- ISIN
- US00770K2024
- CUSIP
- 00770K202
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 15 мая 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $109.77M
- Enterprise Value
- $692.63M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $209.36M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.07M
- EBITDA (12 мес.)
- -$16.05M
- Годовой диапазон
- $1.30 - $3.80
- Целевая цена
- $1.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -27.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -98.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMTX
Aemetis, Inc. (AMTX) прибавил 12.2% с начала года. По цене $2 за акцию AMTX торгуется на 58.9% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $169.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aemetis, Inc. (AMTX) показал доход в 12.23% с начала года и -43.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMTX составила -2.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Aemetis, Inc.
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -19.59%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 12.23%
- 1 год
- -43.27%
- 3 года*
- -42.06%
- 5 лет*
- -29.95%
- 10 лет*
- -2.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AMTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +4.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2018 г. с доходностью +193.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью -40.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении AMTX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 16 мар. 2018 г. с доходностью +118.8%, в то время как худший день был 12 нояб. 2020 г. с доходностью -39.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.07% | -7.19% | 124.65% | -1.25% | -19.05% | -35.69% | -4.88% | 12.23% | |||||
| 2025 | -14.13% | -22.08% | -3.33% | -27.59% | 35.71% | 45.03% | 9.68% | -6.62% | -11.42% | -5.33% | -18.78% | -19.65% | -48.33% |
| 2024 | -30.53% | -0.27% | 65.01% | -34.89% | -11.54% | -12.75% | 6.64% | -23.36% | -6.50% | 16.09% | 53.18% | -34.23% | -48.66% |
| 2023 | 17.93% | -23.55% | -35.01% | -4.31% | 114.86% | 53.67% | 0.68% | -32.11% | -17.17% | 14.22% | -6.33% | 18.02% | 32.32% |
| 2022 | -25.45% | 39.80% | -1.17% | -27.94% | -11.17% | -39.46% | 49.69% | 24.08% | -32.89% | 20.92% | -25.54% | -28.13% | -67.80% |
| 2021 | 171.89% | 45.20% | 149.44% | -25.65% | -25.56% | -17.69% | -21.49% | 26.80% | 64.39% | 8.86% | -5.73% | -34.43% | 393.98% |
Метрики бенчмарка
Aemetis, Inc. has an annualized alpha of 39.33%, beta of 1.19, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 15, 2014.
- This stock participated in 117.31% of S&P 500 Index downside but only 24.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 39.33%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 24.53%
- Участие в снижении
- 117.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMTX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aemetis, Inc. (AMTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.24 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 9.71 | -10.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aemetis, Inc. показал максимальную просадку в 97.10%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 239 торговых сессий.
Текущая просадка Aemetis, Inc. составляет 94.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.10%март 2020 г. | 5y 8mo | 11mo 18d | 6y 7moиюль 2014 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-95.23%май 2025 г. | 4y 28d | — | 5y 3moапр. 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-30.07%март 2021 г. | 1d | 7d | 8dмарт 2021 г. - март 2021 г. | — |
-17.59%июнь 2014 г. | 1d | 22d | 23dиюнь 2014 г. - июль 2014 г. | — |
-12.42%март 2021 г. | 4d | 2d | 6dмарт 2021 г. - март 2021 г. | — |
Показатели просадок
| AMTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.10% | -56.78% | -40.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.00% | -9.10% | -50.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.79% | -18.90% | -65.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.43% | -25.43% | -69.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.23% | -33.92% | -61.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.04% | -1.00% | -93.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.74% | -10.70% | -68.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.33% | 2.09% | +37.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aemetis, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aemetis, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у AMTX коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у AMTX коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMTX
Добавьте Aemetis, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMTX