PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Adial Pharmaceuticals, Inc. (ADIL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00688A1060
CUSIP00688A106
СекторHealthcare
ОтрасльBiotechnology

Основные показатели

Рыночная капитализация$5.71M
Прибыль на акцию (12 мес.)-$4.98
Цена/прибыль10.26
PEG коэффициент16.43
Общая выручка (12 мес.)$32.25K
Валовая прибыль (12 мес.)$31.82K
EBITDA (12 мес.)-$4.62M
Годовой диапазон$0.77 - $14.00
Целевая цена$17.00
Процент коротких позиций3.23%
Коэффициент коротких позиций0.27

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Adial Pharmaceuticals, Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Adial Pharmaceuticals, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-24.86%
14.19%
ADIL (Adial Pharmaceuticals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Adial Pharmaceuticals, Inc. показал доход в -27.42% с начала года и -79.23% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-27.42%12.69%
1 месяц-10.00%2.92%
6 месяцев-21.05%15.76%
1 год-79.23%23.89%
5 лет (среднегодовая)-51.81%13.23%
10 лет (среднегодовая)N/A10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADIL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-38.70%78.93%-34.80%27.82%-14.71%-27.42%
2023120.93%-7.37%-20.45%-1.57%-23.66%-20.84%54.18%-45.42%-36.53%-30.57%13.47%-15.07%-65.40%
2022-22.96%-0.96%-2.43%-29.85%-10.64%6.35%-51.49%-17.42%-34.80%-15.71%-8.51%-20.34%-92.04%
202126.47%16.74%-3.59%-9.09%12.27%3.24%-4.31%68.03%4.63%-25.17%-13.40%-2.88%58.82%
2020-24.48%-20.88%-9.72%14.08%8.90%-13.94%15.83%-14.29%61.59%-21.97%33.91%-27.04%-29.46%
20196.84%-34.00%-4.99%-23.62%-29.39%-9.19%7.14%-8.33%-8.48%2.65%-6.45%66.21%-52.93%
2018-1.23%-22.90%-11.64%-30.48%102.70%33.33%26.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADIL среди акций на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADIL, с текущим значением в 2626
ADIL (Adial Pharmaceuticals, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ADIL, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIL, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIL, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIL, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIL, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adial Pharmaceuticals, Inc. (ADIL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADIL, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADIL, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADIL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADIL, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADIL, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.30

Коэффициент Шарпа

Adial Pharmaceuticals, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.38
2.21
ADIL (Adial Pharmaceuticals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Adial Pharmaceuticals, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-99.35%
0
ADIL (Adial Pharmaceuticals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adial Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 99.61%, зарегистрированную 26 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Adial Pharmaceuticals, Inc. составляет 99.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.61%16 янв. 2019 г.128626 февр. 2024 г.
-71.53%2 авг. 2018 г.7414 нояб. 2018 г.2521 дек. 2018 г.99
-18.86%27 дек. 2018 г.331 дек. 2018 г.12 янв. 2019 г.4
-11.11%4 янв. 2019 г.27 янв. 2019 г.310 янв. 2019 г.5
-1.23%30 июл. 2018 г.231 июл. 2018 г.11 авг. 2018 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Adial Pharmaceuticals, Inc. составляет 30.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
30.49%
2.41%
ADIL (Adial Pharmaceuticals, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adial Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию