Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $209.85M
- Enterprise Value
- $840.70M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $197.63M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$768.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$27.64M
- Годовой диапазон
- $1.22 - $3.66
- Целевая цена
- $1.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -29.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 25.10%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aemetis, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Aemetis, Inc. (AMTX) показал доход в 129.50% с начала года и 83.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMTX составила 4.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Aemetis, Inc.
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 124.65%
- С начала года
- 129.50%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 83.33%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- -34.35%
- 10 лет*
- 4.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +4.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2018 г. с доходностью +193.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью -40.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении AMTX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 16 мар. 2018 г. с доходностью +118.8%, в то время как худший день был 12 нояб. 2020 г. с доходностью -39.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.07% | -7.19% | 124.65% | 129.50% | |||||||||
| 2025 | -14.13% | -22.08% | -3.33% | -27.59% | 35.71% | 45.03% | 9.68% | -6.62% | -11.42% | -5.33% | -18.78% | -19.65% | -48.33% |
| 2024 | -30.53% | -0.27% | 65.01% | -34.89% | -11.54% | -12.75% | 6.64% | -23.36% | -6.50% | 16.09% | 53.18% | -34.23% | -48.66% |
| 2023 | 17.93% | -23.55% | -35.01% | -4.31% | 114.86% | 53.67% | 0.68% | -32.11% | -17.17% | 14.22% | -6.33% | 18.02% | 32.32% |
| 2022 | -25.45% | 39.80% | -1.17% | -27.94% | -11.17% | -39.46% | 49.69% | 24.08% | -32.89% | 20.92% | -25.54% | -28.13% | -67.80% |
| 2021 | 171.89% | 45.20% | 149.44% | -25.65% | -25.56% | -17.69% | -21.49% | 26.80% | 64.39% | 8.86% | -5.73% | -34.43% | 393.98% |
Метрики бенчмарка
Aemetis, Inc.: годовая альфа составляет 49.20%, бета — 1.20, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 16.05.2014.
- Эта акция участвовал в 98.90% снижения S&P 500 Index, но только в 34.33% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 49.20%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 34.33%
- Участие в снижении
- 98.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMTX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aemetis, Inc. (AMTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.39 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.40 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 6.61 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AMTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Aemetis, Inc. показал максимальную просадку в 97.10%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 239 торговых сессий.
Текущая просадка Aemetis, Inc. составляет 87.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.1% | 22 июл. 2014 г. | 1425 | 18 мар. 2020 г. | 239 | 1 мар. 2021 г. | 1664 |
| -95.23% | 9 апр. 2021 г. | 1024 | 6 мая 2025 г. | — | — | — |
| -30.07% | 4 мар. 2021 г. | 2 | 5 мар. 2021 г. | 5 | 12 мар. 2021 г. | 7 |
| -17.59% | 23 июн. 2014 г. | 2 | 24 июн. 2014 г. | 15 | 16 июл. 2014 г. | 17 |
| -12.42% | 25 мар. 2021 г. | 3 | 29 мар. 2021 г. | 2 | 31 мар. 2021 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aemetis, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aemetis, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у AMTX коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |