- ISIN
- US0155702030
- CUSIP
- 015570203
- Эмитент
- Alger
- Дата выпуска
- 8 нояб. 1993 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALMRX
Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции ALMRX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALMRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,240.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) показал доход в 5.42% с начала года и 19.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALMRX составила 12.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Alger MidCap Growth Institutional Fund
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 12.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ALMRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 1997 г. с доходностью +199.7%, в то время как худший месяц был июль 1998 г. с доходностью -29.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ALMRX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 24 июн. 1997 г. с доходностью +363.3%, в то время как худший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью -44.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.06% | 1.21% | -8.12% | 8.26% | 5.55% | 0.27% | 5.42% | ||||||
| 2025 | 5.93% | -6.38% | -9.01% | 3.51% | 9.30% | 6.86% | 3.70% | 2.07% | 3.78% | -0.07% | -1.69% | -0.63% | 17.01% |
| 2024 | 1.09% | 8.51% | 1.98% | -5.39% | 1.40% | 0.51% | 0.82% | 1.18% | 3.64% | 0.74% | 11.88% | -6.62% | 20.02% |
| 2023 | 7.58% | -1.24% | 2.85% | 0.11% | 0.44% | 8.06% | 1.89% | -3.06% | -5.27% | -6.60% | 10.70% | 6.81% | 22.68% |
| 2022 | -15.27% | 1.11% | -0.60% | -14.79% | -2.60% | -8.66% | 12.52% | -2.49% | -9.42% | 4.83% | 2.57% | -6.20% | -35.28% |
| 2021 | 3.02% | 3.44% | -3.80% | 4.24% | -3.81% | 5.94% | -0.40% | 4.91% | -3.11% | 5.33% | -7.19% | -1.49% | 6.17% |
Метрики бенчмарка
Alger MidCap Growth Institutional Fund has an annualized alpha of 17.70%, beta of 0.61, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1994.
- This fund captured 130.58% of S&P 500 Index gains and 114.52% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.70%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 130.58%
- Участие в снижении
- 114.52%
Комиссия
Комиссия ALMRX составляет 1.44%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALMRX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALMRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.93 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 13.52 | -9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger MidCap Growth Institutional Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19.85 | $5.33 | $2.57 | $1.98 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.91% | 12.19% | 8.56% | 7.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger MidCap Growth Institutional Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19.85 | $19.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alger MidCap Growth Institutional Fund показал максимальную просадку в 73.80%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1596 торговых сессий.
Текущая просадка Alger MidCap Growth Institutional Fund составляет 31.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -73.80%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 6y 2mo | 7y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2015 г. |
Медвежий рынок2022 | -64.01%окт. 2022 г. | 10mo 2d | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -57.34%окт. 1998 г. | 1y 3mo | 1y 4mo | 2y 8moиюнь 1997 г. - февр. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -43.02%окт. 2002 г. | 1y 8mo | 2y 2mo | 3y 10moянв. 2001 г. - дек. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -33.97%март 2020 г. | 27d | 2mo 17d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Показатели просадок
| ALMRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -56.78% | -17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -9.10% | -6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -18.90% | -7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.01% | -25.43% | -38.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.01% | -33.92% | -30.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.92% | -0.74% | -31.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -10.72% | -11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 1.97% | +3.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ALMRX
Добавьте Alger MidCap Growth Institutional Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALMRX