Columbia Limited Duration Credit Fund (ALDAX)
Информация о фонде
| ISIN | US19763T4590 |
|---|---|
| CUSIP | 19763T459 |
| Эмитент | Columbia Threadneedle |
| Дата выпуска | 19 июн. 2003 г. |
| Категория | Short-Term Bond |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия ALDAX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Limited Duration Credit Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Columbia Limited Duration Credit Fund показал доход в 2.08% с начала года и 6.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Limited Duration Credit Fund составила 1.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.08% | 13.78% |
| 1 месяц | 0.82% | -0.38% |
| 6 месяцев | 2.40% | 11.47% |
| 1 год | 6.30% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.67% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.80% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALDAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.50% | -0.64% | 0.70% | -0.63% | 0.92% | 0.61% | 2.08% | ||||||
| 2023 | 1.80% | -1.26% | 1.91% | 0.42% | -0.50% | -0.19% | 0.55% | 0.15% | -0.57% | -0.03% | 2.32% | 1.77% | 6.51% |
| 2022 | -1.40% | -0.92% | -1.63% | -1.96% | 0.94% | -1.92% | 1.85% | -1.38% | -2.23% | 0.10% | 2.08% | 0.04% | -6.37% |
| 2021 | -0.02% | -0.31% | -0.32% | 0.36% | 0.35% | -0.13% | 0.25% | -0.04% | -0.23% | -0.52% | -0.33% | 0.05% | -0.89% |
| 2020 | 0.86% | 0.65% | -5.25% | 4.31% | 1.45% | 1.22% | 1.07% | 0.11% | -0.28% | 0.19% | 0.76% | 0.46% | 5.44% |
| 2019 | 1.26% | 0.42% | 1.04% | 0.62% | 0.50% | 1.10% | 0.19% | 0.78% | -0.02% | 0.47% | 0.07% | 0.56% | 7.23% |
| 2018 | -0.38% | -0.38% | -0.07% | -0.17% | 0.46% | -0.25% | 0.27% | 0.49% | -0.11% | -0.22% | -0.20% | 0.53% | -0.03% |
| 2017 | 0.43% | 0.22% | 0.01% | 0.33% | 0.33% | -0.07% | 0.54% | 0.23% | -0.07% | 0.14% | -0.36% | 0.04% | 1.77% |
| 2016 | -1.38% | 0.00% | 3.47% | 2.30% | -0.21% | 0.90% | 0.56% | 0.56% | 0.22% | 0.12% | -0.70% | 0.32% | 6.24% |
| 2015 | 0.28% | 0.79% | 0.06% | 0.27% | -0.04% | -0.55% | -0.44% | -0.96% | -0.23% | 0.93% | -0.08% | -1.75% | -1.74% |
| 2014 | 0.55% | 0.34% | 0.03% | 0.54% | 0.33% | 0.02% | -0.08% | 0.32% | -0.57% | 0.14% | -0.24% | -0.95% | 0.43% |
| 2013 | 0.13% | 0.23% | 0.13% | 0.41% | -0.28% | -0.87% | 0.42% | -0.18% | 0.40% | 0.50% | 0.10% | 0.23% | 1.22% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ALDAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Limited Duration Credit Fund (ALDAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Limited Duration Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.28 | $0.17 | $0.15 | $0.15 | $0.23 | $0.20 | $0.15 | $0.19 | $0.21 | $0.17 | $0.32 |
Дивидендный доход | 3.35% | 2.89% | 1.80% | 1.44% | 1.46% | 2.26% | 2.04% | 1.55% | 1.95% | 2.27% | 1.77% | 3.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Limited Duration Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | |||||
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 | $0.15 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.19 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.17 |
| 2013 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.13 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Limited Duration Credit Fund показал максимальную просадку в 10.25%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 413 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Limited Duration Credit Fund составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.25% | 4 авг. 2021 г. | 307 | 20 окт. 2022 г. | 413 | 13 июн. 2024 г. | 720 |
| -10.13% | 24 янв. 2008 г. | 211 | 21 нояб. 2008 г. | 154 | 7 июл. 2009 г. | 365 |
| -8.01% | 6 мар. 2020 г. | 13 | 24 мар. 2020 г. | 48 | 2 июн. 2020 г. | 61 |
| -5.79% | 2 сент. 2014 г. | 366 | 12 февр. 2016 г. | 47 | 21 апр. 2016 г. | 413 |
| -3.45% | 18 мар. 2004 г. | 40 | 13 мая 2004 г. | 86 | 16 сент. 2004 г. | 126 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Limited Duration Credit Fund составляет 0.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.