Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.81B
- Enterprise Value
- $1.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.65
- Коэффициент P/E
- 4.04
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $17.12B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.45B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.15B
- Годовой диапазон
- $16.87 - $44.74
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.31%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Asm Pacific Technology Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Asm Pacific Technology Ltd ADR (ASMVY) показал доход в 30.93% с начала года и 88.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASMVY составила 7.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Asm Pacific Technology Ltd ADR
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -9.12%
- С начала года
- 30.93%
- 6 месяцев
- 23.26%
- 1 год
- 88.31%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 7.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 34% месяцев были с положительной доходностью, а 66% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2017 г. с доходностью +56.3%, в то время как худший месяц был авг. 2015 г. с доходностью -28.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ASMVY закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 11 янв. 2017 г. с доходностью +56.3%, в то время как худший день был 24 июл. 2024 г. с доходностью -22.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35.06% | 6.67% | -9.12% | 30.93% | |||||||||
| 2025 | -4.44% | -14.55% | -10.88% | -5.55% | 2.23% | 9.50% | 15.44% | 5.64% | 18.50% | -0.56% | -7.28% | 2.11% | 4.67% |
| 2024 | 1.89% | 25.85% | 3.26% | -0.81% | -3.70% | 16.44% | -25.29% | 8.17% | 7.96% | -10.19% | -7.21% | -4.90% | 1.82% |
| 2023 | 16.27% | 3.68% | 15.09% | -19.93% | 11.36% | 16.71% | -1.38% | 2.86% | -10.98% | -5.66% | 21.64% | -6.68% | 39.62% |
| 2022 | -6.55% | 9.10% | -8.69% | 1.37% | -7.97% | -5.51% | -6.77% | 0.91% | -21.27% | -9.19% | 34.32% | -4.32% | -29.07% |
| 2021 | 10.65% | -4.47% | -6.88% | 17.19% | -11.22% | 2.21% | -4.48% | -7.24% | -6.12% | -4.06% | -1.42% | 2.33% | -15.73% |
Метрики бенчмарка
Asm Pacific Technology Ltd ADR: годовая альфа составляет 2.43%, бета — 0.56, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 08.03.2012.
- Эта акция участвовал в 105.44% снижения S&P 500 Index, но только в 61.33% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.56 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.43%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 61.33%
- Участие в снижении
- 105.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASMVY имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Asm Pacific Technology Ltd ADR (ASMVY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ASMVY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 0.90 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.39 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 1.40 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 6.61 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ASMVY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Asm Pacific Technology Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.43 | $0.96 | $1.94 | $1.27 | $0.51 | $0.93 | $0.45 | $0.78 |
Дивидендный доход | 0.57% | 0.75% | 1.51% | 3.36% | 9.14% | 3.96% | 1.29% | 2.24% | 1.56% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Asm Pacific Technology Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Asm Pacific Technology Ltd ADR показал максимальную просадку в 64.05%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 432 торговые сессии.
Текущая просадка Asm Pacific Technology Ltd ADR составляет 11.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.05% | 22 янв. 2021 г. | 443 | 24 окт. 2022 г. | 432 | 16 июл. 2024 г. | 875 |
| -61.92% | 17 июл. 2024 г. | 182 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -51.57% | 14 нояб. 2017 г. | 228 | 30 окт. 2018 г. | 558 | 20 янв. 2021 г. | 786 |
| -47.37% | 10 июл. 2012 г. | 964 | 9 мая 2016 г. | 337 | 8 сент. 2017 г. | 1301 |
| -5.91% | 24 окт. 2017 г. | 1 | 24 окт. 2017 г. | 3 | 27 окт. 2017 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Asm Pacific Technology Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Asm Pacific Technology Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASMVY в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASMVY коэффициент P/E составляет 4.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASMVY по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASMVY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASMVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASMVY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASMVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASMVY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |