PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProFrac Holding Corp. (ACDC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Equipment & Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.20B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$1.43
Общая выручка (12 мес.)$1.65B
Валовая прибыль (12 мес.)$236.30M
EBITDA (12 мес.)$396.00M
Годовой диапазон$5.59 - $10.14
Целевая цена$9.30
Процент коротких позиций32.66%
Коэффициент коротких позиций7.65

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ACDC с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProFrac Holding Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-14.96%
9.52%
ACDC (ProFrac Holding Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProFrac Holding Corp. показал доход в -10.14% с начала года и -19.54% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-10.14%19.50%
1 месяц15.98%3.09%
6 месяцев-14.00%10.74%
1 год-19.54%33.68%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACDC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.72%3.41%2.20%-13.04%32.32%-22.97%25.37%-26.26%-0.88%-10.14%
2023-10.71%-14.98%-33.77%-11.60%0.18%-0.53%15.32%-14.53%-1.09%-13.42%-14.44%5.21%-66.35%
20220.77%0.33%0.38%7.13%-22.75%44.05%7.62%6.87%39.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACDC среди акций на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACDC, с текущим значением в 2222
ACDC (ProFrac Holding Corp.)
Ранг коэф-та Шарпа ACDC, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACDC, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACDC, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACDC, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACDC, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProFrac Holding Corp. (ACDC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACDC, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACDC, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACDC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACDC, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACDC, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0016.96

Коэффициент Шарпа

ProFrac Holding Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.38
2.79
ACDC (ProFrac Holding Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


ProFrac Holding Corp. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-70.37%
-1.09%
ACDC (ProFrac Holding Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProFrac Holding Corp. показал максимальную просадку в 77.57%, зарегистрированную 9 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProFrac Holding Corp. составляет 70.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.57%23 нояб. 2022 г.4299 авг. 2024 г.
-37.72%16 июн. 2022 г.1914 июл. 2022 г.804 нояб. 2022 г.99
-6.79%16 мая 2022 г.419 мая 2022 г.627 мая 2022 г.10
-5.59%9 нояб. 2022 г.19 нояб. 2022 г.211 нояб. 2022 г.3
-3.97%18 нояб. 2022 г.221 нояб. 2022 г.122 нояб. 2022 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProFrac Holding Corp. составляет 18.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
18.64%
3.33%
ACDC (ProFrac Holding Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ProFrac Holding Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ProFrac Holding Corp..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию