- Эмитент
- Alger
- Дата выпуска
- 14 окт. 2016 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ACIZX
Alger Capital Appreciation Fund Institutional Class Z-2 (ACIZX) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции ACIZX — $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ACIZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,417.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alger Capital Appreciation Fund Institutional Class Z-2 (ACIZX) показал доход в 11.18% с начала года и 30.44% за последние 12 месяцев.
Alger Capital Appreciation Fund Institutional Class Z-2
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 42.03%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ACIZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ACIZX закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.77% | -3.64% | -4.97% | 16.06% | 11.06% | -4.10% | 11.18% | ||||||
| 2025 | 3.59% | -5.22% | -10.36% | 2.45% | 15.28% | 9.24% | 5.67% | 1.45% | 9.38% | 3.31% | -3.29% | -0.60% | 32.21% |
| 2024 | 5.12% | 8.44% | 2.50% | -4.31% | 8.17% | 6.69% | -3.47% | 3.20% | 4.66% | 1.10% | 10.16% | 13.73% | 70.41% |
| 2023 | 9.09% | -1.95% | 6.25% | 1.26% | 5.51% | 6.66% | 3.11% | -0.96% | -5.99% | -0.93% | 12.12% | 3.85% | 43.41% |
| 2022 | -11.11% | -3.14% | 1.68% | -14.56% | -3.38% | -8.70% | 12.37% | -4.24% | -9.83% | 3.84% | 3.34% | -7.80% | -36.67% |
| 2021 | -1.03% | 1.97% | 0.23% | 6.46% | -1.24% | 5.68% | 2.32% | 3.31% | -5.76% | 7.54% | -0.78% | -0.60% | 18.75% |
Метрики бенчмарка
Alger Capital Appreciation Fund Institutional Class Z-2 has an annualized alpha of 6.47%, beta of 1.19, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund captured 131.89% of S&P 500 Index gains but only 98.33% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 6.47% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 6.47%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 131.89%
- Участие в снижении
- 98.33%
Комиссия
Комиссия ACIZX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACIZX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Capital Appreciation Fund Institutional Class Z-2 (ACIZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACIZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.18 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 9.54 | -3.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Capital Appreciation Fund Institutional Class Z-2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.81 | $3.81 | $11.48 | $2.68 | $0.98 | $8.00 | $6.94 | $3.57 | $3.55 | $2.19 |
Дивидендный доход | 6.02% | 6.69% | 24.95% | 7.80% | 3.78% | 18.91% | 16.31% | 10.21% | 12.29% | 6.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Capital Appreciation Fund Institutional Class Z-2. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.81 | $3.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.48 | $11.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.68 | $2.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.00 | $8.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alger Capital Appreciation Fund Institutional Class Z-2 показал максимальную просадку в 46.45%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 365 торговых сессий.
Текущая просадка Alger Capital Appreciation Fund Institutional Class Z-2 составляет 5.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -46.45%дек. 2022 г. | 1y 12d | 1y 5mo | 2y 5moдек. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -29.57%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 14d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.73%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 2mo 9d | 3mo 28dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.12%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 4mo | 6mo 23dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -18.52%март 2026 г. | 5mo 1d | 25d | 5mo 26dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| ACIZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.45% | -56.78% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.52% | -9.10% | -9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | -18.90% | -8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.45% | -25.43% | -21.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -3.36% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -10.71% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 2.07% | +3.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ACIZX
Добавьте Alger Capital Appreciation Fund Institutional Class Z-2 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ACIZX