Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.32B
- Enterprise Value
- $3.50B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.56
- Коэффициент P/E
- 22.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.40B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.26B
- EBITDA (12 мес.)
- $164.66M
- Годовой диапазон
- $90.50 - $101.02
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.15%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Amedisys, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Amedisys, Inc.
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.88% | -0.54% | 0.68% | 2.45% | -0.87% | 4.59% | 0.21% | 2.42% | 11.23% | ||||
| 2024 | -0.83% | -1.33% | -0.92% | -0.12% | -0.98% | 0.71% | 6.81% | -0.04% | -1.53% | -1.98% | -3.37% | -0.68% | -4.49% |
| 2023 | 15.71% | -4.87% | -20.01% | 9.18% | -5.44% | 20.43% | -0.66% | 3.20% | -0.37% | -2.04% | 2.28% | 1.58% | 13.79% |
| 2022 | -16.54% | 18.61% | 7.52% | -25.91% | -9.20% | -9.31% | 14.01% | -1.17% | -18.29% | 0.83% | -6.66% | -8.29% | -48.39% |
| 2021 | -2.05% | -11.72% | 4.40% | 1.91% | -4.25% | -5.20% | 6.41% | -29.61% | -18.72% | 13.57% | -17.53% | 15.92% | -44.81% |
| 2020 | 5.73% | -1.41% | 5.48% | 0.34% | 4.28% | 3.38% | 17.94% | 3.31% | -2.26% | 9.55% | -5.49% | 19.83% | 75.73% |
Метрики бенчмарка
Amedisys, Inc.: годовая альфа составляет 27.07%, бета — 0.70, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 19.08.1994.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (74.87%) было выше, чем в снижении (66.41%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 27.07%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 74.87%
- Участие в снижении
- 66.41%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amedisys, Inc. (AMED) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Amedisys, Inc. показал максимальную просадку в 91.23%, зарегистрированную 6 мая 1999 г.. Полное восстановление заняло 1132 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.23% | 5 июл. 1995 г. | 970 | 6 мая 1999 г. | 1132 | 5 нояб. 2003 г. | 2102 |
| -85.53% | 12 авг. 2008 г. | 871 | 25 янв. 2012 г. | 1565 | 16 апр. 2018 г. | 2436 |
| -77.79% | 26 янв. 2021 г. | 544 | 23 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -37.89% | 1 июл. 2004 г. | 22 | 2 авг. 2004 г. | 67 | 4 нояб. 2004 г. | 89 |
| -34.29% | 14 дек. 2005 г. | 48 | 23 февр. 2006 г. | 299 | 3 мая 2007 г. | 347 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amedisys, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Amedisys, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMED в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у AMED коэффициент P/E составляет 22.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMED по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у AMED коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMED по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у AMED коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMED
Добавьте Amedisys, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMED