- ISIN
- US0076271024
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Department Stores
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.41B
- Enterprise Value
- $47.37B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥26.61
- Коэффициент P/E
- 48.16
- Коэффициент PEG
- 0.43
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥10.81T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥3.94T
- EBITDA (12 мес.)
- ¥649.83B
- Годовой диапазон
- $7.84 - $18.63
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AONNY
Aeon Co Ltd ADR (AONNY) снизился на 49.3% с начала года. По цене $8 за акцию AONNY торгуется на 57.5% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AONNY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $882.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aeon Co Ltd ADR (AONNY) показал доход в -49.33% с начала года и -18.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AONNY составила 5.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Aeon Co Ltd ADR
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -49.33%
- 6 месяцев
- -49.94%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- -2.48%
- 10 лет*
- 5.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность AONNY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +29.5%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AONNY закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший день был 28 февр. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.64% | 5.36% | -17.39% | -19.63% | -10.46% | -8.44% | -49.33% | ||||||
| 2025 | 3.69% | 2.10% | 2.32% | 17.48% | 4.14% | 0.29% | 8.54% | 19.14% | -8.36% | 29.50% | 14.72% | -13.55% | 102.29% |
| 2024 | 4.82% | -0.21% | 0.86% | -13.17% | 3.51% | -0.56% | 6.21% | 10.32% | 8.65% | -10.14% | -1.72% | -2.67% | 3.18% |
| 2023 | -3.74% | -8.52% | 4.41% | 5.10% | -2.99% | 3.44% | 5.52% | -3.98% | -4.58% | 7.08% | -2.69% | 10.16% | 7.61% |
| 2022 | -3.94% | -2.34% | -2.40% | -12.56% | -3.49% | -4.12% | 15.28% | -2.73% | -3.27% | -1.95% | 10.71% | 2.58% | -10.52% |
| 2021 | 1.02% | 9.27% | -7.49% | -11.82% | -0.69% | -1.03% | 1.52% | -4.83% | 1.67% | -12.94% | -0.04% | 2.39% | -22.54% |
Метрики бенчмарка
Aeon Co Ltd ADR has an annualized alpha of 5.45%, beta of 0.33, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This stock participated in 74.99% of S&P 500 Index downside but only 53.07% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.33 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.45%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 53.07%
- Участие в снижении
- 74.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AONNY имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aeon Co Ltd ADR (AONNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AONNY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.29 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 10.09 | -10.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aeon Co Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.29% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 1.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aeon Co Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aeon Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 57.00%, зарегистрированную 25 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aeon Co Ltd ADR составляет 57.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -57.00%июнь 2026 г. | 7mo 3d | — | 7mo 4dнояб. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -53.07%июнь 2022 г. | 1y 3mo | 3y 1mo | 4y 5moфевр. 2021 г. - авг. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -30.79%март 2020 г. | 1y 5mo | 3mo 26d | 1y 9moокт. 2018 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.71%февр. 2016 г. | 1mo 12d | 2mo 21d | 4mo 3dянв. 2016 г. - май 2016 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.83%авг. 2016 г. | 1mo 27d | 9mo 17d | 11mo 14dиюль 2016 г. - июнь 2017 г. |
Показатели просадок
| AONNY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -56.78% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.00% | -9.10% | -47.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.00% | -18.90% | -38.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.00% | -25.43% | -31.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.00% | -33.92% | -23.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.00% | -3.32% | -53.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.18% | -10.71% | -9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.20% | 2.06% | +25.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aeon Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aeon Co Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Department Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AONNY в сравнении с другими компаниями отрасли Department Stores. В настоящее время у AONNY коэффициент P/E составляет 48.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AONNY по сравнению с другими компаниями отрасли Department Stores. В настоящее время у AONNY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AONNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Department Stores. В настоящее время у AONNY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AONNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Department Stores. В настоящее время у AONNY коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AONNY
Добавьте Aeon Co Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AONNY