PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Amerant Bancorp Inc. (AMTB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0235761014
CUSIP023576101
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks—Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация$786.93M
Прибыль на акцию$0.67
Цена/прибыль34.84
Выручка (12 мес.)$315.85M
Валовая прибыль (12 мес.)$309.32M
Годовой диапазон$16.42 - $25.93
Целевая цена$25.30
Процент коротких позиций1.84%
Коэффициент коротких позиций6.03

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amerant Bancorp Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Amerant Bancorp Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
32.69%
82.61%
AMTB (Amerant Bancorp Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Amerant Bancorp Inc. показал доход в -5.82% с начала года и 27.76% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.82%11.56%
1 месяц3.92%7.13%
6 месяцев11.20%17.26%
1 год27.76%26.92%
5 лет (среднегодовая)4.99%13.56%
10 лет (среднегодовая)N/A10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMTB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.98%-5.91%9.91%-7.00%-5.82%
20233.73%2.33%-23.38%-14.52%-4.58%-2.61%15.30%-4.87%-7.09%4.53%14.15%18.64%-6.80%
2022-1.59%-4.31%-2.65%-15.83%11.15%-4.55%-2.85%-3.84%-5.15%21.18%-1.83%-8.89%-21.38%
2021-6.18%15.50%12.75%2.05%27.28%-11.36%3.60%19.96%-6.89%7.32%6.03%22.95%127.69%
2020-14.50%-0.91%-16.63%-12.15%-3.55%15.34%-11.24%-1.50%-29.20%8.16%47.47%2.36%-30.24%
20196.88%13.27%-11.56%25.70%6.34%5.85%-6.75%-9.90%26.63%-6.29%12.16%-1.13%67.49%
201856.50%30.46%-41.80%-25.20%-18.69%-27.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMTB среди акций на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMTB, с текущим значением в 6666
AMTB (Amerant Bancorp Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AMTB, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMTB, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMTB, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMTB, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMTB, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amerant Bancorp Inc. (AMTB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMTB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMTB, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMTB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMTB, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMTB, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMTB, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

Amerant Bancorp Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.77
2.34
AMTB (Amerant Bancorp Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Amerant Bancorp Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.


ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.36$0.36$0.36$0.06

Дивидендный доход

1.57%1.47%1.34%0.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amerant Bancorp Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.18
2023$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.36
2022$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.36
2021$0.06$0.06

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.6%
У Amerant Bancorp Inc. дивидендная доходность составляет 1.57%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%25.0%
У Amerant Bancorp Inc. коэффициент выплат составляет 25.00%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Amerant Bancorp Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-86.28%
0
AMTB (Amerant Bancorp Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amerant Bancorp Inc. показал максимальную просадку в 94.65%, зарегистрированную 30 сент. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Amerant Bancorp Inc. составляет 86.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.65%5 сент. 2018 г.51530 сент. 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amerant Bancorp Inc. составляет 6.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.52%
3.10%
AMTB (Amerant Bancorp Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amerant Bancorp Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию