- ISIN
- US3499032296
- CUSIP
- 349903229
- Эмитент
- Lisanti SmallCap
- Дата выпуска
- 27 февр. 2004 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASCGX
Lisanti Small Cap Growth Fund (ASCGX) прибавил 28.3% с начала года. Текущая цена акции ASCGX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASCGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,165.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lisanti Small Cap Growth Fund (ASCGX) показал доход в 28.25% с начала года и 46.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASCGX составила 14.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Lisanti Small Cap Growth Fund
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 28.25%
- 6 месяцев
- 24.23%
- 1 год
- 46.33%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 14.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ASCGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ASCGX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.10% | 1.42% | -6.35% | 16.21% | 8.20% | 5.17% | 28.25% | ||||||
| 2025 | 1.28% | -11.18% | -7.93% | -0.81% | 9.43% | 7.87% | 3.17% | 4.62% | 4.18% | 4.10% | 0.64% | -3.87% | 9.80% |
| 2024 | 0.67% | 9.92% | 2.73% | -5.32% | 8.38% | 0.31% | 3.36% | -0.35% | 2.46% | -0.73% | 10.81% | -5.97% | 27.71% |
| 2023 | 7.26% | -0.88% | -1.43% | -3.19% | -0.93% | 7.22% | 1.29% | -5.73% | -6.81% | -7.77% | 8.99% | 8.25% | 4.36% |
| 2022 | -14.68% | -0.99% | 1.32% | -14.45% | -5.32% | -7.89% | 9.05% | -0.00% | -7.91% | 6.25% | -1.30% | -6.84% | -37.35% |
| 2021 | 4.20% | 4.99% | -3.51% | 3.12% | -2.52% | 4.08% | -3.36% | 3.30% | -2.52% | 8.03% | -4.54% | -0.43% | 10.35% |
Метрики бенчмарка
Lisanti Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of 0.66%, beta of 1.14, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2004.
- This fund captured 116.34% of S&P 500 Index gains and 112.52% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.14 and R2 of 0.72, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.66%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 116.34%
- Участие в снижении
- 112.52%
Комиссия
Комиссия ASCGX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASCGX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lisanti Small Cap Growth Fund (ASCGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASCGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 2.18 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 9.54 | +4.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lisanti Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $7.95 | $2.18 | $0.48 | $0.77 | $5.03 | $0.31 | $0.94 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 2.72% | 30.62% | 7.05% | 2.20% | 4.36% | 26.72% | 1.67% | 5.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lisanti Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.95 | $7.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lisanti Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 59.31%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
Текущая просадка Lisanti Small Cap Growth Fund составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.31%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -50.73%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 2y 6mo | 4y 6moнояб. 2021 г. - май 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -36.36%март 2020 г. | 27d | 3mo 7d | 4mo 4dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -33.97%февр. 2016 г. | 6mo 9d | 1y 2mo | 1y 9moавг. 2015 г. - май 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -30.87%дек. 2018 г. | 3mo 13d | 1y 1mo | 1y 5moсент. 2018 г. - февр. 2020 г. |
Показатели просадок
| ASCGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -56.78% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -9.10% | -4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.25% | -18.90% | -13.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.73% | -25.43% | -25.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.73% | -33.92% | -16.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -3.36% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.86% | -10.71% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.07% | +1.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ASCGX
Добавьте Lisanti Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASCGX