- ISIN
- US0412321095
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Specialty Chemicals
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.20B
- Enterprise Value
- $9.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.56
- Коэффициент P/E
- 122.65
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.88B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.34B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.12B
- Годовой диапазон
- $56.28 - $79.36
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARKAY
Arkema SA ADR (ARKAY) прибавил 19.3% с начала года. По цене $69 за акцию ARKAY торгуется на 13.7% ниже 52-недельного максимума в $79. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARKAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $647.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Arkema SA ADR (ARKAY) показал доход в 19.32% с начала года и 4.37% за последние 12 месяцев.
Arkema SA ADR
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- -3.87%
- 5 лет*
- -8.33%
- 10 лет*
- 2.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ARKAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2011 г. с доходностью +127.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -61.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ARKAY закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 6 апр. 2011 г. с доходностью +106.9%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -66.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.15% | 20.61% | -5.63% | 6.12% | 4.46% | -4.33% | 19.32% | ||||||
| 2025 | 5.20% | 3.15% | -6.93% | -2.48% | 1.49% | 2.71% | -7.65% | 4.56% | -11.25% | -5.86% | 2.99% | -0.20% | -14.86% |
| 2024 | -3.68% | -1.03% | -2.20% | 0.30% | 0.35% | -14.85% | 3.77% | 2.96% | 2.09% | -8.07% | -9.36% | -4.32% | -30.51% |
| 2023 | 12.52% | 0.71% | -3.23% | 0.21% | -7.91% | 7.69% | 14.51% | -2.10% | -6.56% | -4.82% | 8.46% | 11.01% | 30.82% |
| 2022 | 4.16% | -10.79% | -9.00% | -5.46% | 9.99% | -26.67% | 6.58% | -10.76% | -12.78% | 6.56% | 12.01% | 1.79% | -35.02% |
| 2021 | -3.39% | -0.89% | 9.86% | 1.74% | 10.37% | -6.59% | 1.70% | 4.96% | -2.25% | 6.12% | -5.74% | 8.68% | 25.16% |
Метрики бенчмарка
Arkema SA ADR has an annualized alpha of -8.55%, beta of 1.02, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -122.47%), but participation in market rallies was also limited (-5.91%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -8.55%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- -5.91%
- Участие в снижении
- -122.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARKAY имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arkema SA ADR (ARKAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARKAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Arkema SA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.22 | $4.07 | $3.74 | $3.60 | $3.17 | $3.00 | $2.37 | $2.80 | $2.83 | $4.61 | $4.16 | $2.05 |
Дивидендный доход | 6.16% | 6.67% | 4.93% | 3.18% | 3.53% | 2.12% | 2.05% | 2.63% | 3.33% | 3.77% | 4.26% | 2.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Arkema SA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.22 | $0.00 | $4.22 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Arkema SA ADR дивидендная доходность составляет 6.16%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Arkema SA ADR коэффициент выплат составляет 726.37%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Arkema SA ADR показал максимальную просадку в 81.90%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 530 торговых сессий.
Текущая просадка Arkema SA ADR составляет 43.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -81.90%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 1mo | 3y 8moиюль 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -62.06%март 2020 г. | 1y 11mo | 1y 1mo | 2y 12moапр. 2018 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -56.59%янв. 2026 г. | 4y 7d | — | 4y 4moянв. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -53.26%окт. 2011 г. | 4mo 26d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -50.44%февр. 2016 г. | 2y 1mo | 1y 2mo | 3y 3moянв. 2014 г. - апр. 2017 г. |
Показатели просадок
| ARKAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.90% | -9.10% | -72.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.95% | -2.97% | -40.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.03% | -1.13% | -24.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.74% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arkema SA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Arkema SA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARKAY в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ARKAY коэффициент P/E составляет 122.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARKAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ARKAY коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARKAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ARKAY коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ARKAY
Добавьте Arkema SA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARKAY