PortfoliosLab logo
Lisanti Small Cap Growth Fund (ASCGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3499032296

CUSIP

349903229

Эмитент

Lisanti SmallCap

Дата выпуска

27 февр. 2004 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$100

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ASCGX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lisanti Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
94.74%
409.94%
ASCGX (Lisanti Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Lisanti Small Cap Growth Fund (ASCGX) показал доход в -13.86% с начала года и -3.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASCGX составила -0.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


ASCGX

С начала года

-13.86%

1 месяц

17.21%

6 месяцев

-16.97%

1 год

-3.28%

5 лет

-2.67%

10 лет

-0.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASCGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.28%-11.18%-7.93%-0.81%4.86%-13.86%
20240.67%9.92%2.73%-5.32%8.38%0.31%3.36%-0.35%2.46%-0.73%10.81%-5.97%27.71%
20237.26%-0.88%-1.42%-3.19%-0.93%7.22%1.29%-5.73%-6.81%-7.77%8.99%8.25%4.36%
2022-14.68%-0.99%1.32%-14.45%-5.32%-7.89%9.05%0.00%-7.91%6.25%-1.30%-9.23%-38.96%
20214.20%4.99%-3.51%3.12%-2.52%4.08%-3.36%3.30%-2.52%8.03%-4.54%-24.37%-16.18%
20201.01%-6.69%-17.21%15.37%12.20%7.32%6.87%4.52%-1.52%3.08%14.21%1.34%42.28%
201911.41%6.18%-0.62%2.31%-3.10%7.17%1.63%-2.80%-4.85%2.45%3.57%-1.36%22.87%
20183.03%-0.93%1.30%0.15%8.93%0.66%0.28%12.74%-0.91%-12.37%-0.86%-14.82%-5.85%
20171.44%2.42%1.80%1.36%1.64%3.53%1.14%0.28%4.71%1.92%3.89%-20.87%0.37%
2016-11.38%-4.77%8.08%0.62%-1.23%1.55%7.89%1.53%1.62%-4.89%9.71%-1.26%5.58%
2015-3.74%9.26%0.41%-2.83%5.15%4.95%1.84%-7.04%-4.93%0.16%2.56%-9.49%-5.23%
2014-1.18%4.09%-3.38%-6.85%-1.16%5.60%-5.88%5.24%-4.01%4.63%1.97%-2.14%-4.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ASCGX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ASCGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASCGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lisanti Small Cap Growth Fund (ASCGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Lisanti Small Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.12
0.48
ASCGX (Lisanti Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Lisanti Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.


ПериодTTM
Дивиденд$0.26

Дивидендный доход

1.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lisanti Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.26$0.00$0.00$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-51.78%
-7.82%
ASCGX (Lisanti Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lisanti Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 63.54%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Lisanti Small Cap Growth Fund составляет 51.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.54%9 нояб. 2021 г.49527 окт. 2023 г.
-62.1%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.101420 мар. 2013 г.1367
-38.89%12 сент. 2018 г.38118 мар. 2020 г.8520 июл. 2020 г.466
-37.35%6 авг. 2015 г.13111 февр. 2016 г.40722 сент. 2017 г.538
-24.48%1 дек. 2017 г.478 февр. 2018 г.14029 авг. 2018 г.187

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Lisanti Small Cap Growth Fund составляет 11.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.52%
11.21%
ASCGX (Lisanti Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)