- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 13 мая 2022 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.79B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $91.20M
- EBITDA (12 мес.)
- $97.60M
- Годовой диапазон
- $3.08 - $8.49
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -17.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -70.37%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ACDC
ProFrac Holding Corp. (ACDC) прибавил 47.0% с начала года. По цене $6 за акцию ACDC торгуется на 32.6% ниже 52-недельного максимума в $8.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProFrac Holding Corp. (ACDC) показал доход в 47.04% с начала года и -26.29% за последние 12 месяцев.
ProFrac Holding Corp.
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -20.78%
- С начала года
- 47.04%
- 6 месяцев
- 51.32%
- 1 год
- -26.29%
- 3 года*
- -21.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность ACDC по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +101.0%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -45.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ACDC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 окт. 2025 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший день был 13 авг. 2025 г. с доходностью -42.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33.93% | -4.99% | 25.25% | 21.61% | -18.97% | -6.38% | 47.04% | ||||||
| 2025 | -6.31% | -1.10% | 5.56% | -45.32% | 100.96% | -6.95% | -9.54% | -43.02% | -7.50% | 47.84% | -35.28% | 9.89% | -49.87% |
| 2024 | -6.72% | 3.41% | 2.20% | -13.04% | 32.32% | -22.97% | 25.37% | -26.26% | -0.88% | -12.30% | 52.31% | -14.44% | -8.49% |
| 2023 | -10.71% | -14.98% | -33.77% | -11.60% | 0.18% | -0.53% | 15.32% | -14.53% | -1.09% | -13.42% | -14.44% | 5.21% | -66.35% |
| 2022 | 3.69% | 0.33% | 0.38% | 7.13% | -22.75% | 44.05% | 7.62% | 6.87% | 43.18% |
Метрики бенчмарка
ProFrac Holding Corp. has an annualized alpha of -18.40%, beta of 1.38, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 13, 2022.
- This stock participated in 169.59% of S&P 500 Index downside but only 16.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -18.40%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 16.24%
- Участие в снижении
- 169.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACDC имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProFrac Holding Corp. (ACDC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACDC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.29 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 10.09 | -10.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProFrac Holding Corp. показал максимальную просадку в 87.60%, зарегистрированную 24 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProFrac Holding Corp. составляет 77.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -87.60%нояб. 2025 г. | 3y 2d | — | 3y 7moнояб. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -37.72%июль 2022 г. | 28d | 3mo 23d | 4mo 21dиюнь 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -6.79%май 2022 г. | 3d | 8d | 11dмай 2022 г. - май 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.59%нояб. 2022 г. | 0s | 2d | 2dнояб. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -3.97%нояб. 2022 г. | 3d | 1d | 4dнояб. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Показатели просадок
| ACDC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.60% | -56.78% | -30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.05% | -9.10% | -51.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.21% | -18.90% | -56.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.76% | -3.32% | -74.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.98% | -10.71% | -48.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.07% | 2.06% | +36.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ProFrac Holding Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ProFrac Holding Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у ACDC коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ACDC
Добавьте ProFrac Holding Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ACDC