График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger MidCap Growth Institutional Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) показал доход в -11.69% с начала года и 14.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALMRX составила 10.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Alger MidCap Growth Institutional Fund
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -11.81%
- С начала года
- -11.69%
- 6 месяцев
- -13.78%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 10.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 1997 г. с доходностью +199.7%, в то время как худший месяц был июль 1998 г. с доходностью -29.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ALMRX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 24 июн. 1997 г. с доходностью +363.3%, в то время как худший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью -44.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.06% | 1.21% | -11.81% | -11.69% | |||||||||
| 2025 | 5.93% | -6.38% | -9.01% | 3.51% | 9.30% | 6.86% | 3.70% | 2.07% | 3.78% | -0.07% | -1.69% | -0.63% | 17.01% |
| 2024 | 1.09% | 8.51% | 1.98% | -5.39% | 1.40% | 0.51% | 0.82% | 1.18% | 3.64% | 0.74% | 11.88% | -6.62% | 20.02% |
| 2023 | 7.58% | -1.24% | 2.85% | 0.11% | 0.44% | 8.06% | 1.89% | -3.06% | -5.27% | -6.60% | 10.70% | 6.81% | 22.68% |
| 2022 | -15.27% | 1.11% | -0.60% | -14.79% | -2.60% | -8.66% | 12.52% | -2.49% | -9.42% | 4.83% | 2.57% | -6.20% | -35.28% |
| 2021 | 3.02% | 3.44% | -3.80% | 4.24% | -3.81% | 5.94% | -0.40% | 4.91% | -3.11% | 5.33% | -7.19% | -1.49% | 6.17% |
Метрики бенчмарка
Alger MidCap Growth Institutional Fund: годовая альфа составляет 17.58%, бета — 0.61, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 04.01.1994.
- Этот фонд участвовал в 131.43% роста S&P 500 Index и в 114.59% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Бета 0.61 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 17.58%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 131.43%
- Участие в снижении
- 114.59%
Комиссия
Комиссия ALMRX составляет 1.44%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALMRX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALMRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.90 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.39 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.40 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 6.61 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ALMRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger MidCap Growth Institutional Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19.85 | $5.33 | $2.57 | $1.98 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.91% | 12.19% | 8.56% | 7.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger MidCap Growth Institutional Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19.85 | $19.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Alger MidCap Growth Institutional Fund показал максимальную просадку в 73.80%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1596 торговых сессий.
Текущая просадка Alger MidCap Growth Institutional Fund составляет 42.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.8% | 2 нояб. 2007 г. | 273 | 21 нояб. 2008 г. | 1596 | 13 февр. 2015 г. | 1869 |
| -64.01% | 16 дек. 2021 г. | 209 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -57.34% | 25 июн. 1997 г. | 332 | 9 окт. 1998 г. | 352 | 25 февр. 2000 г. | 684 |
| -43.02% | 31 янв. 2001 г. | 432 | 7 окт. 2002 г. | 563 | 15 дек. 2004 г. | 995 |
| -33.97% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...