PortfoliosLab logo

Columbia Limited Duration Credit Fund (ALDAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Limited Duration Credit Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $16,402 при доходности около 64.02%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
3.51%
7.42%
ALDAX (Columbia Limited Duration Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ALDAX

Columbia Limited Duration Credit Fund

Доходность

Columbia Limited Duration Credit Fund показал доход в 1.70% с начала года и -1.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Limited Duration Credit Fund составила 1.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.00%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц0.85%-3.13%
С начала года1.70%2.92%
6 месяцев2.51%2.02%
1 год-1.23%-11.46%
5 лет (среднегодовая)1.55%7.79%
10 лет (среднегодовая)1.40%10.00%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.80%-1.26%
2022-2.23%0.10%2.08%0.04%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Columbia Limited Duration Credit Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-2.50-2.00-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.28
-0.45
ALDAX (Columbia Limited Duration Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Limited Duration Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.21$0.17$0.15$0.15$0.23$0.20$0.15$0.19$0.21$0.17$0.32$0.35

Дивидендный доход

2.26%1.81%1.48%1.51%2.39%2.23%1.72%2.18%2.58%2.07%3.84%4.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Limited Duration Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.02$0.02
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.03
2013$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.03$0.03$0.13
2012$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.16$0.02

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-5.88%
-17.62%
ALDAX (Columbia Limited Duration Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Limited Duration Credit Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 10.25%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.25%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.
-10.13%24 янв. 2008 г.21221 нояб. 2008 г.1547 июл. 2009 г.366
-8.01%6 мар. 2020 г.1324 мар. 2020 г.482 июн. 2020 г.61
-5.8%2 сент. 2014 г.36512 февр. 2016 г.4721 апр. 2016 г.412
-3.45%10 мар. 2004 г.4613 мая 2004 г.8616 сент. 2004 г.132
-2.95%3 авг. 2011 г.455 окт. 2011 г.8031 янв. 2012 г.125
-2.81%14 июл. 2003 г.362 сент. 2003 г.7822 дек. 2003 г.114
-1.88%10 февр. 2005 г.3128 мар. 2005 г.4326 мая 2005 г.74
-1.88%8 нояб. 2010 г.2715 дек. 2010 г.511 мар. 2011 г.78
-1.82%1 мая 2007 г.3012 июн. 2007 г.5123 авг. 2007 г.81

График волатильности

На текущий момент Columbia Limited Duration Credit Fund показывает волатильность на уровне 5.51%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
5.51%
20.82%
ALDAX (Columbia Limited Duration Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)