- ISIN
- US03475V1017
- CUSIP
- 03475V101
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 27 мая 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $540.86M
- Enterprise Value
- $503.05M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.76
- Общая выручка (12 мес.)
- $313.73M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $167.69M
- EBITDA (12 мес.)
- -$6.81M
- Годовой диапазон
- $8.36 - $13.99
- Целевая цена
- $18.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -12.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -18.11%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ANGO
AngioDynamics, Inc. (ANGO) прибавил 2.0% с начала года. По цене $13 за акцию ANGO торгуется на 6.4% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ANGO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $489.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AngioDynamics, Inc. (ANGO) показал доход в 1.95% с начала года и 39.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ANGO составила -0.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
AngioDynamics, Inc.
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 19.22%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- -13.33%
- 10 лет*
- -0.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность ANGO по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2004 г. с доходностью +74.9%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -31.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ANGO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 8 янв. 2025 г. с доходностью +37.7%, в то время как худший день был 7 мар. 2008 г. с доходностью -37.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.31% | 10.42% | -0.61% | -3.78% | 4.94% | 13.33% | 0.61% | 1.95% | |||||
| 2025 | 24.56% | -18.58% | 1.08% | -1.06% | 9.80% | -2.75% | -10.69% | 15.80% | 8.87% | 7.70% | 3.08% | 3.55% | 40.17% |
| 2024 | -24.74% | -6.95% | 6.92% | -1.36% | 8.98% | -4.12% | 29.59% | -4.85% | 4.29% | -14.01% | 3.59% | 32.18% | 16.84% |
| 2023 | -5.45% | -4.92% | -16.48% | -19.54% | 13.70% | 10.25% | -16.68% | -7.59% | -8.97% | -15.18% | 5.32% | 20.06% | -43.06% |
| 2022 | -21.57% | 8.78% | -8.46% | -2.27% | -6.75% | -1.43% | 17.26% | -2.42% | -7.59% | -31.13% | -8.09% | 6.33% | -50.07% |
| 2021 | 22.24% | 11.79% | 11.69% | 3.85% | -4.86% | 17.34% | -1.84% | 6.27% | -8.34% | 10.25% | -9.97% | 7.11% | 79.91% |
Метрики бенчмарка
AngioDynamics, Inc. has an annualized alpha of 0.71%, beta of 0.93, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 01, 2004.
- This stock participated in 93.00% of S&P 500 Index downside but only 52.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.71%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 52.95%
- Участие в снижении
- 93.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ANGO имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AngioDynamics, Inc. (ANGO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANGO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.23 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 9.69 | -6.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AngioDynamics, Inc. показал максимальную просадку в 83.04%, зарегистрированную 25 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AngioDynamics, Inc. составляет 57.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -83.04%март 2024 г. | 17y 11mo | — | 20y 2moмай 2006 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -39.87%окт. 2004 г. | 3mo 23d | 1mo 6d | 4mo 29dиюнь 2004 г. - нояб. 2004 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -32.65%апр. 2005 г. | 3mo 8d | 2mo 24d | 6mo 2dянв. 2005 г. - июль 2005 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -29.08%окт. 2005 г. | 2mo 25d | 2mo 26d | 5mo 21dиюль 2005 г. - янв. 2006 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -25.69%март 2006 г. | 1mo 15d | 18d | 2mo 3dянв. 2006 г. - март 2006 г. |
Показатели просадок
| ANGO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.04% | -56.78% | -26.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.89% | -9.10% | -19.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.93% | -18.90% | -30.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.98% | -25.43% | -57.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.98% | -33.92% | -49.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.87% | -1.66% | -56.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.84% | -10.71% | -37.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.02% | 2.09% | +11.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AngioDynamics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AngioDynamics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ANGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ANGO коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ANGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ANGO коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ANGO
Добавьте AngioDynamics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ANGO