APRT — крупнейшие позиции и состав
APRT от Allianz включает 4 заявленных позиций с активами $55.2M. Крупнейшие позиции: SPY 03/31/2027 4.81 C (4SPY 270331C00004810) (103.72%), SPY 03/31/2027 650.27 P (4SPY 270331P00650270) (3.43%) и SPY 03/31/2027 585.31 P (4SPY 270331P00585310) (-2.04%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— SPY 03/31/2027 4.81 C | 103.72% | $48.91M |
— SPY 03/31/2027 650.27 P | 3.43% | $1.62M |
— SPY 03/31/2027 585.31 P | -2.04% | -$960.39K |
— SPY 03/31/2027 762.78 C | -5.00% | -$2.36M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.