Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $470.76M
- Enterprise Value
- $429.13M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $307.31M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $167.72M
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.38M
- Годовой диапазон
- $8.36 - $13.99
- Целевая цена
- $18.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -10.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -15.71%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AngioDynamics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
AngioDynamics, Inc. (ANGO) показал доход в -11.45% с начала года и 21.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ANGO составила -1.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
AngioDynamics, Inc.
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -11.45%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- -13.26%
- 10 лет*
- -1.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2004 г. с доходностью +74.9%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -31.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ANGO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 8 янв. 2025 г. с доходностью +37.7%, в то время как худший день был 7 мар. 2008 г. с доходностью -37.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.31% | 10.42% | -0.61% | -11.45% | |||||||||
| 2025 | 24.56% | -18.58% | 1.08% | -1.06% | 9.80% | -2.75% | -10.69% | 15.80% | 8.87% | 7.70% | 3.08% | 3.55% | 40.17% |
| 2024 | -24.74% | -6.95% | 6.92% | -1.36% | 8.98% | -4.12% | 29.59% | -4.85% | 4.29% | -14.01% | 3.59% | 32.18% | 16.84% |
| 2023 | -5.45% | -4.92% | -16.48% | -19.54% | 13.70% | 10.25% | -16.68% | -7.59% | -8.97% | -15.18% | 5.32% | 20.06% | -43.06% |
| 2022 | -21.57% | 8.78% | -8.46% | -2.27% | -6.75% | -1.43% | 17.26% | -2.42% | -7.59% | -31.13% | -8.09% | 6.33% | -50.07% |
| 2021 | 22.24% | 11.79% | 11.69% | 3.85% | -4.86% | 17.34% | -1.84% | 6.27% | -8.34% | 10.25% | -9.97% | 7.11% | 79.91% |
Метрики бенчмарка
AngioDynamics, Inc.: годовая альфа составляет 0.70%, бета — 0.93, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 02.06.2004.
- Эта акция участвовал в 96.41% снижения S&P 500 Index, но только в 55.34% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.70%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 55.34%
- Участие в снижении
- 96.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ANGO имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AngioDynamics, Inc. (ANGO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ANGO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.90 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.39 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.40 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | 6.61 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ANGO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AngioDynamics, Inc. показал максимальную просадку в 83.04%, зарегистрированную 25 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AngioDynamics, Inc. составляет 63.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.04% | 1 мая 2006 г. | 4506 | 25 мар. 2024 г. | — | — | — |
| -39.87% | 30 июн. 2004 г. | 80 | 21 окт. 2004 г. | 25 | 26 нояб. 2004 г. | 105 |
| -32.65% | 10 янв. 2005 г. | 68 | 18 апр. 2005 г. | 58 | 11 июл. 2005 г. | 126 |
| -29.08% | 19 июл. 2005 г. | 61 | 12 окт. 2005 г. | 59 | 6 янв. 2006 г. | 120 |
| -25.69% | 27 янв. 2006 г. | 31 | 13 мар. 2006 г. | 14 | 31 мар. 2006 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AngioDynamics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AngioDynamics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ANGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ANGO коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ANGO по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ANGO коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |