PortfoliosLab logo
Aemetis, Inc. (AMTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00770K2024

CUSIP

00770K202

Сектор

Energy

Дата IPO

15 мая 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$67.72M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.91

Общая выручка (12 мес.)

$195.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

$32.00K

EBITDA (12 мес.)

-$27.82M

Годовой диапазон

$1.22 - $4.73

Целевая цена

$12.88

Процент коротких позиций

20.81%

Коэффициент коротких позиций

11.17

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aemetis, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-76.22%
202.75%
AMTX (Aemetis, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Aemetis, Inc. (AMTX) показал доход в -49.44% с начала года и -67.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMTX составила -11.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


AMTX

С начала года

-49.44%

1 месяц

-19.05%

6 месяцев

-55.19%

1 год

-67.15%

5 лет

14.09%

10 лет

-11.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-14.13%-22.08%-3.33%-27.59%7.94%-49.44%
2024-30.53%-0.27%65.01%-34.89%-11.54%-12.75%6.64%-23.36%-6.50%16.09%53.18%-34.23%-48.66%
202317.93%-23.55%-35.01%-4.31%114.86%53.67%0.68%-32.11%-17.17%14.22%-6.33%18.02%32.32%
2022-25.45%39.80%-1.17%-27.94%-11.17%-39.46%49.69%24.08%-32.89%20.92%-25.54%-28.13%-67.80%
2021171.89%45.20%149.44%-25.65%-25.56%-17.69%-21.49%26.80%64.39%8.86%-5.73%-34.43%393.98%
2020-4.82%-6.34%-29.72%11.54%37.93%0.96%38.67%48.21%92.77%15.31%-40.65%13.70%200.00%
201971.48%-10.66%-10.45%-3.37%28.11%-17.48%11.76%-16.84%37.97%-8.49%2.26%-18.63%36.85%
201825.44%-15.93%193.10%1.19%-7.57%-5.03%-16.56%-1.59%-17.74%-13.25%-17.01%-17.40%10.27%
201717.99%-29.88%12.17%-10.08%39.66%-17.90%-9.02%-28.67%0.80%-6.90%-18.52%-16.67%-60.43%
2016-24.48%-17.36%12.71%35.78%-5.42%-12.98%-16.23%-18.85%-30.32%65.74%-4.73%-18.49%-52.07%
2015-32.82%13.62%-4.52%8.77%-4.58%-17.81%-0.89%-13.96%-10.42%-10.55%21.14%-2.68%-49.91%
20145.77%57.69%4.51%-5.12%-8.25%-9.91%-28.64%3.76%1.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMTX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AMTX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMTX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMTX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMTX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMTX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aemetis, Inc. (AMTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Aemetis, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.80
0.48
AMTX (Aemetis, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Aemetis, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-94.81%
-7.82%
AMTX (Aemetis, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aemetis, Inc. показал максимальную просадку в 97.10%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 239 торговых сессий.

Текущая просадка Aemetis, Inc. составляет 94.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.1%22 июл. 2014 г.142518 мар. 2020 г.2391 мар. 2021 г.1664
-95.23%9 апр. 2021 г.10246 мая 2025 г.
-30.07%4 мар. 2021 г.25 мар. 2021 г.512 мар. 2021 г.7
-17.59%23 июн. 2014 г.224 июн. 2014 г.1516 июл. 2014 г.17
-14.16%19 мая 2014 г.321 мая 2014 г.529 мая 2014 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aemetis, Inc. составляет 25.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.61%
11.21%
AMTX (Aemetis, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aemetis, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Aemetis, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 12.5% выше.


-0.500.000.5020212022202320242025
-0.35
-0.45
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Aemetis, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMTX по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у AMTX коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у AMTX коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у AMTX коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию