- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Entertainment
- Дата IPO
- 26 мар. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $19.32B
- Enterprise Value
- $19.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.00
- Коэффициент P/E
- 216.85
- Коэффициент PEG
- 2.83
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.11B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $150.69M
- EBITDA (12 мес.)
- $46.47M
- Годовой диапазон
- $0.12 - $1.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AENTW
Alliance Entertainment Holding Corporation Warrants (AENTW) снизился на 55.3% с начала года. По цене $0 за акцию AENTW торгуется на 66.4% ниже 52-недельного максимума в $1. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AENTW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $704.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alliance Entertainment Holding Corporation Warrants (AENTW) показал доход в -55.28% с начала года и 145.16% за последние 12 месяцев.
Alliance Entertainment Holding Corporation Warrants
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -39.69%
- С начала года
- -55.28%
- 6 месяцев
- -45.71%
- 1 год
- 145.16%
- 3 года*
- 116.40%
- 5 лет*
- -6.79%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность AENTW по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.34%, а средняя месячная доходность — +7.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +266.0%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -57.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AENTW закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 13 февр. 2024 г. с доходностью +181.2%, в то время как худший день был 12 февр. 2024 г. с доходностью -59.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -25.86% | -18.70% | 17.16% | 4.98% | -21.43% | -23.23% | -55.28% | ||||||
| 2025 | -44.05% | -33.35% | -9.09% | 8.75% | -31.03% | 20.00% | 42.22% | 1.60% | 126.83% | 34.46% | -0.42% | 7.56% | 44.02% |
| 2024 | 193.33% | 26.82% | 25.45% | 28.57% | 44.11% | -7.48% | -33.33% | 0.00% | 74.75% | 100.82% | 14.84% | 266.00% | 7,766.67% |
| 2023 | -15.73% | 41.67% | -29.41% | -20.00% | 14.58% | -14.55% | -20.00% | -18.89% | -37.70% | -35.26% | -3.25% | -36.97% | -89.47% |
| 2022 | -28.85% | -5.74% | -2.97% | -21.90% | -24.04% | -5.21% | 38.31% | -27.66% | 5.50% | -57.47% | 11.39% | -20.89% | -85.53% |
| 2021 | -10.53% | -7.26% | 13.11% | 25.23% | 2.84% | -15.81% | -6.91% | 1.87% | 6.90% | -16.34% | -13.70% |
Метрики бенчмарка
Alliance Entertainment Holding Corporation Warrants has an annualized alpha of 2467.10%, beta of 0.83, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 2021.
- This stock participated in 32.10% of S&P 500 Index downside but only -8.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2,467.10%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -8.60%
- Участие в снижении
- 32.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AENTW имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alliance Entertainment Holding Corporation Warrants (AENTW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AENTW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.98 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 13.78 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alliance Entertainment Holding Corporation Warrants показал максимальную просадку в 99.20%, зарегистрированную 12 дек. 2023 г.. Полное восстановление заняло 471 торговую сессию.
Текущая просадка Alliance Entertainment Holding Corporation Warrants составляет 62.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -99.20%дек. 2023 г. | 2y 5mo | 1y 10mo | 4y 4moиюнь 2021 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -64.27%февр. 2026 г. | 3mo 2d | — | 6mo 19dнояб. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -24.75%апр. 2021 г. | 22d | 1mo 25d | 2mo 17dмарт 2021 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -22.36%нояб. 2025 г. | 1d | 11d | 12dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.23%июнь 2021 г. | 0s | 8d | 8dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| AENTW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -56.78% | -42.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.27% | -9.10% | -55.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.38% | -18.90% | -72.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.20% | -25.43% | -73.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.28% | -0.33% | -61.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.35% | -10.72% | -54.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.53% | 1.97% | +28.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alliance Entertainment Holding Corporation Warrants в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alliance Entertainment Holding Corporation Warrants по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AENTW в сравнении с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у AENTW коэффициент P/E составляет 216.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AENTW по сравнению с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у AENTW коэффициент PEG составляет 2.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AENTW по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у AENTW коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AENTW по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у AENTW коэффициент P/B составляет 161.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AENTW
Добавьте Alliance Entertainment Holding Corporation Warrants в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AENTW