PortfoliosLab logo
Airgain, Inc. (AIRG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00938A1043

CUSIP

00938A104

Сектор

Technology

Дата IPO

12 авг. 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$47.53M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.79

Коэффициент PEG

1.05

Общая выручка (12 мес.)

$46.37M

Валовая прибыль (12 мес.)

$19.23M

EBITDA (12 мес.)

-$3.65M

Годовой диапазон

$3.17 - $10.34

Целевая цена

$8.67

Процент коротких позиций

1.22%

Коэффициент коротких позиций

4.78

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AIRG с CASA
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Airgain, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-47.63%
158.71%
AIRG (Airgain, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Airgain, Inc. (AIRG) показал доход в -40.65% с начала года и -20.19% за последние 12 месяцев.


AIRG

С начала года

-40.65%

1 месяц

24.70%

6 месяцев

-54.46%

1 год

-20.19%

5 лет

-11.03%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.93%

1 месяц

11.36%

6 месяцев

-1.09%

1 год

10.19%

5 лет

14.74%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIRG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.69%-15.57%-41.90%11.28%11.73%-40.65%
202416.57%-5.78%39.39%-3.85%0.19%15.05%23.84%2.67%-1.82%22.94%-4.31%-20.41%98.31%
202322.89%-4.87%-29.43%9.31%-3.75%-4.42%-12.04%-2.74%-20.56%-9.26%-27.93%48.33%-45.31%
2022-10.16%-4.82%-16.61%11.74%21.02%-20.78%1.72%-6.17%-6.97%0.69%8.40%-17.28%-38.76%
202128.35%2.63%-9.52%11.51%-16.00%3.88%-11.49%-22.03%-11.38%-10.94%-14.96%11.31%-40.21%
2020-11.60%-16.51%-6.34%9.47%11.62%18.94%19.18%3.91%0.30%3.60%-3.91%33.89%66.32%
20198.48%17.40%1.66%24.47%-19.72%10.37%-8.27%-13.48%4.63%-3.23%-16.97%13.24%7.87%
20188.79%-6.65%-15.22%2.71%3.77%11.39%8.16%19.72%10.42%-2.36%-5.22%-18.50%10.23%
201720.69%-27.50%20.32%-1.65%-10.60%6.38%-4.44%-18.97%-17.21%-4.07%8.83%-5.27%-37.57%
201645.81%35.11%-20.62%56.75%-26.57%80.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AIRG составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AIRG, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIRG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Airgain, Inc. (AIRG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Airgain, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.30
0.65
AIRG (Airgain, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Airgain, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-85.04%
-8.04%
AIRG (Airgain, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Airgain, Inc. показал максимальную просадку в 94.02%, зарегистрированную 10 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Airgain, Inc. составляет 85.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.02%17 февр. 2021 г.69010 нояб. 2023 г.
-77.88%25 нояб. 2016 г.83523 мар. 2020 г.2239 февр. 2021 г.1058
-29.44%29 сент. 2016 г.263 нояб. 2016 г.714 нояб. 2016 г.33
-8.24%8 сент. 2016 г.413 сент. 2016 г.215 сент. 2016 г.6
-7.81%31 авг. 2016 г.32 сент. 2016 г.27 сент. 2016 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Airgain, Inc. составляет 21.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
21.90%
13.20%
AIRG (Airgain, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Airgain, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Airgain, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -1,835.0% ниже.


-0.30-0.20-0.100.000.1020212022202320242025
-0.17
-0.07
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Airgain, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AIRG по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у AIRG коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AIRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у AIRG коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AIRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у AIRG коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию