Хотите диверсифицировать портфель помимо APEX.L? У ETF ниже самая низкая корреляция с APEX.L — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от APEX.L.
Лучшие диверсификаторы для APEX.L
0 ETF имеют низкую корреляцию с APEX.L (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) (Money Market), корреляция за 1 год — 0.34, почти не изменилась с 0.31 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.34 | 0.35 | 0.31 | 99 | Money Market | APEX.L vs CSH2.L | |
| Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF | 0.43 | — | — | 65 | Asia Pacific Equities | APEX.L vs PAXJ.L | |
| Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 0.45 | 0.50 | 0.39 | 55 | Financials Equities | APEX.L vs BNKE.L | |
| Amundi FTSE 100 UCITS ETF | 0.49 | 0.57 | 0.47 | 55 | Europe Equities | APEX.L vs 100D.L | |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 0.58 | 0.68 | 0.57 | 93 | Asia Pacific Equities | APEX.L vs IAPD.L |
Смотреть все 24 диверсификаторов для APEX.L
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит APEX.L
Добавьте APEX.L в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с APEX.L