PortfoliosLab logo
Ansell Ltd ADR (ANSLY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US03634M2089

Сектор

Healthcare

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.11B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.36

Цена/прибыль

36.15

Общая выручка (12 мес.)

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

$485.89M

EBITDA (12 мес.)

$197.89M

Годовой диапазон

$52.85 - $86.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ANSLY с VOO
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ansell Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
18.99%
10.49%
ANSLY (Ansell Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ansell Ltd ADR показал доход в 0.00% с начала года и 40.53% за последние 12 месяцев.


ANSLY

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

20.56%

1 год

40.53%

5 лет

2.62%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.96%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

8.93%

1 год

23.90%

5 лет

12.52%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANSLY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.08%-2.58%-0.40%7.77%-1.77%9.32%0.13%15.25%5.30%0.00%0.00%0.08%26.88%
20233.65%-6.81%-2.88%-0.47%-2.00%2.67%-8.58%-4.49%-6.44%-5.93%17.06%9.25%-7.68%
2022-17.70%0.21%3.77%0.33%1.24%-22.19%19.27%-0.06%-9.60%11.46%6.96%-0.81%-13.83%
20215.20%0.03%7.03%9.22%-3.88%4.10%-11.68%-8.83%-4.54%-4.20%-4.07%0.91%-12.25%
20205.11%-10.02%-12.80%12.32%25.25%7.93%9.13%3.74%-6.10%6.14%-2.28%-2.69%34.35%
201910.06%2.57%4.32%5.24%-8.02%7.79%2.06%-3.15%0.69%2.86%5.51%1.72%35.01%
20187.15%1.52%-5.28%1.60%0.89%1.15%6.61%-14.09%0.65%-10.08%1.39%-6.85%-16.36%
20170.90%-8.18%12.17%-3.07%-2.29%4.67%-3.64%0.06%1.01%5.26%1.20%2.06%9.08%
2016-9.08%-11.87%8.26%14.35%-8.98%-2.27%8.82%16.19%4.18%-6.14%1.13%7.20%18.26%
201512.38%-1.34%10.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ANSLY составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ANSLY, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANSLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANSLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANSLY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANSLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANSLY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ansell Ltd ADR (ANSLY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ANSLY, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.982.06
Коэффициент Сортино ANSLY, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.832.74
Коэффициент Омега ANSLY, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.431.38
Коэффициент Кальмара ANSLY, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.923.13
Коэффициент Мартина ANSLY, с текущим значением в 10.10, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.1012.84
ANSLY
^GSPC

Ansell Ltd ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.98
2.06
ANSLY (Ansell Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ansell Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.54$1.54$1.84$2.22$3.07$2.00$1.87$1.81$1.76$1.74$1.72$1.55

Дивидендный доход

1.80%1.80%2.67%2.90%3.35%1.86%2.29%2.91%2.32%2.43%2.75%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ansell Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54
2023$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.00$0.00$1.84
2022$0.00$0.97$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$0.00$2.22
2021$0.00$1.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.74$0.00$0.00$0.00$3.07
2020$0.00$0.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$0.00$0.00$0.00$2.00
2019$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$0.00$0.00$1.87
2018$0.00$0.82$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$0.00$0.00$1.81
2017$0.00$0.81$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.00$0.00$1.76
2016$0.00$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.00$0.00$1.74
2015$0.80$0.92$0.00$0.00$1.72
2014$0.67$0.88$1.55

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.8%
У Ansell Ltd ADR дивидендная доходность составляет 1.80%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%71.6%
У Ansell Ltd ADR коэффициент выплат составляет 71.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ansell Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-28.68%
-1.54%
ANSLY (Ansell Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ansell Ltd ADR показал максимальную просадку в 56.14%, зарегистрированную 26 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ansell Ltd ADR составляет 28.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.14%30 апр. 2021 г.62626 окт. 2023 г.
-43.27%7 февр. 2020 г.3123 мар. 2020 г.3918 мая 2020 г.70
-33.84%2 дек. 2015 г.455 февр. 2016 г.5121 апр. 2016 г.96
-29.14%30 июл. 2018 г.10221 дек. 2018 г.2628 янв. 2020 г.364
-20.35%10 нояб. 2020 г.208 дек. 2020 г.9628 апр. 2021 г.116

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ansell Ltd ADR составляет 0.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
5.07%
ANSLY (Ansell Ltd ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ansell Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Ansell Ltd ADR по сравнению с аналогами в отрасли Medical Instruments & Supplies.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.036.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ANSLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ANSLY значение P/E равно 36.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.05.010.015.020.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ANSLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ANSLY значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ansell Ltd ADR.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию