- ISIN
- US0345221024
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Industrial Distribution
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.95B
- Enterprise Value
- $8.91B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.89
- Коэффициент P/E
- 20.47
- Коэффициент PEG
- 2.65
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.94B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.78B
- EBITDA (12 мес.)
- $868.10M
- Годовой диапазон
- $13.59 - $19.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.10%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADRZY
Andritz AG ADR (ADRZY) прибавил 24.2% с начала года. По цене $18 за акцию ADRZY торгуется на 5.4% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADRZY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,809.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Andritz AG ADR (ADRZY) показал доход в 24.20% с начала года и 34.03% за последние 12 месяцев.
Andritz AG ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.11%
- С начала года
- 24.20%
- 6 месяцев
- 25.68%
- 1 год
- 34.03%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ADRZY по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ADRZY закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2022 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -20.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.60% | 1.54% | -19.62% | 24.43% | 7.89% | -1.10% | 24.20% | ||||||
| 2025 | 13.55% | 0.96% | -1.47% | 33.26% | -1.42% | 6.48% | -6.12% | 3.61% | -4.64% | 8.74% | -0.85% | 1.03% | 59.62% |
| 2024 | -5.46% | 2.80% | 3.43% | -9.88% | 3.95% | 5.12% | -2.22% | 8.77% | 10.71% | -16.41% | -7.60% | -8.99% | -18.06% |
| 2023 | 5.17% | 5.13% | 10.54% | -2.43% | -18.50% | 8.24% | -8.35% | 1.69% | -6.19% | -12.48% | 21.73% | 18.52% | 16.15% |
| 2022 | -0.66% | -0.41% | -9.04% | -5.90% | 8.45% | -10.98% | 6.87% | 4.70% | -9.37% | 16.05% | 12.99% | 5.75% | 14.98% |
| 2021 | 12.33% | 0.99% | -10.53% | 21.08% | 6.08% | -5.43% | 0.16% | 4.83% | -3.88% | 3.05% | -15.42% | 8.91% | 18.13% |
Метрики бенчмарка
Andritz AG ADR has an annualized alpha of 22.74%, beta of 0.43, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 29, 2018.
- This stock captured 102.58% of S&P 500 Index gains but only 86.32% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 22.74%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 102.58%
- Участие в снижении
- 86.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADRZY имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Andritz AG ADR (ADRZY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ADRZY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.93 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 13.52 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Andritz AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.56 | $0.54 | $0.44 | $0.36 | $0.24 |
Дивидендный доход | 3.44% | 3.70% | 5.39% | 3.47% | 3.20% | 2.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Andritz AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2021 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Andritz AG ADR дивидендная доходность составляет 3.44%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Andritz AG ADR коэффициент выплат составляет 59.60%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Andritz AG ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Andritz AG ADR показал максимальную просадку в 36.93%, зарегистрированную 7 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.
Текущая просадка Andritz AG ADR составляет 5.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -36.93%март 2022 г. | 9mo 8d | 10mo 8d | 1y 7moиюнь 2021 г. - янв. 2023 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -35.70%окт. 2023 г. | 7mo | 10mo 22d | 1y 5moмарт 2023 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -35.37%март 2020 г. | 1y 3mo | 11mo 10d | 2y 2moдек. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -34.71%янв. 2025 г. | 3mo 8d | 3mo 23d | 7mo 1dокт. 2024 г. - апр. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -27.73%март 2026 г. | 1mo 12d | 1mo 19d | 3mo 1dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| ADRZY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -56.78% | +19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | -9.10% | -18.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.71% | -18.90% | -15.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.83% | -25.43% | -11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -0.74% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -10.72% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 1.97% | +6.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Andritz AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Andritz AG ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADRZY в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у ADRZY коэффициент P/E составляет 20.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADRZY по сравнению с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у ADRZY коэффициент PEG составляет 2.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADRZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у ADRZY коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADRZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у ADRZY коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ADRZY
Добавьте Andritz AG ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADRZY