- ISIN
- US0071921078
- Сектор
- Financial Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.27B
- Enterprise Value
- $16.37B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- £4.57
- Коэффициент P/E
- 7.68
- Коэффициент PEG
- 0.43
- Общая выручка (12 мес.)
- £10.36B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £9.93B
- EBITDA (12 мес.)
- £2.12B
- Годовой диапазон
- $36.05 - $52.08
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 97.43%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMIGY
Admiral Group PLC ADR (AMIGY) прибавил 8.9% с начала года. По цене $46 за акцию AMIGY торгуется на 11.1% ниже 52-недельного максимума в $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMIGY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,377.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Admiral Group PLC ADR (AMIGY) показал доход в 8.92% с начала года и 6.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMIGY составила 13.64%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Admiral Group PLC ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 25.67%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 13.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность AMIGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 сент. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2011 г. с доходностью +39.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2011 г. с доходностью -27.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AMIGY закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 янв. 2011 г. с доходностью +38.2%, в то время как худший день был 9 нояб. 2011 г. с доходностью -27.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.72% | 5.94% | 5.03% | 10.63% | -1.42% | 2.83% | 8.92% | ||||||
| 2025 | 1.06% | 8.74% | 2.21% | 18.56% | 8.87% | -0.20% | -0.37% | 9.30% | -5.22% | -4.76% | -2.65% | 2.51% | 41.96% |
| 2024 | -5.09% | 4.43% | 6.26% | -4.97% | 4.67% | -5.60% | 7.80% | 8.59% | -0.79% | -11.81% | -1.49% | 1.45% | 1.24% |
| 2023 | 6.65% | -0.92% | -6.30% | 14.91% | 2.28% | -8.61% | 4.20% | 14.44% | -6.24% | 2.39% | 15.26% | -0.34% | 39.83% |
| 2022 | -5.27% | -2.98% | -14.55% | -2.53% | -9.52% | -1.58% | -16.27% | 8.35% | -10.71% | 8.15% | 5.89% | 3.97% | -34.26% |
| 2021 | 2.84% | 9.91% | -8.41% | 7.74% | -6.10% | 15.48% | -0.41% | 11.27% | -11.45% | -8.44% | -2.76% | 9.48% | 15.68% |
Метрики бенчмарка
Admiral Group PLC ADR has an annualized alpha of 11.96%, beta of 0.46, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 14, 2009.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (61.26%) than losses (44.02%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.96%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 61.26%
- Участие в снижении
- 44.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMIGY имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Admiral Group PLC ADR (AMIGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMIGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.30 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.29 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 10.09 | -9.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Admiral Group PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.75 | $3.16 | $1.58 | $1.30 | $2.81 | $3.08 | $2.15 | $1.54 | $1.47 | $1.93 | $1.95 | $1.43 |
Дивидендный доход | 5.94% | 7.24% | 4.81% | 3.83% | 11.06% | 7.18% | 5.45% | 4.98% | 5.62% | 7.29% | 8.68% | 5.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Admiral Group PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $1.19 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Admiral Group PLC ADR дивидендная доходность составляет 5.94%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Admiral Group PLC ADR коэффициент выплат составляет 77.97%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Admiral Group PLC ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Admiral Group PLC ADR показал максимальную просадку в 57.97%, зарегистрированную 14 дек. 2011 г.. Полное восстановление заняло 550 торговых сессий.
Текущая просадка Admiral Group PLC ADR составляет 5.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -57.97%дек. 2011 г. | 6mo 7d | 2y 2mo | 2y 8moиюнь 2011 г. - февр. 2014 г. |
Медвежий рынок2022 | -55.59%июль 2022 г. | 10mo 19d | 2y 8mo | 3y 7moсент. 2021 г. - апр. 2025 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -28.26%нояб. 2014 г. | 4mo 19d | 11mo 5d | 1y 3moиюль 2014 г. - окт. 2015 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -27.01%янв. 2017 г. | 4mo 29d | 6mo 20d | 11mo 19dавг. 2016 г. - авг. 2017 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -26.66%янв. 2026 г. | 5mo 3d | 3mo 8d | 8mo 11dавг. 2025 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| AMIGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.97% | -56.78% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -9.10% | -17.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.66% | -18.90% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.59% | -25.43% | -30.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.59% | -33.92% | -21.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -3.32% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -10.71% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.14% | 2.06% | +10.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Admiral Group PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Admiral Group PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMIGY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у AMIGY коэффициент P/E составляет 7.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMIGY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у AMIGY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMIGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у AMIGY коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMIGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у AMIGY коэффициент P/B составляет 7.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMIGY
Добавьте Admiral Group PLC ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMIGY