PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Access Capital Community Investment Fund (ACCSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US74926P7612

CUSIP

74926P761

Эмитент

RBC Global Asset Management.

Дата выпуска

22 июн. 1998 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ACCSX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ACCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Access Capital Community Investment Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
44.54%
387.61%
ACCSX (Access Capital Community Investment Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Access Capital Community Investment Fund показал доход в 2.90% с начала года и 5.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Access Capital Community Investment Fund составила 0.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.62%.


ACCSX

С начала года

2.90%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

4.49%

1 год

5.82%

5 лет (среднегодовая)

-0.35%

10 лет (среднегодовая)

0.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

27.68%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

13.90%

1 год

32.27%

5 лет (среднегодовая)

14.27%

10 лет (среднегодовая)

11.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACCSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.38%-1.54%0.97%-2.88%1.83%1.22%2.57%1.62%1.17%-2.89%1.35%2.90%
20233.13%-2.43%1.86%0.38%-0.63%-0.49%-0.13%-0.78%-3.04%-2.04%5.25%3.94%4.76%
2022-1.32%-0.87%-2.62%-3.16%0.79%-1.41%2.68%-3.21%-4.57%-1.61%3.49%-0.38%-11.83%
20210.04%-0.60%-0.11%0.61%-0.08%0.09%0.33%-0.02%-0.52%-0.34%-0.03%-0.06%-0.67%
20200.89%1.10%0.21%0.65%0.32%0.09%0.21%0.07%0.08%-0.03%0.06%0.19%3.87%
20190.68%0.00%1.39%0.13%1.26%0.78%0.35%1.03%-0.09%0.22%0.12%0.11%6.13%
2018-1.25%-0.57%0.47%-0.57%0.47%0.01%-0.24%0.59%-0.60%-0.70%0.84%1.39%-0.18%
20170.03%0.34%0.00%0.67%0.55%-0.45%0.43%0.64%-0.34%-0.13%-0.22%0.22%1.76%
20161.35%0.39%0.17%0.24%0.02%0.67%0.01%0.12%0.35%-0.33%-1.27%-0.01%1.71%
20150.91%-0.17%0.36%0.05%0.08%-0.58%0.37%0.04%0.37%0.04%-0.06%-0.18%1.24%
20141.40%0.30%-0.35%0.85%1.16%0.19%-0.45%0.83%-0.03%0.83%0.61%0.07%5.54%
2013-0.23%0.40%0.10%0.30%-1.49%-1.09%-0.15%-0.46%1.17%0.64%-0.24%-0.56%-1.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACCSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACCSX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACCSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACCSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACCSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACCSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACCSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Access Capital Community Investment Fund (ACCSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACCSX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.882.77
Коэффициент Сортино ACCSX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.283.66
Коэффициент Омега ACCSX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.161.51
Коэффициент Кальмара ACCSX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.443.99
Коэффициент Мартина ACCSX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.6717.73
ACCSX
^GSPC

Access Capital Community Investment Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.88
2.77
ACCSX (Access Capital Community Investment Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Access Capital Community Investment Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.


2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.27$0.25$0.19$0.20$0.22$0.25$0.24$0.24$0.28$0.29$0.33$0.33

Дивидендный доход

3.51%3.27%2.51%2.26%2.36%2.75%2.76%2.65%3.07%3.21%3.53%3.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Access Capital Community Investment Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.25
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2022$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2021$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.20
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2016$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2015$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2013$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.22%
0
ACCSX (Access Capital Community Investment Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Access Capital Community Investment Fund показал максимальную просадку в 17.53%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Access Capital Community Investment Fund составляет 6.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.53%5 авг. 2021 г.55719 окт. 2023 г.
-4.33%8 апр. 2013 г.1065 сент. 2013 г.1641 мая 2014 г.270
-3.5%11 сент. 2017 г.2958 нояб. 2018 г.797 мар. 2019 г.374
-3.45%9 сент. 2008 г.3628 окт. 2008 г.465 янв. 2009 г.82
-2.89%4 окт. 2016 г.5316 дек. 2016 г.1551 авг. 2017 г.208

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Access Capital Community Investment Fund составляет 1.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.87%
2.22%
ACCSX (Access Capital Community Investment Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab