ASMF — крупнейшие позиции и состав
ASMF от Virtus включает 34 заявленных позиций с активами $30.9M. Крупнейшие позиции: UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT (8.07%), UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT (7.09%) и UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT (6.43%). На 5 крупнейших позиций приходится 34.13% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 8.07% | $2.50M |
— UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 7.09% | $2.19M |
— UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 6.43% | $1.99M |
— UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 6.43% | $1.99M |
— UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 6.12% | $1.89M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.