- ISIN
- US00212G1085
- Сектор
- Technology
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.11B
- Enterprise Value
- $2.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- HK$7.39
- Коэффициент P/E
- 70.82
- Коэффициент PEG
- 0.53
- Общая выручка (12 мес.)
- HK$18.22B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- HK$6.77B
- EBITDA (12 мес.)
- HK$1.42B
- Годовой диапазон
- $23.00 - $93.58
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.67%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASMVY
Asm Pacific Technology Ltd ADR (ASMVY) прибавил 125.8% с начала года. По цене $67 за акцию ASMVY торгуется на 28.7% ниже 52-недельного максимума в $94. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASMVY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,888.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Asm Pacific Technology Ltd ADR (ASMVY) показал доход в 125.76% с начала года и 188.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASMVY составила 14.35%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Asm Pacific Technology Ltd ADR
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -9.67%
- 6 месяцев
- 82.84%
- С начала года
- 125.76%
- 1 год
- 188.22%
- 3 года*
- 30.14%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 14.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ASMVY по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +63.0%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -28.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ASMVY закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 11 янв. 2017 г. с доходностью +56.3%, в то время как худший день был 24 июл. 2024 г. с доходностью -22.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35.06% | 6.67% | -9.12% | 63.00% | 18.03% | 25.39% | -28.52% | 125.76% | |||||
| 2025 | -4.44% | -14.55% | -10.88% | -5.55% | 2.23% | 9.50% | 15.44% | 5.64% | 18.50% | -0.56% | -7.28% | 2.11% | 4.67% |
| 2024 | 1.89% | 25.85% | 3.26% | -0.81% | -3.70% | 16.44% | -25.29% | 8.17% | 7.96% | -10.19% | -7.21% | -4.90% | 1.82% |
| 2023 | 16.27% | 3.68% | 15.09% | -19.93% | 11.36% | 16.71% | -1.38% | 2.86% | -10.98% | -5.66% | 21.64% | -6.68% | 39.62% |
| 2022 | -6.55% | 9.10% | -8.69% | 1.37% | -7.97% | -5.51% | -6.77% | 0.91% | -21.27% | -9.19% | 34.32% | -4.32% | -29.07% |
| 2021 | 10.65% | -4.47% | -6.88% | 17.19% | -11.22% | 2.21% | -4.48% | -7.24% | -6.12% | -4.06% | -1.42% | 2.33% | -15.73% |
Метрики бенчмарка
Asm Pacific Technology Ltd ADR has an annualized alpha of 6.00%, beta of 0.59, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 07, 2012.
- This stock participated in 95.61% of S&P 500 Index downside but only 67.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.00%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 67.44%
- Участие в снижении
- 95.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASMVY имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Asm Pacific Technology Ltd ADR (ASMVY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMVY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | 2.24 | +4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.61 | 9.71 | +8.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Asm Pacific Technology Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.22 | $0.43 | $0.96 | $1.94 | $1.27 | $0.51 | $0.93 | $0.45 | $0.78 |
Дивидендный доход | 0.80% | 0.75% | 1.51% | 3.36% | 9.14% | 3.96% | 1.29% | 2.24% | 1.56% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Asm Pacific Technology Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Asm Pacific Technology Ltd ADR дивидендная доходность составляет 0.80%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Asm Pacific Technology Ltd ADR коэффициент выплат составляет 13.48%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Asm Pacific Technology Ltd ADR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Asm Pacific Technology Ltd ADR показал максимальную просадку в 64.05%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 432 торговые сессии.
Текущая просадка Asm Pacific Technology Ltd ADR составляет 28.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-64.05%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 1y 8mo | 3y 5moянв. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-61.92%апр. 2025 г. | 8mo 24d | 1y 6d | 1y 9moиюль 2024 г. - апр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-51.57%окт. 2018 г. | 11mo 20d | 2y 2mo | 3y 2moнояб. 2017 г. - янв. 2021 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-47.37%май 2016 г. | 3y 10mo | 1y 4mo | 5y 2moиюль 2012 г. - сент. 2017 г. | — |
-28.52%июль 2026 г. | 15d | — | 16dиюль 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| ASMVY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.05% | -56.78% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.52% | -9.10% | -19.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.92% | -18.90% | -43.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.92% | -25.43% | -36.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.05% | -33.92% | -30.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.52% | -1.00% | -27.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.33% | -10.70% | -17.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 2.09% | +8.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Asm Pacific Technology Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Asm Pacific Technology Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASMVY в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASMVY коэффициент P/E составляет 70.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASMVY по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASMVY коэффициент PEG составляет 0.5. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASMVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASMVY коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASMVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ASMVY коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASMVY
Добавьте Asm Pacific Technology Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASMVY