APRW — крупнейшие позиции и состав
APRW от Allianz включает 4 заявленных позиций с активами $190.9M. Крупнейшие позиции: SPY 03/31/2027 4.88 C (4SPY 270331C00004880) (105.90%), SPY 03/31/2027 650.41 P (4SPY 270331P00650410) (3.51%) и SPY 03/31/2027 520.27 P (4SPY 270331P00520270) (-1.23%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SPY 03/31/2027 4.88 C | 105.90% | $205.60M |
— SPY 03/31/2027 650.41 P | 3.51% | $6.81M |
— SPY 03/31/2027 520.27 P | -1.23% | -$2.39M |
— SPY 03/31/2027 727.67 C | -8.13% | -$15.78M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.