- ISIN
- US0071921078
- Сектор
- Financial Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.76B
- Enterprise Value
- $15.35B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.57
- Коэффициент P/E
- 9.77
- Коэффициент PEG
- 0.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.36B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.93B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.12B
- Годовой диапазон
- $36.05 - $52.08
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 97.43%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMIGY
Admiral Group PLC ADR (AMIGY) прибавил 5.0% с начала года. По цене $45 за акцию AMIGY торгуется на 14.3% ниже 52-недельного максимума в $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMIGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,532.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Admiral Group PLC ADR (AMIGY) показал доход в 5.02% с начала года и 2.67% за последние 12 месяцев.
Admiral Group PLC ADR
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 11.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность AMIGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 сент. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2011 г. с доходностью +39.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2011 г. с доходностью -27.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AMIGY закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 янв. 2011 г. с доходностью +38.2%, в то время как худший день был 9 нояб. 2011 г. с доходностью -27.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.72% | 5.94% | 5.03% | 10.63% | -1.42% | -0.84% | 5.02% | ||||||
| 2025 | 1.06% | 8.74% | 2.21% | 18.56% | 8.87% | -0.20% | -0.37% | 9.30% | -5.22% | -4.76% | -2.65% | 2.51% | 41.96% |
| 2024 | -5.09% | 4.43% | 6.26% | -4.97% | 4.67% | -5.60% | 7.80% | 8.59% | -0.79% | -11.81% | -1.49% | 1.45% | 1.24% |
| 2023 | 6.65% | -0.92% | -6.30% | 14.91% | 2.28% | -8.61% | 4.20% | 14.44% | -6.24% | 2.39% | 15.26% | -0.34% | 39.83% |
| 2022 | -5.27% | -2.98% | -14.55% | -2.53% | -9.52% | -1.58% | -16.27% | 8.35% | -10.71% | 8.15% | 5.89% | 3.97% | -34.26% |
| 2021 | 2.84% | 9.91% | -8.41% | 7.74% | -6.10% | 15.48% | -0.41% | 11.27% | -11.45% | -8.44% | -2.76% | 9.48% | 15.68% |
Метрики бенчмарка
Admiral Group PLC ADR has an annualized alpha of 4.56%, beta of 0.12, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 15, 2009.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -192.98%), but participation in market rallies was also limited (-22.36%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.56%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -22.36%
- Участие в снижении
- -192.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMIGY имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Admiral Group PLC ADR (AMIGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMIGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Admiral Group PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.75 | $3.16 | $1.58 | $1.30 | $2.81 | $3.08 | $2.15 | $1.54 | $1.47 | $1.93 | $1.95 | $1.43 |
Дивидендный доход | 6.16% | 7.24% | 4.81% | 3.83% | 11.06% | 7.18% | 5.45% | 4.98% | 5.62% | 7.29% | 8.68% | 5.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Admiral Group PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $1.19 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Admiral Group PLC ADR дивидендная доходность составляет 6.16%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Admiral Group PLC ADR коэффициент выплат составляет 77.97%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Admiral Group PLC ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Admiral Group PLC ADR показал максимальную просадку в 57.97%, зарегистрированную 14 дек. 2011 г.. Полное восстановление заняло 550 торговых сессий.
Текущая просадка Admiral Group PLC ADR составляет 8.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -57.97%дек. 2011 г. | 6mo 7d | 2y 2mo | 2y 8moиюнь 2011 г. - февр. 2014 г. |
Медвежий рынок2022 | -55.59%июль 2022 г. | 10mo 19d | 2y 8mo | 3y 7moсент. 2021 г. - апр. 2025 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -28.26%нояб. 2014 г. | 4mo 19d | 11mo 5d | 1y 3moиюль 2014 г. - окт. 2015 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -27.01%янв. 2017 г. | 4mo 29d | 6mo 20d | 11mo 19dавг. 2016 г. - авг. 2017 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -26.66%янв. 2026 г. | 5mo 3d | 3mo 8d | 8mo 11dавг. 2025 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| AMIGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.97% | -9.10% | -48.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -2.97% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -1.13% | -13.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Admiral Group PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Admiral Group PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMIGY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у AMIGY коэффициент P/E составляет 9.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMIGY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у AMIGY коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMIGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у AMIGY коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMIGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у AMIGY коэффициент P/B составляет 9.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMIGY
Добавьте Admiral Group PLC ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMIGY