PortfoliosLab logo
Adial Pharmaceuticals, Inc. (ADIL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00688A1060

CUSIP

00688A106

Сектор

Healthcare

Отрасль

Biotechnology

Дата IPO

30 июл. 2018 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.53M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$2.72

Валовая прибыль (12 мес.)

-$141.00

EBITDA (12 мес.)

-$6.44M

Годовой диапазон

$0.58 - $1.68

Целевая цена

$6.50

Процент коротких позиций

3.35%

Коэффициент коротких позиций

3.34

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Adial Pharmaceuticals, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.35%
100.93%
ADIL (Adial Pharmaceuticals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Adial Pharmaceuticals, Inc. (ADIL) показал доход в -35.49% с начала года и -57.69% за последние 12 месяцев.


ADIL

С начала года

-35.49%

1 месяц

-9.50%

6 месяцев

-35.49%

1 год

-57.69%

5 лет

-54.63%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.26%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

-5.02%

1 год

8.55%

5 лет

14.02%

10 лет

10.31%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADIL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-17.82%-5.42%-19.21%8.80%-5.57%-35.49%
2024-38.70%78.93%-34.80%27.82%-14.71%-20.69%-9.57%-5.67%1.83%0.10%-0.00%1.00%-45.70%
2023120.93%-7.37%-20.45%-1.57%-23.66%-20.84%54.18%-45.42%-36.53%-30.57%13.47%-15.07%-65.40%
2022-22.96%-0.96%-2.43%-29.85%-10.64%6.35%-51.49%-17.42%-34.80%-15.71%-8.51%-20.34%-92.04%
202126.47%16.74%-3.59%-9.09%12.27%3.24%-4.31%68.03%4.63%-25.17%-13.40%-2.88%58.82%
2020-24.48%-20.88%-9.72%14.08%8.90%-13.94%15.83%-14.29%61.59%-21.97%33.91%-27.04%-29.46%
20196.84%-34.00%-4.99%-23.62%-29.39%-9.19%7.14%-8.33%-8.48%2.65%-6.45%66.21%-52.93%
2018-0.15%-22.90%-11.64%-30.48%102.70%33.33%27.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADIL составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ADIL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADIL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adial Pharmaceuticals, Inc. (ADIL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Adial Pharmaceuticals, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.74
0.44
ADIL (Adial Pharmaceuticals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Adial Pharmaceuticals, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.69%
-8.35%
ADIL (Adial Pharmaceuticals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adial Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 99.70%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Adial Pharmaceuticals, Inc. составляет 99.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.7%16 янв. 2019 г.15644 апр. 2025 г.
-71.53%2 авг. 2018 г.7414 нояб. 2018 г.2521 дек. 2018 г.99
-18.86%27 дек. 2018 г.331 дек. 2018 г.12 янв. 2019 г.4
-11.11%4 янв. 2019 г.27 янв. 2019 г.310 янв. 2019 г.5
-0.15%31 июл. 2018 г.131 июл. 2018 г.11 авг. 2018 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Adial Pharmaceuticals, Inc. составляет 25.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.67%
11.43%
ADIL (Adial Pharmaceuticals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adial Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Adial Pharmaceuticals, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 54.5% выше.


-1.50-1.00-0.500.000.501.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
-0.15
-0.33
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Adial Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADIL по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ADIL коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADIL по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ADIL коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию