PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Access Capital Community Investment Fund (ACCSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Access Capital Community Investment Fund (ACCSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74926P7612

CUSIP

74926P761

Эмитент

RBC Global Asset Management.

Дата выпуска

22 июн. 1998 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ACCSX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Access Capital Community Investment Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Access Capital Community Investment Fund (ACCSX) показал доход в 1.62% с начала года и 4.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACCSX составила 0.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ACCSX

С начала года

1.62%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-0.06%

1 год

4.99%

3 года

0.72%

5 лет

-1.03%

10 лет

0.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACCSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.45%2.43%-0.10%0.30%-1.43%1.62%
2024-0.37%-1.54%0.97%-2.88%1.83%1.22%2.57%1.61%1.17%-2.89%1.36%-1.65%1.21%
20233.13%-2.43%1.87%0.38%-0.63%-0.49%-0.13%-0.78%-3.04%-2.04%5.25%3.94%4.76%
2022-1.32%-0.87%-2.62%-3.16%0.79%-1.41%2.68%-3.21%-4.57%-1.61%3.49%-0.38%-11.83%
20210.04%-0.60%-0.11%0.61%-0.08%0.09%0.33%-0.02%-0.52%-0.34%-0.03%-0.06%-0.67%
20200.89%1.10%0.21%0.65%0.32%0.09%0.21%0.07%0.08%-0.03%0.06%0.19%3.87%
20190.68%0.00%1.39%0.13%1.26%0.78%0.35%1.03%-0.09%0.22%0.12%0.11%6.13%
2018-1.25%-0.57%0.47%-0.57%0.47%0.01%-0.24%0.59%-0.60%-0.70%0.84%1.39%-0.19%
20170.03%0.35%0.00%0.67%0.55%-0.45%0.43%0.64%-0.34%-0.13%-0.22%0.22%1.76%
20161.35%0.39%0.17%0.24%0.02%0.67%0.01%0.12%0.35%-0.32%-1.27%-0.01%1.71%
20150.91%-0.17%0.36%0.05%0.08%-0.58%0.37%0.04%0.37%0.04%-0.06%-0.18%1.24%
20141.40%0.30%-0.34%0.85%1.16%0.19%-0.45%0.83%-0.03%0.83%0.61%0.07%5.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACCSX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ACCSX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACCSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACCSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACCSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACCSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACCSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Access Capital Community Investment Fund (ACCSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Access Capital Community Investment Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.94
  • За 5 лет: -0.17
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Access Capital Community Investment Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.25$0.27$0.25$0.19$0.20$0.21$0.25$0.24$0.24$0.28$0.29$0.33

Дивидендный доход

3.32%3.59%3.28%2.50%2.23%2.36%2.78%2.75%2.65%3.07%3.21%3.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Access Capital Community Investment Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.09
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2021$0.03$0.02$0.01$0.01$0.03$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.20
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2016$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2015$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Access Capital Community Investment Fund показал максимальную просадку в 17.53%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Access Capital Community Investment Fund составляет 6.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.53%5 авг. 2021 г.55719 окт. 2023 г.———
-4.33%8 апр. 2013 г.1065 сент. 2013 г.1641 мая 2014 г.270
-3.5%11 сент. 2017 г.2958 нояб. 2018 г.797 мар. 2019 г.374
-3.45%9 сент. 2008 г.3628 окт. 2008 г.465 янв. 2009 г.82
-2.89%4 окт. 2016 г.5316 дек. 2016 г.1551 авг. 2017 г.208
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...