- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 2 авг. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.63M
- Enterprise Value
- $65.01M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.60M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.64M
- EBITDA (12 мес.)
- -$39.11M
- Годовой диапазон
- $0.23 - $3.33
- Целевая цена
- $3.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -238.29%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 42.80%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALUR
Allurion Technologies Inc. (ALUR) снизился на 29.2% с начала года. По цене $1 за акцию ALUR торгуется на 73.8% ниже 52-недельного максимума в $3.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Allurion Technologies Inc. (ALUR) показал доход в -29.20% с начала года и -67.75% за последние 12 месяцев.
Allurion Technologies Inc.
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 28.06%
- С начала года
- -29.20%
- 6 месяцев
- -48.78%
- 1 год
- -67.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ALUR по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.18%, а средняя месячная доходность — -11.56%.
Исторически 34% месяцев были с положительной доходностью, а 66% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +22.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью -46.7%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ALUR закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 20 июн. 2024 г. с доходностью +145.3%, в то время как худший день был 10 янв. 2025 г. с доходностью -47.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.76% | -13.33% | -42.31% | -0.10% | 5.30% | 22.65% | -29.20% | ||||||
| 2025 | -45.30% | -45.92% | 0.94% | -26.17% | 12.24% | -8.65% | 14.40% | -21.94% | -5.53% | -9.76% | -16.76% | -20.13% | -88.56% |
| 2024 | -20.05% | 7.36% | -45.48% | 14.86% | -24.88% | -33.93% | -13.80% | -23.34% | -7.01% | 16.28% | -46.69% | 13.16% | -88.50% |
| 2023 | -45.10% | 8.04% | -2.33% | -11.19% | 0.27% | -48.41% |
Метрики бенчмарка
Allurion Technologies Inc. has an annualized alpha of 7.92%, beta of 0.42, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2023.
- This stock participated in 381.31% of S&P 500 Index downside but only -87.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.42 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.92%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -87.97%
- Участие в снижении
- 381.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALUR имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allurion Technologies Inc. (ALUR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALUR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allurion Technologies Inc. показал максимальную просадку в 99.86%, зарегистрированную 11 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Allurion Technologies Inc. составляет 99.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.86%март 2026 г. | 2y 7mo | — | 2y 10moавг. 2023 г. - сейчас |
Показатели просадок
| ALUR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -9.10% | -90.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.52% | -2.97% | -96.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.61% | -1.13% | -82.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.11% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allurion Technologies Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Allurion Technologies Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALUR по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ALUR коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALUR
Добавьте Allurion Technologies Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALUR