Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $315.41M
- Enterprise Value
- $314.87M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.32
- Коэффициент P/E
- 33.34
- Коэффициент PEG
- 0.09
- EBITDA (12 мес.)
- $4.31M
- Годовой диапазон
- $10.03 - $10.59
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1,415.99%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aldel Financial II Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Aldel Financial II Inc (ALDF) показал доход в 0.67% с начала года и 4.45% за последние 12 месяцев.
Aldel Financial II Inc
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -0.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении ALDF закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 9 мая 2025 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | -0.09% | 0.09% | 0.67% | |||||||||
| 2025 | 0.30% | 0.70% | 0.80% | 0.89% | 2.16% | 0.67% | -0.68% | 0.19% | 0.11% | 0.33% | -0.05% | 0.10% | 5.64% |
| 2024 | 0.30% | 0.30% |
Метрики бенчмарка
Aldel Financial II Inc: годовая альфа составляет 5.27%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 16.12.2024.
- Эта акция участвовал в 12.87% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -19.19%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.27%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.87%
- Участие в снижении
- -19.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALDF имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aldel Financial II Inc (ALDF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALDF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.90 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.39 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.40 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 6.61 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ALDF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Aldel Financial II Inc показал максимальную просадку в 1.85%, зарегистрированную 12 авг. 2025 г.. Полное восстановление заняло 61 торговую сессию.
Текущая просадка Aldel Financial II Inc составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.85% | 25 июн. 2025 г. | 34 | 12 авг. 2025 г. | 61 | 6 нояб. 2025 г. | 95 |
| -0.85% | 17 нояб. 2025 г. | 9 | 28 нояб. 2025 г. | 43 | 2 февр. 2026 г. | 52 |
| -0.76% | 11 июн. 2025 г. | 6 | 18 июн. 2025 г. | 3 | 24 июн. 2025 г. | 9 |
| -0.76% | 3 февр. 2026 г. | 4 | 6 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -0.54% | 9 апр. 2025 г. | 4 | 14 апр. 2025 г. | 9 | 28 апр. 2025 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aldel Financial II Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aldel Financial II Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Shell Companies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALDF в сравнении с другими компаниями отрасли Shell Companies. В настоящее время у ALDF коэффициент P/E составляет 33.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALDF по сравнению с другими компаниями отрасли Shell Companies. В настоящее время у ALDF коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALDF по сравнению с другими компаниями в отрасли Shell Companies. В настоящее время у ALDF коэффициент P/B составляет 484.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |