AEDVX — крупнейшие позиции и состав
AEDVX от American Century включает 565 заявленных позиций с активами $456.9M. Крупнейшие позиции: China Government Bond (CGB) (2.27%), Portsea Funding LLC (PRTSEA) (1.97%) и Canadian Government Bond (CAN) (1.94%). На 5 крупнейших позиций приходится 9.36% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
CGB China Government Bond | 2.27% | $42.54M |
PRTSEA Portsea Funding LLC | 1.97% | $37.00M |
CAN Canadian Government Bond | 1.94% | $36.49M |
FASTFD Fastnet Funding Co LLC | 1.83% | $34.30M |
UKT United Kingdom Gilt | 1.35% | $25.34M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.