PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AssetMark Financial Holdings, Inc. (AMK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS04546L1061
CUSIP04546L106
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management
Дата IPO18 июл. 2019 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.64B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.92
Цена/прибыль18.35
Общая выручка (12 мес.)$546.94M
Валовая прибыль (12 мес.)$251.68M
EBITDA (12 мес.)$195.04M
Годовой диапазон$25.01 - $37.54
Целевая цена$36.40
Процент коротких позиций5.03%
Коэффициент коротких позиций2.06

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AMK с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AssetMark Financial Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%May 12May 19May 26Jun 02Jun 09Jun 16Jun 23Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25September
4.05%
3.56%
AMK (AssetMark Financial Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала годаN/A25.70%
1 месяцN/A3.51%
6 месяцевN/A14.80%
1 годN/A37.91%
5 лет (среднегодовая)N/A14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.40%15.26%0.17%-4.52%1.72%0.47%-0.14%1.88%17.66%
202315.39%17.94%0.48%-2.45%-8.47%5.63%0.81%-3.38%-13.19%-4.67%7.24%16.81%30.22%
2022-8.47%-2.08%-5.28%-13.57%8.63%-10.15%1.17%1.84%-5.43%13.23%20.04%-7.48%-12.25%
2021-4.88%2.65%-1.23%-3.51%15.72%-3.84%4.15%2.95%-7.44%3.10%-1.09%3.35%8.31%
20201.07%-9.68%-23.03%17.66%11.30%2.21%2.05%-13.29%-9.98%-2.71%12.43%1.77%-16.61%
20194.62%-0.32%-7.62%5.34%-8.78%15.94%7.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMK среди акций на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMK, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMK, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMK, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMK, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMK, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMK, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AssetMark Financial Holdings, Inc. (AMK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMK
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.39

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для AssetMark Financial Holdings, Inc.. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50May 12May 19May 26Jun 02Jun 09Jun 16Jun 23Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25September
1.26
1.66
AMK (AssetMark Financial Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


AssetMark Financial Holdings, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%May 12May 19May 26Jun 02Jun 09Jun 16Jun 23Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25September
-4.91%
-4.57%
AMK (AssetMark Financial Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AssetMark Financial Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 55.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 987 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.61%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.98723 февр. 2024 г.1012
-18.21%5 авг. 2019 г.915 авг. 2019 г.134 сент. 2019 г.22
-17.6%5 сент. 2019 г.248 окт. 2019 г.5323 дек. 2019 г.77
-8.82%10 апр. 2024 г.1429 апр. 2024 г.
-5.39%22 мар. 2024 г.72 апр. 2024 г.48 апр. 2024 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AssetMark Financial Holdings, Inc. составляет 0.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%May 12May 19May 26Jun 02Jun 09Jun 16Jun 23Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25September
0.86%
4.88%
AMK (AssetMark Financial Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AssetMark Financial Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для AssetMark Financial Holdings, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию