Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.11B
- Enterprise Value
- $6.97B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.91
- Коэффициент P/E
- 15.07
- Коэффициент PEG
- 1.95
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.86B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.73B
- EBITDA (12 мес.)
- $863.37M
- Годовой диапазон
- $10.79 - $18.81
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.57%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Andritz AG ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Andritz AG ADR (ADRZY) показал доход в -6.46% с начала года и 32.19% за последние 12 месяцев.
Andritz AG ADR
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -19.62%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ADRZY закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2022 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -20.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.60% | 1.54% | -19.62% | -6.46% | |||||||||
| 2025 | 13.55% | 0.96% | -1.47% | 33.26% | -1.42% | 6.48% | -6.12% | 3.61% | -4.64% | 8.74% | -0.85% | 1.03% | 59.62% |
| 2024 | -5.46% | 2.80% | 3.43% | -9.88% | 3.95% | 5.12% | -2.22% | 8.77% | 10.71% | -16.41% | -7.60% | -8.99% | -18.06% |
| 2023 | 5.17% | 5.13% | 10.54% | -2.43% | -18.50% | 8.24% | -8.35% | 1.69% | -6.19% | -12.48% | 21.73% | 18.52% | 16.15% |
| 2022 | -0.66% | -0.41% | -9.04% | -5.90% | 8.45% | -10.98% | 6.87% | 4.70% | -9.37% | 16.05% | 12.99% | 5.75% | 14.98% |
| 2021 | 12.33% | 0.99% | -10.53% | 21.08% | 6.08% | -5.43% | 0.16% | 4.83% | -3.88% | 3.05% | -15.42% | 8.91% | 18.13% |
Метрики бенчмарка
Andritz AG ADR: годовая альфа составляет 18.36%, бета — 0.43, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 29.11.2018.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (92.56%) было выше, чем в снижении (85.76%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.43 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 18.36%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 92.56%
- Участие в снижении
- 85.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADRZY имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Andritz AG ADR (ADRZY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ADRZY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.90 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.40 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 6.61 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ADRZY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Andritz AG ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $0.56 | $0.54 | $0.44 | $0.36 | $0.24 |
Дивидендный доход | 8.70% | 3.70% | 5.39% | 3.47% | 3.20% | 2.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Andritz AG ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2021 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Andritz AG ADR дивидендная доходность составляет 8.70%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Andritz AG ADR коэффициент выплат составляет 58.02%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Andritz AG ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Andritz AG ADR показал максимальную просадку в 36.93%, зарегистрированную 7 мар. 2022 г.. Полное восстановление заняло 212 торговых сессий.
Текущая просадка Andritz AG ADR составляет 24.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.93% | 2 июн. 2021 г. | 193 | 7 мар. 2022 г. | 212 | 9 янв. 2023 г. | 405 |
| -35.7% | 31 мар. 2023 г. | 146 | 27 окт. 2023 г. | 220 | 13 сент. 2024 г. | 366 |
| -35.37% | 7 дек. 2018 г. | 38 | 23 мар. 2020 г. | 159 | 26 февр. 2021 г. | 197 |
| -34.71% | 1 окт. 2024 г. | 68 | 7 янв. 2025 г. | 77 | 30 апр. 2025 г. | 145 |
| -27.73% | 6 февр. 2026 г. | 30 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Andritz AG ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Andritz AG ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADRZY в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у ADRZY коэффициент P/E составляет 15.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADRZY по сравнению с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у ADRZY коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADRZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у ADRZY коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADRZY по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у ADRZY коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |