- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $518.56M
- Enterprise Value
- $479.26M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $241.88K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $241.88K
- EBITDA (12 мес.)
- -$17.51M
- Годовой диапазон
- $7.66 - $18.19
- Целевая цена
- $22.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -37.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -44.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADUR
Aduro Clean Technologies Inc (ADUR) прибавил 51.9% с начала года. По цене $16 за акцию ADUR торгуется на 13.5% ниже 52-недельного максимума в $18.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aduro Clean Technologies Inc (ADUR) показал доход в 51.93% с начала года и 72.21% за последние 12 месяцев.
Aduro Clean Technologies Inc
- 1 день
- -5.12%
- 1 месяц
- 14.64%
- С начала года
- 51.93%
- 6 месяцев
- 15.14%
- 1 год
- 72.21%
- 3 года*
- 96.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ADUR по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.27%, а средняя месячная доходность — +4.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +53.9%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ADUR закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 26 мая 2022 г. с доходностью +59.0%, в то время как худший день был 23 мая 2022 г. с доходностью -32.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.29% | -16.41% | -3.32% | 34.60% | 19.33% | -6.59% | 51.93% | ||||||
| 2025 | -2.09% | -14.31% | -2.69% | 6.71% | 52.50% | 8.61% | 17.97% | 8.89% | 16.42% | 6.42% | -7.01% | -21.87% | 66.83% |
| 2024 | -2.44% | 1.48% | 4.70% | -2.98% | -5.10% | -4.29% | 53.90% | -0.33% | -0.41% | -2.10% | 29.10% | 7.25% | 89.19% |
| 2023 | 16.47% | -3.32% | -7.89% | -5.73% | 1.60% | -0.08% | 11.19% | -10.99% | 22.55% | -7.74% | 12.69% | 19.55% | 49.63% |
| 2022 | -11.41% | -5.03% | 1.51% | -6.98% | -22.98% | 41.91% | 28.60% | -14.38% | -14.75% | 10.73% | 14.24% | 0.15% | 3.26% |
| 2021 | 0.00% | 1.15% | 8.27% | 7.59% | -20.30% | 8.59% | 1.98% |
Метрики бенчмарка
Aduro Clean Technologies Inc has an annualized alpha of 78.34%, beta of 0.77, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2021.
- This stock captured 291.99% of S&P 500 Index gains and 112.44% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 78.34%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 291.99%
- Участие в снижении
- 112.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADUR имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aduro Clean Technologies Inc (ADUR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ADUR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.93 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 13.52 | -10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aduro Clean Technologies Inc показал максимальную просадку в 68.44%, зарегистрированную 23 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 336 торговых сессий.
Текущая просадка Aduro Clean Technologies Inc составляет 9.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -68.44%май 2022 г. | 8mo 5d | 1y 4mo | 2y 5dсент. 2021 г. - сент. 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -47.15%март 2026 г. | 5mo 16d | — | 7mo 22dокт. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -39.92%апр. 2025 г. | 4mo 23d | 1mo 9d | 6mo 2dнояб. 2024 г. - май 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.79%июнь 2025 г. | 5d | 29d | 1mo 4dиюнь 2025 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -24.17%июнь 2024 г. | 5mo 12d | 1mo 3d | 6mo 15dянв. 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| ADUR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.44% | -56.78% | -11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.15% | -9.10% | -38.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.15% | -18.90% | -28.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -0.74% | -8.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.04% | -10.72% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.46% | 1.97% | +22.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aduro Clean Technologies Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aduro Clean Technologies Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Pollution & Treatment Controls. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADUR по сравнению с другими компаниями в отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у ADUR коэффициент P/S составляет 2,059.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADUR по сравнению с другими компаниями в отрасли Pollution & Treatment Controls. В настоящее время у ADUR коэффициент P/B составляет 12.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ADUR
Добавьте Aduro Clean Technologies Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADUR