- ISIN
- US00938A1043
- CUSIP
- 00938A104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Communication Equipment
- Дата IPO
- 12 авг. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $77.20M
- Enterprise Value
- $75.41M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $51.28M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $22.36M
- EBITDA (12 мес.)
- -$2.90M
- Годовой диапазон
- $3.00 - $7.66
- Целевая цена
- $6.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -13.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -21.05%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AIRG
Airgain, Inc. (AIRG) прибавил 50.0% с начала года. По цене $6 за акцию AIRG торгуется на 20.5% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AIRG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $346.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Airgain, Inc. (AIRG) показал доход в 50.00% с начала года и 42.96% за последние 12 месяцев.
Airgain, Inc.
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -10.83%
- 6 месяцев
- 47.82%
- С начала года
- 50.00%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- -19.11%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AIRG по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 авг. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +56.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -41.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AIRG закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 19 янв. 2021 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший день был 10 нояб. 2023 г. с доходностью -46.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.94% | -0.47% | 30.95% | 28.55% | -1.41% | -9.61% | -3.33% | 50.00% | |||||
| 2025 | -2.69% | -15.57% | -41.90% | 11.28% | 6.67% | 4.50% | 6.70% | -4.93% | 2.36% | -0.92% | -5.35% | -0.25% | -42.49% |
| 2024 | 16.57% | -5.78% | 39.39% | -3.85% | 0.19% | 15.05% | 23.84% | 2.67% | -1.82% | 22.94% | -4.31% | -20.41% | 98.31% |
| 2023 | 22.89% | -4.87% | -29.43% | 9.31% | -3.75% | -4.42% | -12.04% | -2.74% | -20.56% | -9.26% | -27.93% | 48.33% | -45.31% |
| 2022 | -10.16% | -4.82% | -16.61% | 11.74% | 21.02% | -20.78% | 1.72% | -6.17% | -6.97% | 0.69% | 8.40% | -17.28% | -38.76% |
| 2021 | 28.35% | 2.63% | -9.52% | 11.51% | -16.00% | 3.88% | -11.49% | -22.03% | -11.38% | -10.94% | -14.96% | 11.31% | -40.21% |
Метрики бенчмарка
Airgain, Inc. has an annualized alpha of 4.68%, beta of 0.96, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 12, 2016.
- This stock participated in 125.95% of S&P 500 Index downside but only 60.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.68%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 60.46%
- Участие в снижении
- 125.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AIRG имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Airgain, Inc. (AIRG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIRG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.24 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 9.71 | -7.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Airgain, Inc. показал максимальную просадку в 94.02%, зарегистрированную 10 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Airgain, Inc. составляет 78.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.02%нояб. 2023 г. | 2y 8mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | — |
-77.88%март 2020 г. | 3y 3mo | 10mo 23d | 4y 2moнояб. 2016 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-29.44%нояб. 2016 г. | 1mo 5d | 11d | 1mo 16dсент. 2016 г. - нояб. 2016 г. | — |
-8.24%сент. 2016 г. | 5d | 2d | 7dсент. 2016 г. - сент. 2016 г. | — |
-7.81%сент. 2016 г. | 2d | 5d | 7dавг. 2016 г. - сент. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| AIRG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.02% | -56.78% | -37.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.25% | -9.10% | -34.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.17% | -18.90% | -51.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.98% | -25.43% | -65.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.25% | -1.00% | -77.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.35% | -10.70% | -52.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.75% | 2.09% | +16.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Airgain, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Airgain, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AIRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у AIRG коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AIRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у AIRG коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AIRG
Добавьте Airgain, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AIRG