- ISIN
- US03662P1075
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Leisure
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $25.41B
- Enterprise Value
- $30.69B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CN¥250.19
- Коэффициент P/E
- 5.93
- Коэффициент PEG
- 0.37
- Общая выручка (12 мес.)
- CN¥150.28B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CN¥93.20B
- EBITDA (12 мес.)
- CN¥49.26B
- Годовой диапазон
- $216.34 - $347.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 23.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 45.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ANPDY
ANTA Sports Products Ltd ADR (ANPDY) снизился на 14.2% с начала года. По цене $219 за акцию ANPDY торгуется на 37.0% ниже 52-недельного максимума в $347. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ANPDY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $418.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ANTA Sports Products Ltd ADR (ANPDY) показал доход в -14.19% с начала года и -24.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ANPDY составила 16.73%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.91%.
ANTA Sports Products Ltd ADR
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -14.19%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- -24.96%
- 3 года*
- -2.55%
- 5 лет*
- -16.00%
- 10 лет*
- 16.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность ANPDY по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +33.7%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ANPDY закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 8 дек. 2015 г. с доходностью +29.4%, в то время как худший день был 26 янв. 2016 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.11% | 9.24% | -8.73% | 6.20% | -6.32% | -9.79% | -14.19% | ||||||
| 2025 | 6.89% | 6.19% | -2.06% | 6.11% | 5.80% | -1.67% | -5.72% | 13.15% | -5.42% | -12.65% | 4.76% | -5.59% | 6.98% |
| 2024 | -13.80% | 16.29% | 8.93% | 5.64% | -3.13% | -11.86% | -6.15% | 10.09% | 24.55% | -10.72% | -6.33% | -1.12% | 4.80% |
| 2023 | 16.39% | -13.29% | 10.15% | -14.62% | -17.15% | 0.67% | 15.02% | -3.80% | 0.25% | -0.31% | -7.02% | -6.67% | -24.03% |
| 2022 | 3.21% | -0.27% | -19.40% | -6.66% | -1.52% | 10.46% | -11.64% | 10.34% | -12.23% | -16.64% | 33.69% | 10.58% | -11.17% |
| 2021 | 5.69% | -5.97% | 6.20% | 8.57% | 13.46% | 16.14% | -7.16% | -6.51% | -7.28% | -17.88% | 3.56% | -6.89% | -3.77% |
Метрики бенчмарка
ANTA Sports Products Ltd ADR has an annualized alpha of 16.36%, beta of 0.60, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 2015.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (58.51%) than losses (19.27%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.07 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.36%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 58.51%
- Участие в снижении
- 19.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ANPDY имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ANTA Sports Products Ltd ADR (ANPDY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANPDY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.29 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 10.09 | -11.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ANTA Sports Products Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.85 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.85 | $8.20 | $7.45 | $4.91 | $5.11 | $3.44 | $1.79 | $1.78 | $3.36 | $3.99 | $2.76 |
Дивидендный доход | 3.59% | 3.17% | 3.00% | 2.01% | 1.56% | 0.92% | 0.46% | 0.79% | 2.83% | 3.49% | 3.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ANTA Sports Products Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.45 | $0.00 | $3.45 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.91 |
| 2022 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ANTA Sports Products Ltd ADR дивидендная доходность составляет 3.59%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У ANTA Sports Products Ltd ADR коэффициент выплат составляет 43.51%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ANTA Sports Products Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ANTA Sports Products Ltd ADR показал максимальную просадку в 64.71%, зарегистрированную 22 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ANTA Sports Products Ltd ADR составляет 60.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -64.71%янв. 2024 г. | 2y 6mo | — | 4y 12moиюнь 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -40.73%март 2020 г. | 2mo 1d | 3mo 22d | 5mo 23dянв. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -37.50%окт. 2018 г. | 3mo 29d | 4mo 24d | 8mo 23dиюнь 2018 г. - март 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.29%янв. 2016 г. | 28d | 10mo 29d | 11mo 27dдек. 2015 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -22.85%март 2021 г. | 1mo 4d | 1mo 28d | 3mo 2dфевр. 2021 г. - май 2021 г. |
Показатели просадок
| ANPDY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.71% | -56.78% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.16% | -9.10% | -25.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.37% | -18.90% | -16.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.71% | -25.43% | -39.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.71% | -33.92% | -30.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.29% | -3.32% | -56.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -10.71% | -17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.50% | 2.06% | +17.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ANTA Sports Products Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ANTA Sports Products Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Leisure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ANPDY в сравнении с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у ANPDY коэффициент P/E составляет 5.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ANPDY по сравнению с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у ANPDY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ANPDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у ANPDY коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ANPDY по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у ANPDY коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ANPDY
Добавьте ANTA Sports Products Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ANPDY