Lisanti Small Cap Growth Fund (ASCGX)
Информация о фонде
| ISIN | US3499032296 |
|---|---|
| CUSIP | 349903229 |
| Эмитент | Lisanti SmallCap |
| Дата выпуска | 27 февр. 2004 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $100 |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Малая |
Инвестиционный стиль | Рост |
Комиссия
Комиссия Lisanti Small Cap Growth Fund составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lisanti Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
Lisanti Small Cap Growth Fund показал доход в -3.72% с начала года и -8.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lisanti Small Cap Growth Fund составила 6.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.74%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -3.72% | 18.75% |
| 1 месяц | 8.77% | 8.90% |
| 6 месяцев | -4.45% | 8.42% |
| 1 год | -8.90% | 13.21% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.65% | 11.63% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.08% | 9.74% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -3.19% | -0.93% | 7.22% | 1.29% | -5.73% | -6.81% | -7.77% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lisanti Small Cap Growth Fund (ASCGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ASCGX Lisanti Small Cap Growth Fund | -0.42 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.98 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Lisanti Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $7.95 | $2.18 | $0.48 | $0.77 | $5.03 | $0.31 | $0.94 | $1.00 | $0.96 |
Дивидендный доход | 2.83% | 2.72% | 30.66% | 7.05% | 2.20% | 4.36% | 26.72% | 1.67% | 5.31% | 5.32% | 4.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lisanti Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.95 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.18 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.03 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2013 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lisanti Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 59.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 541 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.31% | 11 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 541 | 29 апр. 2011 г. | 895 |
| -50.73% | 9 нояб. 2021 г. | 494 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -36.36% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 67 | 23 июн. 2020 г. | 87 |
| -33.97% | 6 авг. 2015 г. | 131 | 11 февр. 2016 г. | 313 | 10 мая 2017 г. | 444 |
| -30.87% | 12 сент. 2018 г. | 72 | 24 дек. 2018 г. | 285 | 12 февр. 2020 г. | 357 |
График волатильности
Текущая волатильность Lisanti Small Cap Growth Fund составляет 5.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.