PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Airgain, Inc. (AIRG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00938A1043
CUSIP00938A104
СекторTechnology
ОтрасльCommunication Equipment
Дата IPO12 авг. 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$104.88M
Прибыль на акцию (12 мес.)-$1.17
PEG коэффициент0.79
Общая выручка (12 мес.)$39.49M
Валовая прибыль (12 мес.)$14.66M
EBITDA (12 мес.)-$8.03M
Годовой диапазон$1.63 - $9.75
Целевая цена$8.00
Процент коротких позиций1.21%
Коэффициент коротких позиций2.64

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AIRG с CASA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Airgain, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
76.01%
10.58%
AIRG (Airgain, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Airgain, Inc. показал доход в 159.55% с начала года и 194.27% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года159.55%20.10%
1 месяц2.10%-0.39%
6 месяцев76.00%11.72%
1 год194.27%31.44%
5 лет (среднегодовая)-3.61%13.30%
10 лет (среднегодовая)N/A10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIRG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202416.57%-5.78%39.39%-3.85%0.19%15.05%23.84%2.67%-1.82%22.94%159.55%
202322.89%-4.87%-29.43%9.31%-3.75%-4.42%-12.04%-2.74%-20.56%-9.26%-27.93%48.33%-45.31%
2022-10.16%-4.82%-16.61%11.74%21.02%-20.78%1.72%-6.17%-6.97%0.69%8.40%-17.28%-38.76%
202128.35%2.63%-9.52%11.51%-16.00%3.88%-11.49%-22.03%-11.38%-10.94%-14.96%11.31%-40.21%
2020-11.60%-16.51%-6.34%9.47%11.62%18.94%19.18%3.91%0.30%3.60%-3.91%33.89%66.32%
20198.48%17.40%1.66%24.47%-19.72%10.37%-8.27%-13.48%4.63%-3.23%-16.97%13.24%7.87%
20188.79%-6.65%-15.22%2.71%3.77%11.39%8.16%19.72%10.42%-2.36%-5.22%-18.50%10.23%
201720.69%-27.50%20.32%-1.65%-10.60%6.38%-4.44%-18.97%-17.21%-4.07%8.83%-5.27%-37.57%
201645.81%35.11%-20.62%56.75%-26.57%80.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AIRG среди акций на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AIRG, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIRG, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRG, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRG, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRG, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRG, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Airgain, Inc. (AIRG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AIRG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIRG, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIRG, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIRG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIRG, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIRG, с текущим значением в 21.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.62

Коэффициент Шарпа

Airgain, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.26
2.88
AIRG (Airgain, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Airgain, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-67.00%
-2.32%
AIRG (Airgain, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Airgain, Inc. показал максимальную просадку в 94.02%, зарегистрированную 10 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Airgain, Inc. составляет 67.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.02%17 февр. 2021 г.69010 нояб. 2023 г.
-77.88%25 нояб. 2016 г.83523 мар. 2020 г.2239 февр. 2021 г.1058
-29.44%29 сент. 2016 г.263 нояб. 2016 г.714 нояб. 2016 г.33
-8.24%8 сент. 2016 г.413 сент. 2016 г.215 сент. 2016 г.6
-7.81%31 авг. 2016 г.32 сент. 2016 г.27 сент. 2016 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Airgain, Inc. составляет 15.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.94%
3.23%
AIRG (Airgain, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Airgain, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Airgain, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию