- ISIN
- US0464842006
- CUSIP
- 046484200
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 20 дек. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.63M
- Enterprise Value
- $12.61M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$8.41
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.01M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$12.82M
- Годовой диапазон
- $1.92 - $68.85
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -87.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -115.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASTC
Astrotech Corporation (ASTC) прибавил 117.6% с начала года. По цене $8 за акцию ASTC торгуется на 89.1% ниже 52-недельного максимума в $69. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASTC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $232.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Astrotech Corporation (ASTC) показал доход в 117.63% с начала года и 31.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASTC составила -30.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Astrotech Corporation
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- -53.17%
- 6 месяцев
- 101.88%
- С начала года
- 117.63%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- -17.09%
- 5 лет*
- -25.31%
- 10 лет*
- -30.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ASTC по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +1,471.0%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -78.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 15 месяцев.
В ежедневном выражении ASTC закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 27 мая 2026 г. с доходностью +459.1%, в то время как худший день был 13 нояб. 2007 г. с доходностью -50.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.51% | -12.19% | 86.12% | -39.39% | 1,470.98% | -78.10% | -30.95% | 117.63% | |||||
| 2025 | -1.19% | -1.51% | -0.92% | -9.88% | -0.34% | -0.77% | -2.27% | -8.83% | -4.77% | -21.02% | -17.31% | 8.13% | -48.51% |
| 2024 | -8.23% | 3.97% | 10.49% | 2.24% | 2.73% | -5.32% | -5.62% | 33.76% | -28.89% | -9.01% | -2.34% | -5.35% | -20.85% |
| 2023 | 21.02% | 7.11% | -17.68% | -2.44% | 10.58% | 23.13% | -10.31% | -22.28% | 2.33% | -5.74% | -14.92% | 4.81% | -15.02% |
| 2022 | -4.49% | 9.36% | 1.49% | -25.11% | 1.04% | -21.17% | 6.98% | -0.00% | -3.70% | -8.31% | -15.90% | -2.52% | -51.03% |
| 2021 | 15.25% | 7.35% | 0.00% | -43.84% | -4.88% | 13.68% | -18.80% | 2.78% | -5.41% | -1.90% | -22.52% | -14.79% | -61.58% |
Метрики бенчмарка
Astrotech Corporation has an annualized alpha of 45.95%, beta of 0.33, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 21, 1995.
- This stock participated in 136.03% of S&P 500 Index downside but only 0.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 45.95%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 0.42%
- Участие в снижении
- 136.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASTC имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Astrotech Corporation (ASTC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASTC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.29 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.24 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 9.71 | -8.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Astrotech Corporation показал максимальную просадку в 99.99%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Astrotech Corporation составляет 99.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.99%март 2026 г. | 29y 11mo | — | 30y 3moапр. 1996 г. - сейчас | — |
-11.67%март 1996 г. | 20d | 22d | 1mo 12dфевр. 1996 г. - апр. 1996 г. | — |
-7.84%февр. 1996 г. | 14d | 1d | 15dянв. 1996 г. - февр. 1996 г. | — |
-5.88%янв. 1996 г. | 0s | 1d | 1dянв. 1996 г. - янв. 1996 г. | — |
-5.88%янв. 1996 г. | 0s | 6d | 6dянв. 1996 г. - янв. 1996 г. | — |
Показатели просадок
| ASTC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -56.78% | -43.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.88% | -9.10% | -75.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.88% | -18.90% | -65.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.65% | -25.43% | -68.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.31% | -33.92% | -65.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -1.00% | -98.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.82% | -10.70% | -78.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.52% | 2.09% | +41.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Astrotech Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Astrotech Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у ASTC коэффициент P/S составляет 12.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у ASTC коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASTC
Добавьте Astrotech Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASTC