Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $65.12M
- Enterprise Value
- $63.28M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $51.78M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $22.55M
- EBITDA (12 мес.)
- -$5.08M
- Годовой диапазон
- $3.00 - $5.85
- Целевая цена
- $6.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -14.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -22.72%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Airgain, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Airgain, Inc. (AIRG) показал доход в 35.47% с начала года и 63.20% за последние 12 месяцев.
Airgain, Inc.
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 30.95%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 26.73%
- 1 год
- 63.20%
- 3 года*
- 0.80%
- 5 лет*
- -24.21%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 авг. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +56.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -41.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AIRG закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 19 янв. 2021 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший день был 10 нояб. 2023 г. с доходностью -46.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.94% | -0.47% | 30.95% | 35.47% | |||||||||
| 2025 | -2.69% | -15.57% | -41.90% | 11.28% | 6.67% | 4.50% | 6.70% | -4.93% | 2.36% | -0.92% | -5.35% | -0.25% | -42.49% |
| 2024 | 16.57% | -5.78% | 39.39% | -3.85% | 0.19% | 15.05% | 23.84% | 2.67% | -1.82% | 22.94% | -4.31% | -20.41% | 98.31% |
| 2023 | 22.89% | -4.87% | -29.43% | 9.31% | -3.75% | -4.42% | -12.04% | -2.74% | -20.56% | -9.26% | -27.93% | 48.33% | -45.31% |
| 2022 | -10.16% | -4.82% | -16.61% | 11.74% | 21.02% | -20.78% | 1.72% | -6.17% | -6.97% | 0.69% | 8.40% | -17.28% | -38.76% |
| 2021 | 28.35% | 2.63% | -9.52% | 11.51% | -16.00% | 3.88% | -11.49% | -22.03% | -11.38% | -10.94% | -14.96% | 11.31% | -40.21% |
Метрики бенчмарка
Airgain, Inc.: годовая альфа составляет 5.04%, бета — 0.95, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 15.08.2016.
- Эта акция участвовал в 122.03% снижения S&P 500 Index, но только в 56.44% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.04%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 56.44%
- Участие в снижении
- 122.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AIRG имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Airgain, Inc. (AIRG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AIRG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.90 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.39 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 6.61 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AIRG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Airgain, Inc. показал максимальную просадку в 94.02%, зарегистрированную 10 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Airgain, Inc. составляет 80.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.02% | 17 февр. 2021 г. | 690 | 10 нояб. 2023 г. | — | — | — |
| -77.88% | 25 нояб. 2016 г. | 835 | 23 мар. 2020 г. | 223 | 9 февр. 2021 г. | 1058 |
| -29.44% | 29 сент. 2016 г. | 26 | 3 нояб. 2016 г. | 7 | 14 нояб. 2016 г. | 33 |
| -8.24% | 8 сент. 2016 г. | 4 | 13 сент. 2016 г. | 2 | 15 сент. 2016 г. | 6 |
| -7.81% | 31 авг. 2016 г. | 3 | 2 сент. 2016 г. | 2 | 7 сент. 2016 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Airgain, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Airgain, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AIRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у AIRG коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AIRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у AIRG коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |