- ISIN
- US74926P7612
- CUSIP
- 74926P761
- Эмитент
- RBC Global Asset Management.
- Дата выпуска
- 22 июн. 1998 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ACCSX
Access Capital Community Investment Fund (ACCSX) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции ACCSX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ACCSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $987.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Access Capital Community Investment Fund (ACCSX) показал доход в -0.09% с начала года и 5.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACCSX составила 0.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Access Capital Community Investment Fund
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.47%
- С начала года
- -0.09%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- 0.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ACCSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июн. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ACCSX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 11 окт. 1999 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.57% | 1.15% | -1.71% | 0.06% | 0.32% | 0.06% | -0.52% | -0.09% | |||||
| 2025 | 0.84% | 2.02% | -0.09% | 0.30% | -1.00% | 1.75% | -0.47% | 1.62% | 1.09% | 0.96% | 0.70% | 0.06% | 8.02% |
| 2024 | -0.37% | -1.54% | 0.66% | -2.88% | 1.81% | 0.94% | 2.57% | 1.62% | 1.19% | -2.76% | 1.22% | -1.65% | 0.62% |
| 2023 | 3.13% | -2.43% | 1.87% | 0.38% | -0.63% | -0.49% | -0.13% | -1.05% | -3.04% | -2.34% | 5.25% | 3.94% | 4.13% |
| 2022 | -1.32% | -0.87% | -2.62% | -3.17% | 0.62% | -1.41% | 2.69% | -3.21% | -4.57% | -1.61% | 3.49% | -0.38% | -11.97% |
| 2021 | 0.06% | -0.61% | -0.28% | 0.60% | -0.06% | -0.06% | 0.50% | -0.18% | -0.52% | -0.19% | -0.18% | -0.06% | -0.98% |
Метрики бенчмарка
Access Capital Community Investment Fund has an annualized alpha of 1.34%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 24, 1998.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (4.50%) than losses (0.99%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.34%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 4.50%
- Участие в снижении
- 0.99%
Комиссия
Комиссия ACCSX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACCSX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Access Capital Community Investment Fund (ACCSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACCSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.24 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 9.71 | -4.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Access Capital Community Investment Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.28 | $0.23 | $0.21 | $0.18 | $0.17 | $0.21 | $0.25 | $0.24 | $0.24 | $0.28 | $0.29 |
Дивидендный доход | 3.48% | 3.62% | 3.00% | 2.71% | 2.33% | 1.94% | 2.36% | 2.78% | 2.77% | 2.64% | 3.06% | 3.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Access Capital Community Investment Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.12 | |||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.28 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Access Capital Community Investment Fund показал максимальную просадку в 17.91%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Access Capital Community Investment Fund составляет 1.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.91%окт. 2023 г. | 2y 2mo | — | 4y 11moавг. 2021 г. - сейчас | — |
-11.27%июнь 2006 г. | 3y 3mo | 3y 3mo | 6y 6moмарт 2003 г. - окт. 2009 г. | — |
-9.37%май 2000 г. | 1y 6mo | 2y 4mo | 3y 11moокт. 1998 г. - сент. 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-4.61%сент. 2013 г. | 5mo | 8mo 5d | 1y 1moапр. 2013 г. - май 2014 г. | — |
-3.48%нояб. 2018 г. | 1y 1mo | 3mo 29d | 1y 5moсент. 2017 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| ACCSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.91% | -56.78% | +38.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -9.10% | +5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.58% | -18.90% | +11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -25.43% | +7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.91% | -33.92% | +16.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -1.00% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -10.70% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.09% | -1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ACCSX
Добавьте Access Capital Community Investment Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ACCSX