | -9.63% | -1.09% | -3.95% | -26.09% | -9.29% | 15.70% | -4.13% | 4.92% | 28.45% | -10.96% | -14.09% |
| 2014 | 5.75% | 17.11% | -17.89% | -21.24% | 11.56% | 10.67% | -20.14% | 0.89% | -15.49% | 0.00% | -0.21% | -5.22% | -36.33% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AUDC составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AudioCodes Ltd (AUDC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AudioCodes Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.33 | $0.27 | $0.23 | $0.20 |
Дивидендный доход | 3.82% | 3.70% | 2.98% | 2.01% | 0.95% | 0.98% | 0.90% | 2.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AudioCodes Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2020 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2019 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2018 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AudioCodes Ltd дивидендная доходность составляет 3.82%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У AudioCodes Ltd коэффициент выплат составляет 41.86%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AudioCodes Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AudioCodes Ltd показал максимальную просадку в 98.64%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AudioCodes Ltd составляет 85.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.64% | 13 мар. 2000 г. | 2256 | 3 мар. 2009 г. | — | — | — |
| -40.75% | 19 июл. 1999 г. | 17 | 10 авг. 1999 г. | 21 | 9 сент. 1999 г. | 38 |
| -40.28% | 31 дек. 1999 г. | 21 | 31 янв. 2000 г. | 23 | 3 мар. 2000 г. | 44 |
| -26.76% | 19 нояб. 1999 г. | 7 | 30 нояб. 1999 г. | 19 | 28 дек. 1999 г. | 26 |
| -15.7% | 1 нояб. 1999 г. | 3 | 3 нояб. 1999 г. | 2 | 5 нояб. 1999 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AudioCodes Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании AudioCodes Ltd, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -16.7% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AudioCodes Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AUDC в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у AUDC коэффициент P/E составляет 16.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AUDC по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у AUDC коэффициент PEG составляет 0.8. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AUDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у AUDC коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AUDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у AUDC коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |