Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $75.83B
- Enterprise Value
- $101.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.40
- Коэффициент P/E
- 2.88
- Коэффициент PEG
- 0.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $158.24B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $67.88B
- EBITDA (12 мес.)
- $41.02B
- Годовой диапазон
- $11.88 - $18.96
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.88%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Atlas Copco ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Atlas Copco ADR (ATLCY) показал доход в -2.75% с начала года и 12.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATLCY составила 13.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Atlas Copco ADR
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 13.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2011 г. с доходностью +51.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -49.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ATLCY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 апр. 2011 г. с доходностью +34.6%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -64.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.06% | 4.13% | -16.66% | -2.75% | |||||||||
| 2025 | 11.68% | -0.54% | -5.12% | -0.78% | 3.01% | -0.42% | -5.08% | 5.25% | 5.64% | 1.61% | 1.99% | 4.30% | 22.36% |
| 2024 | -6.43% | 8.95% | -2.56% | 2.85% | 10.02% | -3.25% | -2.48% | 1.85% | 6.82% | -13.52% | -3.17% | -4.98% | -8.20% |
| 2023 | -1.08% | -0.00% | 9.40% | 12.50% | -0.99% | -1.42% | 0.24% | -8.31% | 1.87% | -2.71% | 17.76% | 12.00% | 42.75% |
| 2022 | -14.09% | -12.11% | 0.98% | -11.71% | -0.06% | -14.21% | 23.83% | -11.97% | -8.26% | 17.13% | 15.89% | -4.91% | -25.51% |
| 2021 | 4.51% | 3.74% | 7.17% | 0.73% | -0.38% | 1.30% | 7.95% | 1.72% | -11.95% | 7.22% | -3.78% | 14.18% | 34.52% |
Метрики бенчмарка
Atlas Copco ADR: годовая альфа составляет 9.61%, бета — 1.10, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 16.07.2007.
- Эта акция участвовал в 141.27% роста S&P 500 Index и в 123.79% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.27 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.61%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 141.27%
- Участие в снижении
- 123.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATLCY имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Atlas Copco ADR (ATLCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ATLCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.90 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.39 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.40 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 6.61 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ATLCY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Atlas Copco ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.39 | $0.22 | $0.38 | $0.22 | $0.28 | $0.17 | $0.44 | $0.29 | $0.46 | $0.18 |
Дивидендный доход | 2.02% | 1.97% | 2.96% | 1.45% | 3.55% | 1.45% | 2.51% | 1.96% | 8.11% | 3.00% | 6.68% | 3.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Atlas Copco ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Atlas Copco ADR дивидендная доходность составляет 2.02%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Atlas Copco ADR коэффициент выплат составляет 54.82%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Atlas Copco ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Atlas Copco ADR показал максимальную просадку в 71.30%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.
Текущая просадка Atlas Copco ADR составляет 17.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.3% | 15 окт. 2007 г. | 278 | 20 нояб. 2008 г. | 462 | 24 сент. 2010 г. | 740 |
| -57.3% | 25 июн. 2018 г. | 127 | 24 дек. 2018 г. | 491 | 4 дек. 2020 г. | 618 |
| -44.7% | 5 янв. 2022 г. | 124 | 5 июл. 2022 г. | 366 | 15 дек. 2023 г. | 490 |
| -43.91% | 2 мая 2011 г. | 109 | 4 окт. 2011 г. | 331 | 30 янв. 2013 г. | 440 |
| -37.46% | 28 апр. 2015 г. | 193 | 2 февр. 2016 г. | 216 | 8 дек. 2016 г. | 409 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Atlas Copco ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Atlas Copco ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ATLCY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ATLCY коэффициент P/E составляет 2.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ATLCY по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ATLCY коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ATLCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ATLCY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ATLCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ATLCY коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |