- ISIN
- US0235761014
- CUSIP
- 023576101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 29 авг. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $922.84M
- Enterprise Value
- $734.13M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.41
- Коэффициент P/E
- 16.13
- Коэффициент PEG
- 0.68
- Общая выручка (12 мес.)
- $520.58M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $289.45M
- EBITDA (12 мес.)
- $53.75M
- Годовой диапазон
- $15.62 - $24.38
- Целевая цена
- $24.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.15%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.38%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMTB
Amerant Bancorp Inc. (AMTB) прибавил 17.7% с начала года. По цене $23 за акцию AMTB торгуется на 6.6% ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMTB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,033.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Amerant Bancorp Inc. (AMTB) показал доход в 17.70% с начала года и 36.36% за последние 12 месяцев.
Amerant Bancorp Inc.
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 17.70%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 36.36%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность AMTB по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.26%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2018 г. с доходностью +56.5%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -41.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AMTB закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 4 сент. 2018 г. с доходностью +518.0%, в то время как худший день был 5 сент. 2018 г. с доходностью -56.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.23% | -1.22% | 3.23% | 4.22% | -0.69% | 0.26% | 17.70% | ||||||
| 2025 | 3.53% | -0.66% | -10.10% | -18.41% | 4.61% | 3.99% | 5.87% | 11.89% | -10.37% | -12.97% | 12.74% | 3.72% | -11.34% |
| 2024 | -7.98% | -5.91% | 9.91% | -7.00% | 2.15% | 2.99% | -0.93% | -1.46% | -3.13% | -0.23% | 17.09% | -9.89% | -7.30% |
| 2023 | 3.73% | 2.33% | -23.38% | -14.52% | -4.58% | -2.61% | 15.30% | -4.87% | -7.09% | 4.53% | 14.14% | 18.64% | -6.81% |
| 2022 | -1.59% | -4.31% | -2.65% | -15.83% | 11.15% | -4.55% | -2.84% | -3.84% | -5.15% | 21.18% | -1.83% | -8.89% | -21.38% |
| 2021 | -6.18% | 15.50% | 12.75% | 2.05% | 27.28% | -11.36% | 3.60% | 19.95% | -6.89% | 7.32% | 6.03% | 22.95% | 127.69% |
Метрики бенчмарка
Amerant Bancorp Inc. has an annualized alpha of 11.74%, beta of 1.04, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 30, 2018.
- This stock captured 74.15% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -83.27%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.74%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 74.15%
- Участие в снижении
- -83.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMTB имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amerant Bancorp Inc. (AMTB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMTB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Amerant Bancorp Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.06 |
Дивидендный доход | 1.58% | 1.85% | 1.61% | 1.47% | 1.34% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amerant Bancorp Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.36 |
| 2021 | $0.06 | $0.06 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Amerant Bancorp Inc. дивидендная доходность составляет 1.58%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Amerant Bancorp Inc. коэффициент выплат составляет 19.22%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Amerant Bancorp Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Amerant Bancorp Inc. показал максимальную просадку в 94.65%, зарегистрированную 30 сент. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Amerant Bancorp Inc. составляет 85.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -94.65%сент. 2020 г. | 2y 26d | — | 7y 9moсент. 2018 г. - сейчас |
Показатели просадок
| AMTB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.65% | -9.10% | -85.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.91% | -2.97% | -82.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.39% | -1.13% | -86.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amerant Bancorp Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Amerant Bancorp Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMTB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AMTB коэффициент P/E составляет 16.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMTB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AMTB коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMTB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AMTB коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMTB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AMTB коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMTB
Добавьте Amerant Bancorp Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMTB