- ISIN
- IL0010829658
- CUSIP
- M15342104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Communication Equipment
- Дата IPO
- 28 мая 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $244.35M
- Enterprise Value
- $247.11M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.25
- Коэффициент P/E
- 38.74
- Общая выручка (12 мес.)
- $247.37M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $161.62M
- EBITDA (12 мес.)
- $18.18M
- Годовой диапазон
- $6.95 - $10.93
- Целевая цена
- $19.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AUDC
AudioCodes Ltd (AUDC) прибавил 13.1% с начала года. По цене $10 за акцию AUDC торгуется на 12.2% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AUDC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $340.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AudioCodes Ltd (AUDC) показал доход в 13.07% с начала года и -2.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AUDC составила 10.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
AudioCodes Ltd
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 5.38%
- 6 месяцев
- 18.07%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- -2.03%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -19.41%
- 10 лет*
- 10.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
Доходность AUDC по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мая 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2001 г. с доходностью +88.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -58.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении AUDC закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 мар. 2000 г. с доходностью +42.1%, в то время как худший день был 5 дек. 2000 г. с доходностью -31.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.35% | -12.08% | 17.79% | 10.11% | 6.26% | -1.63% | -0.83% | 13.07% | |||||
| 2025 | 4.21% | 10.31% | -14.52% | -0.42% | 0.53% | 4.14% | 2.04% | -1.84% | -1.24% | -6.20% | 0.78% | -3.00% | -7.08% |
| 2024 | -7.29% | 23.18% | -4.12% | -17.02% | -7.67% | 3.90% | 8.86% | -3.40% | -9.32% | -5.34% | 0.98% | 4.73% | -16.80% |
| 2023 | 7.15% | -14.87% | -6.63% | -32.36% | -15.98% | 6.53% | 9.97% | 4.75% | -2.22% | -22.26% | 44.15% | 6.53% | -30.65% |
| 2022 | -14.74% | -3.70% | -9.84% | -7.91% | -2.42% | -4.01% | 10.25% | -7.70% | -1.98% | -7.61% | -4.71% | -6.82% | -47.75% |
| 2021 | 8.89% | -4.53% | -5.30% | 14.20% | 4.80% | 2.48% | -1.00% | -3.94% | 3.96% | 8.91% | -2.20% | 0.23% | 27.45% |
Метрики бенчмарка
AudioCodes Ltd has an annualized alpha of 10.66%, beta of 1.15, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 28, 1999.
- This stock captured 178.37% of S&P 500 Index gains and 167.30% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.66%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 178.37%
- Участие в снижении
- 167.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AUDC имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AudioCodes Ltd (AUDC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUDC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.26 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.01 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 8.68 | -8.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AudioCodes Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.38 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.33 | $0.27 | $0.23 | $0.20 |
Дивидендный доход | 4.17% | 4.35% | 3.70% | 2.98% | 2.01% | 0.95% | 0.98% | 0.90% | 2.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AudioCodes Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AudioCodes Ltd дивидендная доходность составляет 4.17%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У AudioCodes Ltd коэффициент выплат составляет 167.72%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AudioCodes Ltd показал максимальную просадку в 98.64%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AudioCodes Ltd составляет 84.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.64%март 2009 г. | 8y 11mo | — | 26y 4moмарт 2000 г. - сейчас | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.75%авг. 1999 г. | 22d | 1mo | 1mo 22dиюль 1999 г. - сент. 1999 г. | — |
-40.27%янв. 2000 г. | 1mo 1d | 1mo 2d | 2mo 3dдек. 1999 г. - март 2000 г. | — |
-26.75%нояб. 1999 г. | 11d | 28d | 1mo 9dнояб. 1999 г. - дек. 1999 г. | — |
-15.70%нояб. 1999 г. | 2d | 2d | 4dнояб. 1999 г. - нояб. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| AUDC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.64% | -56.78% | -41.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -9.10% | -24.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.39% | -18.90% | -27.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.74% | -25.43% | -54.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.00% | -33.92% | -49.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -2.19% | -82.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.74% | -10.70% | -72.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 2.10% | +13.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AudioCodes Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AudioCodes Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AUDC в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у AUDC коэффициент P/E составляет 38.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AUDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у AUDC коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AUDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у AUDC коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AUDC
Добавьте AudioCodes Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AUDC