- ISIN
- US0453961080
- CUSIP
- 045396108
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 17 дек. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $398.28M
- Enterprise Value
- $370.24M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $62.88M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $46.73M
- EBITDA (12 мес.)
- -$11.76M
- Годовой диапазон
- $16.90 - $39.71
- Целевая цена
- $40.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASMB
Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) снизился на 26.3% с начала года. По цене $25 за акцию ASMB торгуется на 36.9% ниже 52-недельного максимума в $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASMB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $580.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) показал доход в -26.32% с начала года и 34.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASMB составила -10.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Assembly Biosciences, Inc.
- 1 день
- -6.53%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- -14.67%
- С начала года
- -26.32%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- -10.32%
- 10 лет*
- -10.06%
- Всё время*
- -8.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность ASMB по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +2.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2014 г. с доходностью +383.2%, в то время как худший месяц был февр. 2014 г. с доходностью -67.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ASMB закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 15 июл. 2014 г. с доходностью +527.6%, в то время как худший день был 6 нояб. 2020 г. с доходностью -69.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -24.21% | 15.77% | -7.00% | -2.88% | 2.63% | -0.65% | -8.81% | -26.32% | |||||
| 2025 | -11.22% | -8.07% | -25.78% | 19.14% | 24.23% | 28.06% | -1.08% | 37.80% | 3.64% | 21.29% | 21.71% | -10.00% | 115.53% |
| 2024 | 14.63% | 13.37% | 3.99% | -6.24% | 21.49% | -9.44% | 6.45% | 11.33% | -6.89% | 11.03% | 1.37% | -7.39% | 60.35% |
| 2023 | 33.85% | -21.84% | -38.21% | 23.75% | -7.90% | 20.07% | -3.48% | -10.82% | -10.60% | -0.92% | -20.16% | 17.14% | -36.92% |
| 2022 | -20.17% | -16.67% | 32.90% | -14.56% | 8.52% | 9.95% | -1.43% | -9.66% | -12.30% | 0.00% | -20.12% | -0.76% | -44.21% |
| 2021 | -7.77% | -8.96% | -9.45% | -6.96% | -7.24% | -2.27% | -10.57% | 9.51% | -8.42% | -9.48% | -26.98% | 1.30% | -61.49% |
Метрики бенчмарка
Assembly Biosciences, Inc. has an annualized alpha of 35.27%, beta of 0.98, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 2010.
- This stock participated in 98.34% of S&P 500 Index downside but only 17.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 35.27%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 17.60%
- Участие в снижении
- 98.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASMB имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Assembly Biosciences, Inc. (ASMB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.01 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 8.68 | -7.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Assembly Biosciences, Inc. показал максимальную просадку в 98.99%, зарегистрированную 22 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Assembly Biosciences, Inc. составляет 96.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.99%нояб. 2023 г. | 5y 8mo | — | 8y 4moмарт 2018 г. - сейчас | — |
-95.75%май 2014 г. | 3y 12d | 2y 8mo | 5y 9moмай 2011 г. - февр. 2017 г. | — |
-26.11%июнь 2017 г. | 3mo 14d | 2mo 4d | 5mo 18dмарт 2017 г. - авг. 2017 г. | — |
-22.18%февр. 2011 г. | 1mo 17d | 26d | 2mo 13dдек. 2010 г. - февр. 2011 г. | — |
-19.06%нояб. 2017 г. | 23d | 16d | 1mo 9dокт. 2017 г. - нояб. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| ASMB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -56.78% | -42.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.18% | -9.10% | -33.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.49% | -18.90% | -38.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.40% | -25.43% | -57.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.99% | -33.92% | -65.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.75% | -2.19% | -94.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.32% | -10.70% | -59.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.58% | 2.10% | +19.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Assembly Biosciences, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Assembly Biosciences, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ASMB коэффициент P/S составляет 4.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ASMB коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASMB
Добавьте Assembly Biosciences, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASMB