Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.07B
- Enterprise Value
- $14.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.57
- Коэффициент P/E
- 9.28
- Коэффициент PEG
- 0.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.36B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.93B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.12B
- Годовой диапазон
- $35.93 - $52.08
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 97.43%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Admiral Group PLC ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Admiral Group PLC ADR (AMIGY) показал доход в -2.89% с начала года и 22.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMIGY составила 11.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Admiral Group PLC ADR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 22.74%
- 3 года*
- 25.39%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 11.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 сент. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2011 г. с доходностью +39.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2011 г. с доходностью -27.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AMIGY закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 янв. 2011 г. с доходностью +38.2%, в то время как худший день был 9 нояб. 2011 г. с доходностью -27.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.72% | 5.94% | 5.03% | -2.89% | |||||||||
| 2025 | 1.06% | 8.74% | 2.21% | 18.56% | 8.87% | -0.20% | -0.37% | 9.30% | -5.22% | -4.76% | -2.65% | 2.51% | 41.96% |
| 2024 | -5.09% | 4.43% | 6.26% | -4.97% | 4.67% | -5.60% | 7.80% | 8.59% | -0.79% | -11.81% | -1.49% | 1.45% | 1.24% |
| 2023 | 6.65% | -0.92% | -6.30% | 14.91% | 2.28% | -8.61% | 4.20% | 14.44% | -6.24% | 2.39% | 15.26% | -0.34% | 39.83% |
| 2022 | -5.27% | -2.98% | -14.55% | -2.53% | -9.52% | -1.58% | -16.27% | 8.35% | -10.71% | 8.15% | 5.89% | 3.97% | -34.26% |
| 2021 | 2.84% | 9.91% | -8.41% | 7.74% | -6.10% | 15.48% | -0.41% | 11.27% | -11.45% | -8.44% | -2.76% | 9.48% | 15.68% |
Метрики бенчмарка
Admiral Group PLC ADR: годовая альфа составляет 11.63%, бета — 0.46, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 15.09.2009.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (61.74%) было выше, чем в снижении (45.74%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.46 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.63%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 61.74%
- Участие в снижении
- 45.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMIGY имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Admiral Group PLC ADR (AMIGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMIGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.40 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 6.61 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AMIGY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Admiral Group PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.16 | $3.16 | $1.58 | $1.30 | $2.81 | $3.08 | $2.15 | $1.54 | $1.47 | $1.93 | $1.95 | $1.43 |
Дивидендный доход | 7.46% | 7.24% | 4.81% | 3.83% | 11.06% | 7.18% | 5.45% | 4.98% | 5.62% | 7.29% | 8.68% | 5.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Admiral Group PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Admiral Group PLC ADR дивидендная доходность составляет 7.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Admiral Group PLC ADR коэффициент выплат составляет 77.97%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Admiral Group PLC ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Admiral Group PLC ADR показал максимальную просадку в 57.97%, зарегистрированную 14 дек. 2011 г.. Полное восстановление заняло 550 торговых сессий.
Текущая просадка Admiral Group PLC ADR составляет 14.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.97% | 10 июн. 2011 г. | 131 | 14 дек. 2011 г. | 550 | 25 февр. 2014 г. | 681 |
| -55.59% | 2 сент. 2021 г. | 219 | 18 июл. 2022 г. | 687 | 11 апр. 2025 г. | 906 |
| -28.26% | 2 июл. 2014 г. | 98 | 18 нояб. 2014 г. | 230 | 19 окт. 2015 г. | 328 |
| -27.01% | 17 авг. 2016 г. | 104 | 13 янв. 2017 г. | 137 | 1 авг. 2017 г. | 241 |
| -26.66% | 26 авг. 2025 г. | 105 | 26 янв. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Admiral Group PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Admiral Group PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMIGY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у AMIGY коэффициент P/E составляет 9.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMIGY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у AMIGY коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMIGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у AMIGY коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMIGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у AMIGY коэффициент P/B составляет 9.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |