- ISIN
- US0096061041
- Сектор
- Technology
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.78B
- Enterprise Value
- $7.65B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.03
- Коэффициент P/E
- 133.75
- Коэффициент PEG
- 3,014.26
- Общая выручка (12 мес.)
- $502.34M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $198.25M
- EBITDA (12 мес.)
- $79.26M
- Годовой диапазон
- $28.20 - $143.05
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AIIXY
Aixtron SE ADR (AIIXY) прибавил 245.7% с начала года. По цене $138 за акцию AIIXY торгуется на 3.6% ниже 52-недельного максимума в $143. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AIIXY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,037.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aixtron SE ADR (AIIXY) показал доход в 245.68% с начала года и 390.33% за последние 12 месяцев.
Aixtron SE ADR
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 22.36%
- С начала года
- 245.68%
- 6 месяцев
- 273.71%
- 1 год
- 390.33%
- 3 года*
- 31.64%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность AIIXY по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +39.3%, в то время как худший месяц был март 2024 г. с доходностью -28.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AIIXY закрывался с повышением в 10% случаев. Лучший день был 5 июл. 2024 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший день был 19 окт. 2023 г. с доходностью -20.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.25% | 30.88% | 23.61% | 39.31% | 29.88% | -3.40% | 245.68% | ||||||
| 2025 | -11.45% | -11.62% | -10.03% | 9.48% | 18.17% | 20.64% | -0.65% | -10.65% | 15.07% | -11.77% | 20.68% | 8.11% | 29.20% |
| 2024 | 8.04% | -4.24% | -28.84% | -15.74% | 5.20% | -18.32% | 9.38% | 0.00% | -13.10% | -12.33% | -13.28% | 13.14% | -56.42% |
| 2023 | 0.80% | 0.00% | -0.62% | 0.00% | -0.71% | 8.40% | 15.81% | -2.82% | -0.81% | -20.30% | 19.09% | 0.48% | 14.79% |
| 2022 | 16.16% | -21.09% | 28.10% | 0.00% | 26.90% | -14.74% | -0.90% | -3.59% | 1.73% | 9.62% | 19.43% | 0.95% | 63.19% |
| 2021 | 1.72% | 16.42% | 1.47% | 0.36% | 17.43% | -11.35% | 19.70% | -16.35% | -2.44% | -4.22% | -14.49% | 0.44% |
Метрики бенчмарка
Aixtron SE ADR has an annualized alpha of 40.76%, beta of 0.24, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2021.
- This stock captured 119.35% of S&P 500 Index gains but only 61.36% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 40.76%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 119.35%
- Участие в снижении
- 61.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AIIXY имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aixtron SE ADR (AIIXY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AIIXY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.41 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.95 | 2.98 | +10.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.46 | 13.78 | +19.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aixtron SE ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.34 | $0.85 | $0.00 | $0.63 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.26% | 0.84% | 2.71% | 0.00% | 0.98% | 0.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aixtron SE ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.35 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2021 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Aixtron SE ADR дивидендная доходность составляет 0.26%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Aixtron SE ADR коэффициент выплат составляет 33.96%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Aixtron SE ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aixtron SE ADR показал максимальную просадку в 72.67%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 236 торговых сессий.
Текущая просадка Aixtron SE ADR составляет 3.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -72.67%апр. 2025 г. | 1y 7mo | 11mo 14d | 2y 7moавг. 2023 г. - март 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.79%февр. 2022 г. | 4mo 27d | 9mo 5d | 1y 1moсент. 2021 г. - нояб. 2022 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -14.38%март 2021 г. | 0s | 10d | 10dмарт 2021 г. - март 2021 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.26%март 2026 г. | 0s | 11d | 11dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -11.35%июль 2021 г. | 0s | 1mo 2d | 1mo 2dиюль 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| AIIXY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.67% | -56.78% | -15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.20% | -9.10% | -19.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.67% | -18.90% | -53.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.67% | -25.43% | -47.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -0.33% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -10.72% | -14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 1.97% | +9.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aixtron SE ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aixtron SE ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AIIXY в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AIIXY коэффициент P/E составляет 133.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AIIXY по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AIIXY коэффициент PEG составляет 3,014.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AIIXY по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AIIXY коэффициент P/S составляет 15.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AIIXY по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AIIXY коэффициент P/B составляет 8.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AIIXY
Добавьте Aixtron SE ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AIIXY