- ISIN
- US0291741090
- CUSIP
- 029174109
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Development
- Дата IPO
- 7 сент. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $223.06M
- Enterprise Value
- $213.47M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.79
- Коэффициент P/E
- 17.56
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $50.35M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$18.58M
- EBITDA (12 мес.)
- $31.84M
- Годовой диапазон
- $12.42 - $20.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.05%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARL
American Realty Investors, Inc. (ARL) снизился на 14.0% с начала года. По цене $14 за акцию ARL торгуется на 31.0% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,105.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Realty Investors, Inc. (ARL) показал доход в -14.01% с начала года и -5.60% за последние 12 месяцев.
American Realty Investors, Inc.
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -14.01%
- 6 месяцев
- -9.92%
- 1 год
- -5.60%
- 3 года*
- -9.24%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 8.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ARL по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1990 г. с доходностью +144.4%, в то время как худший месяц был июнь 2000 г. с доходностью -39.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ARL закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 11 дек. 1990 г. с доходностью +177.8%, в то время как худший день был 15 июн. 2000 г. с доходностью -56.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.29% | -0.75% | -9.65% | -8.35% | 5.93% | -7.93% | -14.01% | ||||||
| 2025 | -4.22% | 9.53% | -28.90% | 10.41% | 18.03% | -1.05% | -11.12% | 21.91% | 9.35% | -5.86% | -0.06% | 2.03% | 9.40% |
| 2024 | 26.42% | -12.09% | -7.39% | -23.10% | 2.25% | 0.78% | 48.80% | -10.03% | -7.73% | -20.13% | 15.99% | -9.66% | -15.68% |
| 2023 | 6.86% | -13.79% | 11.38% | -29.22% | -7.41% | 26.26% | -13.22% | 5.56% | -26.72% | -14.16% | 20.24% | 15.37% | -32.12% |
| 2022 | 8.38% | -4.74% | 17.69% | 44.57% | -5.63% | -32.33% | 8.95% | -10.16% | 14.61% | 11.37% | 19.18% | 21.39% | 102.77% |
| 2021 | -20.83% | 6.49% | -3.92% | -11.89% | 36.89% | -12.58% | 53.81% | -21.09% | 16.28% | -10.20% | -2.54% | 10.00% | 16.06% |
Метрики бенчмарка
American Realty Investors, Inc. has an annualized alpha of -20.32%, beta of 1.15, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 1984.
- This stock participated in 173.84% of S&P 500 Index downside but only 20.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -20.32%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 20.01%
- Участие в снижении
- 173.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARL имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Realty Investors, Inc. (ARL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Realty Investors, Inc. показал максимальную просадку в 94.16%, зарегистрированную 4 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 2654 торговые сессии.
Текущая просадка American Realty Investors, Inc. составляет 54.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -94.16%окт. 2011 г. | 14y 6mo | 10y 6mo | 25y 1moмарт 1997 г. - апр. 2022 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -77.15%нояб. 1990 г. | 3y 11mo | 2y 4mo | 6y 4moдек. 1986 г. - апр. 1993 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -66.07%март 2025 г. | 2y 6d | — | 3y 2moмарт 2023 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -48.78%янв. 1996 г. | 3mo 15d | 1y 13d | 1y 3moокт. 1995 г. - янв. 1997 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -48.40%март 1997 г. | 0s | 22d | 22dмарт 1997 г. - март 1997 г. |
Показатели просадок
| ARL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.16% | -9.10% | -85.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.72% | -2.97% | -51.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.70% | -1.13% | -44.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Realty Investors, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается American Realty Investors, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Development. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARL в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у ARL коэффициент P/E составляет 17.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARL по сравнению с другими компаниями отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у ARL коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARL по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у ARL коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARL по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у ARL коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ARL
Добавьте American Realty Investors, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARL