Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A (ASHAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A (ASHAX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции ASHAX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASHAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,251.

Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A (ASHAX) показал доход в 1.65% с начала года и 5.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASHAX составила 4.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ASHAX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.

Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A has an annualized alpha of 3.24%, beta of 0.11, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2011.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (23.25%) than losses (21.88%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.24 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.24 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия ASHAX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ASHAX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A (ASHAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus Newfleet Short Duration High Income Fund Class A показал максимальную просадку в 19.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.