PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Lisanti Small Cap Growth Fund (ASCGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 нояб. 2023 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS3499032296
CUSIP349903229
ЭмитентLisanti SmallCap
Дата выпуска27 февр. 2004 г.
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$100
Класс активаАкции

Капитализация

Малая

Инвестиционный стиль

Рост

Комиссия

Комиссия Lisanti Small Cap Growth Fund составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.


1.35%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Lisanti Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
308.95%
311.57%
ASCGX (Lisanti Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ASCGX

Lisanti Small Cap Growth Fund

Доходность

Lisanti Small Cap Growth Fund показал доход в -3.72% с начала года и -8.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Lisanti Small Cap Growth Fund составила 6.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.74%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.72%18.75%
1 месяц8.77%8.90%
6 месяцев-4.45%8.42%
1 год-8.90%13.21%
5 лет (среднегодовая)3.65%11.63%
10 лет (среднегодовая)6.08%9.74%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-3.19%-0.93%7.22%1.29%-5.73%-6.81%-7.77%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lisanti Small Cap Growth Fund (ASCGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ASCGX
Lisanti Small Cap Growth Fund
-0.42
^GSPC
S&P 500
0.98

Коэффициент Шарпа

Lisanti Small Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.42. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42
0.98
ASCGX (Lisanti Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Lisanti Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.43$0.43$7.95$2.18$0.48$0.77$5.03$0.31$0.94$1.00$0.96

Дивидендный доход

2.83%2.72%30.66%7.05%2.20%4.36%26.72%1.67%5.31%5.32%4.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lisanti Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.95
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.03
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00
2013$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-45.36%
-4.95%
ASCGX (Lisanti Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Lisanti Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 59.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 541 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.31%11 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.54129 апр. 2011 г.895
-50.73%9 нояб. 2021 г.49427 окт. 2023 г.
-36.36%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.6723 июн. 2020 г.87
-33.97%6 авг. 2015 г.13111 февр. 2016 г.31310 мая 2017 г.444
-30.87%12 сент. 2018 г.7224 дек. 2018 г.28512 февр. 2020 г.357

График волатильности

Текущая волатильность Lisanti Small Cap Growth Fund составляет 5.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.74%
3.39%
ASCGX (Lisanti Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Последние обсуждения