AONIX — крупнейшие позиции и состав
AONIX от American Century включает 19 заявленных позиций с активами $352.8M. Крупнейшие позиции: American Century Diversified Bond Fund (ADFIX) (19.72%), American Century Global Bond Fund (AGBVX) (14.13%) и American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund (APOIX) (12.96%). На 5 крупнейших позиций приходится 68.88% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
ADFIX American Century Diversified Bond Fund | 19.72% | $69.57M |
AGBVX American Century Global Bond Fund | 14.13% | $49.84M |
APOIX American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund | 12.96% | $45.70M |
ACSNX American Century Short Duration Fund | 12.85% | $45.32M |
ACITX American Century Inflation Adjusted Bond Fund | 9.22% | $32.53M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.