- ISIN
- US19763T1034
- CUSIP
- 19763T103
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 19 июн. 2003 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AIOAX
Columbia Income Opportunities Fund (AIOAX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции AIOAX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AIOAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,162.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Columbia Income Opportunities Fund (AIOAX) показал доход в 1.46% с начала года и 4.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AIOAX составила 4.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Columbia Income Opportunities Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.01%
- Всё время*
- 5.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AIOAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июн. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AIOAX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.27% | -0.98% | 1.41% | 0.48% | 0.25% | -0.79% | 0.46% | 1.46% | ||||
| 2025 | 1.28% | 0.47% | -0.67% | 0.36% | 1.62% | 1.72% | 0.24% | 1.04% | 0.70% | 0.15% | 0.47% | 0.61% | 8.27% |
| 2024 | -0.23% | 0.12% | 0.58% | -0.72% | 1.15% | 0.58% | 1.49% | 1.49% | 0.92% | -0.90% | 1.03% | -0.55% | 5.03% |
| 2023 | 3.27% | -1.68% | 1.77% | 0.78% | -1.01% | 1.28% | 1.27% | 0.20% | -1.33% | -1.33% | 4.18% | 3.27% | 10.97% |
| 2022 | -3.03% | -0.76% | -1.08% | -3.53% | 0.69% | -6.71% | 6.29% | -2.38% | -3.87% | 2.81% | 1.93% | -0.85% | -10.60% |
| 2021 | -0.01% | 0.20% | 0.01% | 1.03% | 0.09% | 1.52% | 0.29% | 0.55% | -0.17% | -0.19% | -1.01% | 1.97% | 4.34% |
Метрики бенчмарка
Columbia Income Opportunities Fund has an annualized alpha of 4.97%, beta of 0.10, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 19, 2003.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (36.63%) than losses (31.22%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.15 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.15 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.97%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 36.63%
- Участие в снижении
- 31.22%
Комиссия
Комиссия AIOAX составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AIOAX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 47% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Income Opportunities Fund (AIOAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIOAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.50 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 10.58 | -1.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Income Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.50 | $0.40 | $0.42 | $0.36 | $0.73 | $0.40 | $0.46 | $0.43 | $0.44 | $0.44 | $0.51 |
Дивидендный доход | 5.36% | 5.62% | 4.55% | 4.80% | 4.43% | 7.64% | 4.06% | 4.57% | 4.77% | 4.46% | 4.49% | 5.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Income Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | ||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.50 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.40 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.42 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.36 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Income Opportunities Fund показал максимальную просадку в 25.86%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка Columbia Income Opportunities Fund составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.86%дек. 2008 г. | 1y 6mo | 7mo 14d | 2y 2moмай 2007 г. - июль 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-21.04%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 12d | 9mo 13dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-14.55%сент. 2022 г. | 8mo 29d | 1y 7mo | 2y 4moянв. 2022 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.02%февр. 2016 г. | 8mo 14d | 3mo 27d | 1y 6dиюнь 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
-8.14%окт. 2011 г. | 2mo 3d | 3mo 1d | 5mo 4dавг. 2011 г. - янв. 2012 г. | — |
Показатели просадок
| AIOAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.86% | -56.78% | +30.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.36% | -9.10% | +6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.36% | -18.90% | +15.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -25.43% | +10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.04% | -33.92% | +12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.17% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -10.69% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 2.14% | -1.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AIOAX
Добавьте Columbia Income Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AIOAX