PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Akzo Nobel NV ADR (AKZOY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0101995035
СекторBasic Materials
ОтрасльSpecialty Chemicals

Основные показатели

Рыночная капитализация$12.29B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.29
Цена/прибыль18.22
PEG коэффициент1.07
Общая выручка (12 мес.)$7.95B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.25B
Годовой диапазон$19.40 - $27.30
Целевая цена$24.00
Коэффициент коротких позиций1.23

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Akzo Nobel NV ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-5.03%
9.54%
AKZOY (Akzo Nobel NV ADR)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Akzo Nobel NV ADR показал доход в -14.58% с начала года и 1.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Akzo Nobel NV ADR составила 4.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.27%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-14.58%19.68%
1 месяц8.40%1.07%
6 месяцев-2.97%9.66%
1 год1.74%33.12%
5 лет (среднегодовая)-2.18%14.47%
10 лет (среднегодовая)4.35%11.27%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AKZOY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.64%-5.27%2.68%-9.73%6.43%-12.89%1.38%3.39%10.23%-14.58%
202311.52%-1.73%6.54%8.33%-8.82%8.20%4.32%-4.60%-11.34%-5.98%14.15%8.03%27.68%
2022-5.88%-9.02%-9.00%2.44%1.50%-25.01%3.01%-6.34%-10.13%10.85%14.96%-7.12%-37.65%
2021-5.71%2.24%7.73%8.25%6.96%-3.30%-0.19%-0.22%-11.74%6.58%-8.88%4.64%3.87%
2020-8.05%-15.01%-18.08%18.55%8.86%8.54%4.02%6.31%2.39%-4.62%10.16%2.01%8.83%
20196.30%11.06%-2.44%-2.12%-1.18%11.63%0.61%-5.15%-0.77%4.62%3.64%6.51%35.99%
20187.34%3.58%-2.28%-2.72%-2.35%-3.14%8.46%1.36%-0.14%-9.74%0.25%-4.96%-5.63%
20179.78%-1.72%23.39%7.46%-4.39%4.02%4.17%0.53%1.05%-1.14%1.46%0.62%51.98%
2016-3.58%-9.15%16.50%6.33%-4.54%-6.88%2.76%4.16%0.31%-4.26%-3.77%0.10%-4.50%
20155.83%2.82%1.43%2.79%0.28%-4.70%-2.06%-5.63%-4.23%9.77%0.60%-6.03%-0.41%
2014-7.07%14.60%-1.02%-6.23%-0.16%-0.28%-3.37%-2.74%-3.33%-1.90%4.07%-0.87%-9.50%
20130.89%-6.70%-0.14%-3.31%6.49%-11.52%8.03%-3.40%11.56%12.54%2.86%2.70%18.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AKZOY среди акций на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AKZOY, с текущим значением в 3535
AKZOY (Akzo Nobel NV ADR)
Ранг коэф-та Шарпа AKZOY, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKZOY, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKZOY, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKZOY, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKZOY, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Akzo Nobel NV ADR (AKZOY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AKZOY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AKZOY, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AKZOY, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AKZOY, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AKZOY, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AKZOY, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0016.15

Коэффициент Шарпа

Akzo Nobel NV ADR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.04
2.64
AKZOY (Akzo Nobel NV ADR)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Akzo Nobel NV ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.71$0.70$0.73$0.79$0.71$5.73$1.08$2.54$0.65$0.62$0.74$0.72

Дивидендный доход

3.07%2.54%3.26%2.14%1.97%16.82%3.59%7.73%2.78%2.49%2.87%2.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Akzo Nobel NV ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55
2023$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.70
2022$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.73
2021$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.79
2020$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.71
2019$3.34$1.69$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$5.73
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$1.08
2017$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$1.78$2.54
2016$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.65
2015$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.62
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.74
2013$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.72

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.1%
У Akzo Nobel NV ADR дивидендная доходность составляет 3.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%141.8%
У Akzo Nobel NV ADR коэффициент выплат составляет 141.80%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-42.54%
-0.93%
AKZOY (Akzo Nobel NV ADR)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Akzo Nobel NV ADR показал максимальную просадку в 67.52%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 734 торговые сессии.

Текущая просадка Akzo Nobel NV ADR составляет 42.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.52%15 июл. 1998 г.117011 мар. 2003 г.7347 февр. 2006 г.1904
-67.22%22 апр. 2008 г.15020 нояб. 2008 г.12486 нояб. 2013 г.1398
-57.64%2 июн. 2021 г.33427 сент. 2022 г.
-49.94%27 дек. 2019 г.5719 мар. 2020 г.10417 авг. 2020 г.161
-40.04%16 июл. 1990 г.838 нояб. 1990 г.20228 авг. 1991 г.285

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Akzo Nobel NV ADR составляет 8.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.34%
4.04%
AKZOY (Akzo Nobel NV ADR)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Akzo Nobel NV ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Akzo Nobel NV ADR по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Chemicals.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.018.2

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AKZOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у AKZOY значение P/E равно 18.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.06.01.1

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AKZOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у AKZOY значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Akzo Nobel NV ADR.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию