Columbia Limited Duration Credit Fund (ALDAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Limited Duration Credit Fund (ALDAX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции ALDAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALDAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,098.

Columbia Limited Duration Credit Fund (ALDAX) показал доход в 0.38% с начала года и 4.05% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении ALDAX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 25 нояб. 2008 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.4%.

Columbia Limited Duration Credit Fund has an annualized alpha of 3.35%, beta of 0.04, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2004.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (12.17%) than losses (0.78%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия ALDAX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ALDAX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Limited Duration Credit Fund (ALDAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Columbia Limited Duration Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Limited Duration Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Columbia Limited Duration Credit Fund показал максимальную просадку в 10.31%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 427 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Limited Duration Credit Fund составляет 0.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.