- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $618.44M
- Enterprise Value
- $1.14B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.66
- Коэффициент P/E
- 38.10
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $103.11M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $92.27M
- EBITDA (12 мес.)
- $103.80M
- Годовой диапазон
- $24.24 - $25.96
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.27%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AOMN
Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029 (AOMN) прибавил 0.2% с начала года. По цене $25 за акцию AOMN торгуется на 3.8% ниже 52-недельного максимума в $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029 (AOMN) показал доход в 0.18% с начала года и 7.81% за последние 12 месяцев.
Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность AOMN по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении AOMN закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 15 апр. 2025 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.78% | 1.39% | -1.96% | -0.12% | 0.28% | -0.16% | 0.18% | ||||||
| 2025 | 1.01% | 1.15% | -0.70% | 1.75% | -0.35% | 0.13% | 2.82% | 2.00% | -1.80% | 2.25% | 0.94% | 1.05% | 10.64% |
| 2024 | 0.00% | 4.41% | -1.23% | 1.26% | 0.26% | 4.69% |
Метрики бенчмарка
Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029 has an annualized alpha of 6.36%, beta of 0.08, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 02, 2024.
- This stock captured 21.13% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.72%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.36%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 21.13%
- Участие в снижении
- -3.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AOMN имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029 (AOMN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AOMN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.78 | $2.38 | $0.63 |
Дивидендный доход | 7.13% | 9.31% | 2.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | ||||||
| 2025 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $2.38 |
| 2024 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029 дивидендная доходность составляет 7.13%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029 коэффициент выплат составляет 46.67%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029 находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029 показал максимальную просадку в 5.79%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.
Текущая просадка Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029 составляет 2.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -5.79%апр. 2025 г. | 8d | 14d | 22dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.53%март 2026 г. | 18d | 24d | 1mo 12dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.09%апр. 2026 г. | 14d | — | 1mo 22dапр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -2.93%сент. 2025 г. | 1mo 2d | 1mo 29d | 3mo 1dавг. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.69%окт. 2024 г. | 11d | 2mo 20d | 3mo 1dокт. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| AOMN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.79% | -9.10% | +3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -2.97% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -1.13% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029 в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029 по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AOMN в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AOMN коэффициент P/E составляет 38.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AOMN по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AOMN коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AOMN по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AOMN коэффициент P/S составляет 6.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AOMN по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AOMN коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AOMN
Добавьте Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 9.500% Senior Notes due 2029 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AOMN