PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ATOSS Software AG (AOF.DE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINDE0005104400
СекторTechnology
ОтрасльSoftware - Application

Основные показатели

Рыночная капитализация€1.99B
Прибыль на акцию (12 мес.)€2.57
Цена/прибыль48.79
Общая выручка (12 мес.)€124.74M
Валовая прибыль (12 мес.)€90.12M
EBITDA (12 мес.)€44.95M
Годовой диапазон€93.85 - €146.40
Целевая цена€130.70

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AOF.DE с NVO, AOF.DE с TCEHY

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в ATOSS Software AG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5,360.33%
238.07%
AOF.DE (ATOSS Software AG)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ATOSS Software AG показал доход в 21.53% с начала года и 29.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATOSS Software AG составила 36.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.53%20.57%
1 месяц-10.19%4.18%
6 месяцев-0.98%10.51%
1 год29.19%35.06%
5 лет (среднегодовая)35.18%14.29%
10 лет (среднегодовая)36.57%11.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AOF.DE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202422.01%-6.27%14.64%-8.03%-6.41%-3.66%21.79%1.76%-6.48%21.53%
202316.67%-0.00%2.59%9.00%14.41%1.47%6.51%1.58%-12.69%1.53%8.04%-2.79%52.54%
2022-18.53%-1.24%2.75%-22.41%0.60%-12.45%26.94%-13.93%-13.16%7.49%17.50%-4.00%-35.00%
202118.04%-14.21%0.94%14.80%-4.21%5.91%-7.94%5.94%-1.43%9.15%6.34%4.33%38.59%
20209.76%0.95%-17.61%40.08%4.46%16.06%-0.49%24.88%4.30%-10.11%5.83%24.41%137.81%
201910.94%13.07%1.93%8.96%16.92%9.60%-4.38%-1.53%-1.94%6.32%5.58%1.06%86.99%
201817.01%3.70%-8.24%9.45%1.89%4.66%-0.89%-6.74%-1.93%-6.63%2.89%0.51%13.74%
201721.00%5.02%4.21%-1.44%1.65%2.26%9.29%-4.50%1.56%-2.39%4.10%-1.84%43.45%
2016-6.73%-6.23%5.15%9.76%0.53%-16.04%11.17%-9.30%-4.01%3.85%-5.24%-3.51%-21.70%
201511.37%4.99%14.47%13.46%-17.83%0.47%13.14%5.97%0.10%6.98%28.47%4.34%115.74%
20141.54%1.03%-0.02%0.02%2.37%2.24%-0.50%-0.89%0.75%1.01%3.70%4.47%16.73%
201321.45%1.39%32.29%-6.26%-7.32%-7.33%10.72%-6.99%-1.08%10.10%4.65%-2.03%50.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AOF.DE среди акций на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AOF.DE, с текущим значением в 6464
AOF.DE (ATOSS Software AG)
Ранг коэф-та Шарпа AOF.DE, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOF.DE, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOF.DE, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOF.DE, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOF.DE, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ATOSS Software AG (AOF.DE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AOF.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOF.DE, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOF.DE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOF.DE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOF.DE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOF.DE, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.01

Коэффициент Шарпа

ATOSS Software AG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.77
2.37
AOF.DE (ATOSS Software AG)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ATOSS Software AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €1.69 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€1.69€1.42€0.91€0.84€3.19€0.65€1.46€0.29€0.46€0.22€0.18€0.91

Дивидендный доход

1.35%1.35%1.31%0.77%4.03%1.81%7.44%1.57%3.53%1.28%2.22%12.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ATOSS Software AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€1.69€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.69
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€1.42€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.42
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.91€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.91
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.84€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.84
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€3.19€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.19
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.65€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.65
2018€0.00€0.00€0.00€0.29€1.17€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.46
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€0.29€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.29
2016€0.00€0.00€0.00€0.46€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.46
2015€0.00€0.00€0.00€0.22€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.22
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€0.18€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.18
2013€0.91€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.91

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.4%
У ATOSS Software AG дивидендная доходность составляет 1.35%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%65.8%
У ATOSS Software AG коэффициент выплат составляет 65.82%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ATOSS Software AG находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-12.57%
0
AOF.DE (ATOSS Software AG)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ATOSS Software AG показал максимальную просадку в 90.69%, зарегистрированную 10 окт. 2001 г.. Полное восстановление заняло 2603 торговые сессии.

Текущая просадка ATOSS Software AG составляет 12.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.69%27 мар. 2000 г.38610 окт. 2001 г.260327 янв. 2012 г.2989
-49.79%14 дек. 2021 г.20429 сент. 2022 г.18622 июн. 2023 г.390
-46.6%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.315 мая 2020 г.50
-26.03%25 апр. 2016 г.11026 сент. 2016 г.11715 мар. 2017 г.227
-25.13%26 янв. 2021 г.308 мар. 2021 г.16528 окт. 2021 г.195

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ATOSS Software AG составляет 14.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.10%
3.32%
AOF.DE (ATOSS Software AG)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ATOSS Software AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости ATOSS Software AG по сравнению с аналогами в отрасли Software - Application.


PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.01,200.048.8

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AOF.DE по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у AOF.DE значение P/E равно 48.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio
-10.0-5.00.05.00.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AOF.DE по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у AOF.DE значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ATOSS Software AG.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию