PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Software, Inc. (AMSWA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0296831094
CUSIP029683109
СекторTechnology
ОтрасльSoftware—Application

Основные показатели

Рыночная капитализация$355.46M
Прибыль на акцию$0.31
Цена/прибыль34.52
PEG коэффициент2.19
Выручка (12 мес.)$119.30M
Валовая прибыль (12 мес.)$75.80M
EBITDA (12 мес.)$10.60M
Годовой диапазон$9.19 - $13.18
Целевая цена$16.33
Процент коротких позиций0.94%
Коэффициент коротких позиций1.41

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Software, Inc.

Популярные сравнения: AMSWA с XLE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Software, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,070.52%
3,047.49%
AMSWA (American Software, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Software, Inc. показал доход в -3.87% с начала года и -12.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Software, Inc. составила 4.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.87%11.24%
1 месяц5.26%4.04%
6 месяцев9.51%16.49%
1 год-12.62%26.17%
5 лет (среднегодовая)-0.59%13.76%
10 лет (среднегодовая)4.54%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMSWA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.27%-0.00%2.05%-11.70%-3.87%
20233.61%-10.35%-6.87%-5.31%7.58%-17.44%9.71%0.99%-0.61%-4.28%-8.58%13.80%-20.22%
2022-12.15%-3.96%-5.14%-17.95%0.65%-5.50%10.64%-4.75%-9.51%11.81%-12.98%-0.88%-42.55%
202111.88%5.74%2.48%-0.05%-2.22%9.15%0.18%15.90%-6.39%21.81%-20.90%14.78%55.44%
20200.34%10.98%-13.62%15.98%18.84%-18.97%4.51%-13.47%-0.85%4.56%12.58%4.57%18.56%
20195.84%5.82%3.11%8.37%-1.36%3.79%1.29%19.28%-4.70%7.92%-1.81%-5.88%47.12%
20187.74%0.20%4.50%-1.85%4.07%10.63%2.68%20.98%-32.54%-5.11%-8.78%0.48%-7.08%
20171.55%-0.39%-0.58%6.71%-1.10%-4.19%-5.73%14.84%3.18%9.24%4.99%-9.91%17.35%
2016-4.42%-2.31%-4.26%1.56%6.65%8.71%5.25%-4.67%6.63%-6.04%6.78%-6.26%5.92%
2015-9.00%17.57%6.02%-4.99%-8.49%8.08%-2.95%0.45%2.84%8.60%2.20%-1.64%16.65%
20142.13%4.82%-2.77%-5.21%0.80%2.81%-5.77%-0.13%-4.13%9.52%-5.13%0.44%-3.73%
201310.83%-5.12%1.96%-0.12%2.29%2.23%4.26%-11.48%6.48%2.46%11.48%2.28%28.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMSWA среди акций на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMSWA, с текущим значением в 3030
AMSWA (American Software, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AMSWA, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSWA, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSWA, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSWA, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSWA, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Software, Inc. (AMSWA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMSWA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMSWA, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMSWA, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMSWA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMSWA, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMSWA, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.65
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.23

Коэффициент Шарпа

American Software, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.30
2.43
AMSWA (American Software, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Software, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.44$0.44$0.44$0.44$0.44$0.44$0.44$0.44$0.42$0.40$0.40$0.10

Дивидендный доход

4.14%3.89%3.00%1.68%2.56%2.96%4.21%3.78%4.07%3.93%4.39%1.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Software, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.22
2023$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2022$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2021$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2020$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2019$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2018$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2017$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2016$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.42
2015$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2014$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2013$0.10$0.00$0.10

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.1%
У American Software, Inc. дивидендная доходность составляет 4.14%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%86.3%
У American Software, Inc. коэффициент выплат составляет 86.27%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-64.65%
-0.29%
AMSWA (American Software, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Software, Inc. показал максимальную просадку в 94.94%, зарегистрированную 5 апр. 2001 г.. Полное восстановление заняло 4078 торговых сессий.

Текущая просадка American Software, Inc. составляет 64.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.94%14 мар. 2000 г.2695 апр. 2001 г.407822 июн. 2017 г.4347
-88.8%24 февр. 1992 г.16779 окт. 1998 г.35710 мар. 2000 г.2034
-70.66%7 апр. 1987 г.14328 окт. 1987 г.36611 апр. 1989 г.509
-68.66%10 нояб. 2021 г.51020 нояб. 2023 г.
-57.14%29 июн. 1990 г.695 окт. 1990 г.32722 янв. 1992 г.396

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Software, Inc. составляет 5.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.41%
3.00%
AMSWA (American Software, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей American Software, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию