- ISIN
- US03634M2089
- Сектор
- Healthcare
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.70B
- Enterprise Value
- $3.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.04
- Коэффициент P/E
- 12.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.86B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.56B
- EBITDA (12 мес.)
- $572.09M
- Годовой диапазон
- $74.38 - $96.27
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.11%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ANSLY
Ansell Ltd ADR (ANSLY) снизился на 21.8% с начала года. По цене $74 за акцию ANSLY торгуется на 22.7% ниже 52-недельного максимума в $96. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ANSLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $675.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ansell Ltd ADR (ANSLY) показал доход в -21.84% с начала года и -4.59% за последние 12 месяцев.
Ansell Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- -21.84%
- 6 месяцев
- -21.84%
- 1 год
- -4.59%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- 5.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ANSLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +26.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ANSLY закрывался с повышением в 24% случаев. Лучший день был 13 авг. 2024 г. с доходностью +31.0%, в то время как худший день был 9 авг. 2024 г. с доходностью -24.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.13% | 4.22% | -15.11% | 8.00% | -10.95% | 0.00% | -21.84% | ||||||
| 2025 | 0.00% | 12.09% | -11.93% | -10.16% | 6.74% | -0.64% | 0.00% | -0.62% | 15.81% | -4.37% | 11.62% | 0.00% | 15.54% |
| 2024 | -6.66% | 1.11% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 7.15% | 4.13% | 0.58% | 21.79% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 30.58% |
| 2023 | 6.68% | -7.21% | -2.55% | 2.29% | -4.05% | 0.92% | -11.22% | -0.78% | -6.97% | -5.22% | 13.68% | 9.38% | -7.72% |
| 2022 | -14.75% | 0.78% | 2.20% | 0.29% | 2.11% | -21.80% | 19.24% | -0.59% | -9.62% | 11.45% | 5.97% | -2.41% | -13.19% |
| 2021 | 2.13% | 9.81% | -2.14% | 6.90% | -0.25% | 3.37% | -8.91% | -12.47% | -1.64% | -4.45% | -5.70% | -1.91% | -16.15% |
Метрики бенчмарка
Ansell Ltd ADR has an annualized alpha of -5.62%, beta of 0.21, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 2012.
- This stock participated in 132.88% of S&P 500 Index downside but only 21.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.62%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 21.97%
- Участие в снижении
- 132.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ANSLY имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ansell Ltd ADR (ANSLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ANSLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ansell Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.18 | $2.01 | $1.54 | $1.84 | $2.22 | $3.01 | $1.95 | $1.82 | $1.72 | $2.54 | $3.49 | $1.56 |
Дивидендный доход | 2.94% | 2.09% | 1.80% | 2.75% | 2.97% | 3.40% | 1.80% | 2.20% | 2.77% | 3.32% | 4.90% | 2.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ansell Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.22 |
| 2021 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.01 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ansell Ltd ADR дивидендная доходность составляет 2.94%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Ansell Ltd ADR коэффициент выплат составляет 57.32%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ansell Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ansell Ltd ADR показал максимальную просадку в 56.20%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ansell Ltd ADR составляет 35.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -56.20%окт. 2023 г. | 2y 3mo | — | 4y 11moиюнь 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -51.95%февр. 2016 г. | 9mo 27d | 1y 12mo | 2y 9moапр. 2015 г. - янв. 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -45.67%март 2020 г. | 1mo 15d | 1mo 26d | 3mo 11dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -31.07%дек. 2018 г. | 4mo 25d | 1y 15d | 1y 5moавг. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -17.68%дек. 2020 г. | 29d | 2mo 10d | 3mo 9dнояб. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| ANSLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.20% | -9.10% | -47.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.14% | -2.97% | -32.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.11% | -1.13% | -18.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ansell Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ansell Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ANSLY в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ANSLY коэффициент P/E составляет 12.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ANSLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ANSLY коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ANSLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ANSLY коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ANSLY
Добавьте Ansell Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ANSLY