- ISIN
- US0097071007
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $27.16B
- Enterprise Value
- $307.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $80.44
- Коэффициент P/E
- 0.35
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.56T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $579.58B
- EBITDA (12 мес.)
- $207.71B
- Годовой диапазон
- $20.58 - $32.89
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AJINY
Ajinomoto Co Inc ADR (AJINY) прибавил 33.1% с начала года. По цене $28 за акцию AJINY торгуется на 15.0% ниже 52-недельного максимума в $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AJINY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,389.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ajinomoto Co Inc ADR (AJINY) показал доход в 33.08% с начала года и 10.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AJINY составила 9.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Ajinomoto Co Inc ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 33.08%
- 6 месяцев
- 23.96%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 9.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AJINY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +39.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AJINY закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 6 авг. 2024 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.23% | 39.36% | -11.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.08% | ||||||
| 2025 | -1.45% | -0.00% | -0.54% | 3.04% | 21.99% | 8.47% | -1.80% | 2.15% | 6.68% | -2.63% | -17.53% | -9.44% | 4.02% |
| 2024 | 6.78% | -10.75% | 1.74% | -0.27% | -3.67% | -1.40% | 18.81% | -8.45% | 0.80% | 0.26% | 8.97% | -2.98% | 6.73% |
| 2023 | 6.01% | -5.79% | 15.10% | 2.45% | 7.31% | 2.61% | -1.56% | 8.18% | -8.96% | -5.01% | 1.86% | 2.97% | 25.26% |
| 2022 | -7.74% | 3.59% | -2.33% | -8.54% | -6.99% | 0.74% | 9.43% | 3.33% | -1.05% | 0.22% | 14.99% | -2.64% | 0.43% |
| 2021 | 3.94% | -16.62% | 3.35% | -3.29% | 16.68% | 11.03% | 1.43% | 12.35% | 0.59% | 0.82% | 0.18% | 1.67% | 32.09% |
Метрики бенчмарка
Ajinomoto Co Inc ADR has an annualized alpha of 9.19%, beta of 0.32, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (34.09%) than losses (14.28%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.32 may look defensive, but with R2 of 0.04 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.19%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 34.09%
- Участие в снижении
- 14.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AJINY имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ajinomoto Co Inc ADR (AJINY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AJINY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 2.24 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 3.07 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.93 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 13.52 | -12.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ajinomoto Co Inc ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.14 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.64% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ajinomoto Co Inc ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ajinomoto Co Inc ADR показал максимальную просадку в 43.17%, зарегистрированную 15 февр. 2019 г.. Полное восстановление заняло 590 торговых сессий.
Текущая просадка Ajinomoto Co Inc ADR составляет 12.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2019 года2019 | -43.17%февр. 2019 г. | 3y 12d | 2y 4mo | 5y 4moфевр. 2016 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.64%июнь 2022 г. | 9mo 8d | 5mo 14d | 1y 2moсент. 2021 г. - дек. 2022 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -30.43%дек. 2025 г. | 3mo 23d | 1mo 18d | 5mo 11dсент. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -19.06%авг. 2024 г. | 11mo | 3mo 27d | 1y 2moсент. 2023 г. - дек. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.85%апр. 2025 г. | 3mo 28d | 1mo 1d | 4mo 29dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| AJINY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.17% | -56.78% | +13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.43% | -9.10% | -21.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.43% | -18.90% | -11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.64% | -25.43% | -7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -33.92% | -7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.32% | -0.74% | -11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.26% | -10.72% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 1.97% | +12.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ajinomoto Co Inc ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ajinomoto Co Inc ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AJINY в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у AJINY коэффициент P/E составляет 0.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AJINY по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у AJINY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AJINY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у AJINY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AJINY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у AJINY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AJINY
Добавьте Ajinomoto Co Inc ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AJINY