Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $629.60M
- Enterprise Value
- $1.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.80
- Коэффициент P/E
- 13.91
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $92.38M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $83.41M
- EBITDA (12 мес.)
- $107.43M
- Годовой диапазон
- $23.60 - $25.96
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.46%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029 (AOMN) показал доход в 0.18% с начала года и 9.24% за последние 12 месяцев.
Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении AOMN закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 15 апр. 2025 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.78% | 1.39% | -1.96% | 0.18% | |||||||||
| 2025 | 1.01% | 1.15% | -0.70% | 1.75% | -0.35% | 0.13% | 2.82% | 2.00% | -1.80% | 2.25% | 0.94% | 1.05% | 10.64% |
| 2024 | 0.00% | 4.41% | -1.23% | 1.26% | 0.26% | 4.69% |
Метрики бенчмарка
Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029: годовая альфа составляет 7.72%, бета — 0.15, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 02.08.2024.
- Эта акция участвовал в 32.73% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -10.61%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.15 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.11 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.72%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 32.73%
- Участие в снижении
- -10.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AOMN имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029 (AOMN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AOMN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.90 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.39 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.40 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 6.61 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AOMN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029 за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.38 | $2.38 | $0.63 |
Дивидендный доход | 9.51% | 9.31% | 2.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | |||||||||
| 2025 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $2.38 |
| 2024 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029 дивидендная доходность составляет 9.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029 коэффициент выплат составляет 69.99%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029 находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029 показал максимальную просадку в 5.79%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.
Текущая просадка Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029 составляет 1.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.79% | 3 апр. 2025 г. | 7 | 11 апр. 2025 г. | 9 | 25 апр. 2025 г. | 16 |
| -3.53% | 2 мар. 2026 г. | 15 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.93% | 29 авг. 2025 г. | 22 | 30 сент. 2025 г. | 42 | 28 нояб. 2025 г. | 64 |
| -2.69% | 18 окт. 2024 г. | 8 | 29 окт. 2024 г. | 54 | 17 янв. 2025 г. | 62 |
| -2.36% | 6 мар. 2025 г. | 6 | 13 мар. 2025 г. | 14 | 2 апр. 2025 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029 в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029 по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AOMN в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AOMN коэффициент P/E составляет 13.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AOMN по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AOMN коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AOMN по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AOMN коэффициент P/S составляет 6.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AOMN по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AOMN коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |