- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Retail
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.26B
- Enterprise Value
- $13.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CA$3.19
- Коэффициент P/E
- 49.09
- Коэффициент PEG
- 0.95
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$3.70B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CA$1.65B
- EBITDA (12 мес.)
- CA$752.05M
- Годовой диапазон
- $49.12 - $124.48
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 28.06%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ATZAF
Aritzia Inc. (ATZAF) прибавил 29.1% с начала года. По цене $110 за акцию ATZAF торгуется на 11.3% ниже 52-недельного максимума в $124. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ATZAF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,772.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aritzia Inc. (ATZAF) показал доход в 29.10% с начала года и 121.86% за последние 12 месяцев.
Aritzia Inc.
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 29.10%
- 6 месяцев
- 29.66%
- 1 год
- 121.86%
- 3 года*
- 60.88%
- 5 лет*
- 30.41%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность ATZAF по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +35.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -44.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ATZAF закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 12 нояб. 2024 г. с доходностью +26.0%, в то время как худший день был 12 июл. 2023 г. с доходностью -24.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.78% | 12.44% | -7.95% | 29.07% | 6.75% | -1.84% | 29.10% | ||||||
| 2025 | 30.19% | -4.14% | -22.91% | -0.48% | 35.86% | 7.85% | 3.23% | 12.28% | 0.17% | 16.17% | 12.53% | 8.80% | 131.65% |
| 2024 | 15.25% | 9.44% | 4.29% | -6.95% | -2.97% | 12.66% | 17.71% | 2.89% | 8.29% | -13.34% | 4.18% | 10.65% | 75.30% |
| 2023 | 2.99% | -14.11% | 4.13% | -0.53% | -19.56% | 8.78% | -31.86% | -3.32% | -3.43% | -11.04% | 22.62% | 8.84% | -39.44% |
| 2022 | 12.07% | -18.57% | 8.15% | -13.21% | -18.74% | -6.04% | 16.83% | 2.94% | 1.15% | 17.70% | -1.86% | -8.69% | -16.09% |
| 2021 | 5.12% | 10.68% | -0.20% | 7.38% | -1.64% | 19.44% | -1.85% | 11.85% | -2.14% | 23.66% | 0.88% | 4.27% | 104.67% |
Метрики бенчмарка
Aritzia Inc. has an annualized alpha of 25.44%, beta of 1.08, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2016.
- This stock captured 203.83% of S&P 500 Index gains and 141.33% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 25.44%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 203.83%
- Участие в снижении
- 141.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATZAF имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aritzia Inc. (ATZAF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATZAF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.30 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 2.29 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 10.09 | +5.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aritzia Inc. показал максимальную просадку в 68.18%, зарегистрированную 1 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка Aritzia Inc. составляет 10.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -68.18%нояб. 2023 г. | 1y 9mo | 1y 2mo | 2y 12moянв. 2022 г. - янв. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -64.58%март 2020 г. | 1mo 7d | 9mo 16d | 10mo 23dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -46.59%апр. 2025 г. | 1mo 25d | 2mo 3d | 3mo 28dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -38.70%нояб. 2017 г. | 9mo 29d | 8mo 9d | 1y 6moянв. 2017 г. - июль 2018 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -23.28%март 2026 г. | 2mo 6d | 28d | 3mo 4dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| ATZAF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.18% | -56.78% | -11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.28% | -9.10% | -14.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.59% | -18.90% | -27.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.18% | -25.43% | -42.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -3.32% | -7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -10.71% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 2.06% | +5.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aritzia Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aritzia Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ATZAF в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у ATZAF коэффициент P/E составляет 49.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ATZAF по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у ATZAF коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ATZAF по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у ATZAF коэффициент P/S составляет 5.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ATZAF по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у ATZAF коэффициент P/B составляет 13.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ATZAF
Добавьте Aritzia Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ATZAF