PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AngioDynamics, Inc. (ANGO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS03475V1017
CUSIP03475V101
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Instruments & Supplies

Основные показатели

Рыночная капитализация$300.81M
Прибыль на акцию (12 мес.)-$4.59
Цена/прибыль41.40
PEG коэффициент1.87
Общая выручка (12 мес.)$232.93M
Валовая прибыль (12 мес.)$112.90M
EBITDA (12 мес.)-$45.49M
Годовой диапазон$5.26 - $9.43
Целевая цена$13.33
Процент коротких позиций5.68%
Коэффициент коротких позиций4.18

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AngioDynamics, Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AngioDynamics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-42.56%
390.96%
ANGO (AngioDynamics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AngioDynamics, Inc. показал доход в -8.42% с начала года и -17.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AngioDynamics, Inc. составила -7.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.42%15.41%
1 месяц27.08%0.33%
6 месяцев22.74%13.74%
1 год-17.85%21.39%
5 лет (среднегодовая)-19.49%13.11%
10 лет (среднегодовая)-7.05%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANGO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-24.74%-6.95%6.92%-1.36%8.98%-4.12%-8.42%
2023-5.45%-4.92%-16.48%-19.54%13.70%10.25%-16.68%-7.59%-8.97%-15.18%5.32%20.06%-43.06%
2022-21.57%8.78%-8.46%-2.27%-6.75%-1.43%17.26%-2.42%-7.59%-31.13%-8.09%6.33%-50.07%
202122.24%11.79%11.69%3.85%-4.86%17.34%-1.84%6.27%-8.34%10.25%-9.97%7.11%79.91%
2020-13.99%-16.56%-9.23%0.00%-2.11%-0.39%-18.78%13.38%28.78%-14.26%37.52%7.81%-4.25%
20194.82%6.21%2.01%-10.15%-8.52%4.79%3.50%-9.86%0.27%-16.94%0.46%4.16%-20.47%
20184.69%-6.43%5.89%12.35%8.51%5.75%-4.95%6.05%-3.03%-6.03%5.19%-6.33%21.05%
2017-4.59%1.58%6.12%-10.55%-2.84%7.49%0.25%4.80%0.35%-0.70%1.24%-3.20%-1.42%
2016-6.75%-3.98%13.06%-0.33%-1.96%19.65%15.45%-0.30%6.05%-9.12%2.26%3.50%38.96%
20151.24%-3.35%-4.35%-6.18%-3.83%2.18%-5.49%-4.77%-10.64%-4.62%-5.41%2.02%-36.14%
2014-7.28%-3.21%2.27%-14.67%6.62%13.96%-10.59%-3.36%-2.76%23.91%2.94%8.63%10.78%
201311.01%1.56%-7.75%-11.37%7.40%3.68%5.94%-8.79%21.10%19.09%-1.72%11.07%56.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ANGO среди акций на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ANGO, с текущим значением в 3131
ANGO (AngioDynamics, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ANGO, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGO, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGO, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGO, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGO, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AngioDynamics, Inc. (ANGO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ANGO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANGO, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANGO, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANGO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANGO, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANGO, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.70
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

AngioDynamics, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.35
1.82
ANGO (AngioDynamics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


AngioDynamics, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-76.89%
-2.86%
ANGO (AngioDynamics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AngioDynamics, Inc. показал максимальную просадку в 83.04%, зарегистрированную 25 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AngioDynamics, Inc. составляет 76.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.04%1 мая 2006 г.450625 мар. 2024 г.
-39.87%30 июн. 2004 г.7921 окт. 2004 г.2526 нояб. 2004 г.104
-32.65%10 янв. 2005 г.6818 апр. 2005 г.5811 июл. 2005 г.126
-29.08%19 июл. 2005 г.6112 окт. 2005 г.596 янв. 2006 г.120
-25.69%27 янв. 2006 г.3113 мар. 2006 г.1431 мар. 2006 г.45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AngioDynamics, Inc. составляет 28.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
28.32%
2.76%
ANGO (AngioDynamics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AngioDynamics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для AngioDynamics, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию