PortfoliosLab logo

Lisanti Small Cap Growth Fund (ASCGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lisanti Small Cap Growth Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $42,611 при доходности около 326.11%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-4.18%
7.43%
ASCGX (Lisanti Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ASCGX

Lisanti Small Cap Growth Fund

Доходность

Lisanti Small Cap Growth Fund показал доход в 0.32% с начала года и -26.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lisanti Small Cap Growth Fund составила 9.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-7.78%-3.13%
С начала года0.32%2.92%
6 месяцев-8.89%2.02%
1 год-26.07%-11.46%
5 лет (среднегодовая)3.96%7.86%
10 лет (среднегодовая)9.27%9.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20237.26%-0.88%
2022-7.91%6.25%-1.30%-6.84%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Lisanti Small Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.83. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.83
-0.45
ASCGX (Lisanti Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Lisanti Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.43$0.43$7.95$2.18$0.48$0.77$5.03$0.31$0.94$1.00$0.96

Дивидендный доход

2.71%2.72%31.46%9.53%3.20%6.47%41.28%3.31%10.65%11.26%10.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lisanti Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.95
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.03
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00
2013$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-43.07%
-17.62%
ASCGX (Lisanti Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lisanti Small Cap Growth Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 59.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 541 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.31%11 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.54129 апр. 2011 г.895
-44.52%9 нояб. 2021 г.15116 июн. 2022 г.
-36.36%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.6723 июн. 2020 г.87
-33.97%6 авг. 2015 г.13111 февр. 2016 г.31310 мая 2017 г.444
-30.87%12 сент. 2018 г.7224 дек. 2018 г.28512 февр. 2020 г.357
-30.31%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.34314 февр. 2013 г.404
-21.62%21 апр. 2006 г.7911 авг. 2006 г.23013 июл. 2007 г.309
-21.43%6 апр. 2004 г.8912 авг. 2004 г.7426 нояб. 2004 г.163
-20.12%6 мар. 2014 г.15413 окт. 2014 г.8920 февр. 2015 г.243
-17.36%16 февр. 2021 г.6112 мая 2021 г.1223 нояб. 2021 г.183

График волатильности

На текущий момент Lisanti Small Cap Growth Fund показывает волатильность на уровне 36.22%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
36.22%
20.82%
ASCGX (Lisanti Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)