Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $327.32M
- Enterprise Value
- $314.42M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $304.99K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $26.13K
- EBITDA (12 мес.)
- -$18.75M
- Годовой диапазон
- $3.49 - $17.66
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -88.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -112.19%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aduro Clean Technologies Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Aduro Clean Technologies Inc (ADUR) показал доход в 1.25% с начала года и 101.34% за последние 12 месяцев.
Aduro Clean Technologies Inc
- 1 день
- 14.15%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- -19.56%
- 1 год
- 101.34%
- 3 года*
- 66.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +4.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +53.9%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ADUR закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 26 мая 2022 г. с доходностью +59.0%, в то время как худший день был 23 мая 2022 г. с доходностью -32.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.29% | -16.41% | -3.32% | 1.25% | |||||||||
| 2025 | -2.09% | -14.31% | -2.69% | 6.71% | 52.50% | 8.61% | 17.97% | 8.89% | 16.42% | 6.42% | -7.01% | -21.87% | 66.83% |
| 2024 | -2.44% | 1.48% | 4.70% | -2.98% | -5.10% | -4.29% | 53.90% | -0.33% | -0.41% | -2.10% | 29.10% | 7.25% | 89.19% |
| 2023 | 16.47% | -3.32% | -7.89% | -5.73% | 1.60% | -0.08% | 11.19% | -10.99% | 22.55% | -7.74% | 12.69% | 19.55% | 49.63% |
| 2022 | -11.41% | -5.03% | 1.51% | -6.98% | -22.98% | 41.91% | 28.60% | -14.38% | -14.75% | 10.73% | 14.24% | 0.15% | 3.26% |
| 2021 | 0.00% | 1.15% | 8.27% | 7.59% | -20.30% | 8.59% | 1.98% |
Метрики бенчмарка
Aduro Clean Technologies Inc: годовая альфа составляет 70.10%, бета — 0.73, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 26.07.2021.
- Эта акция участвовал в 262.45% роста S&P 500 Index и в 106.77% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 70.10%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 262.45%
- Участие в снижении
- 106.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADUR имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aduro Clean Technologies Inc (ADUR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ADUR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.41 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.41 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 6.61 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ADUR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Aduro Clean Technologies Inc показал максимальную просадку в 68.44%, зарегистрированную 23 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 336 торговых сессий.
Текущая просадка Aduro Clean Technologies Inc составляет 39.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.44% | 20 сент. 2021 г. | 171 | 23 мая 2022 г. | 336 | 25 сент. 2023 г. | 507 |
| -47.15% | 15 окт. 2025 г. | 114 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -39.92% | 15 нояб. 2024 г. | 96 | 7 апр. 2025 г. | 28 | 16 мая 2025 г. | 124 |
| -25.79% | 5 июн. 2025 г. | 4 | 10 июн. 2025 г. | 19 | 9 июл. 2025 г. | 23 |
| -24.17% | 10 янв. 2024 г. | 112 | 20 июн. 2024 г. | 22 | 23 июл. 2024 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aduro Clean Technologies Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aduro Clean Technologies Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Pollution & Treatment Controls. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADUR по сравнению с другими компаниями в отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у ADUR коэффициент P/S составляет 1,073.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADUR по сравнению с другими компаниями в отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у ADUR коэффициент P/B составляет 19.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |