PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Access Capital Community Investment Fund (ACCSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS74926P7612
CUSIP74926P761
ЭмитентRBC Global Asset Management.
Дата выпуска22 июн. 1998 г.
КатегорияGovernment Bonds
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия ACCSX составляет 0.45%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ACCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Access Capital Community Investment Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Access Capital Community Investment Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
40.15%
337.52%
ACCSX (Access Capital Community Investment Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Access Capital Community Investment Fund показал доход в -0.22% с начала года и 2.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Access Capital Community Investment Fund составила 0.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.22%14.57%
1 месяц1.78%2.97%
6 месяцев0.20%14.93%
1 год2.90%24.71%
5 лет (среднегодовая)-0.59%13.14%
10 лет (среднегодовая)0.78%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACCSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.37%-1.54%0.96%-2.87%1.53%-0.22%
20233.15%-2.42%1.85%0.40%-0.63%-0.51%-0.12%-0.77%-3.04%-2.04%5.25%3.92%4.77%
2022-1.32%-0.87%-2.62%-3.17%0.80%-1.41%2.69%-3.21%-4.57%-1.61%3.49%-0.40%-11.83%
20210.04%-0.60%-0.12%0.60%-0.08%0.10%0.33%-0.02%-0.52%-0.34%-0.03%-0.07%-0.70%
20200.89%1.10%0.22%0.65%0.31%0.09%0.20%0.08%0.08%-0.04%0.06%0.17%3.87%
20190.69%0.00%1.39%0.13%1.26%0.80%0.35%1.03%-0.09%0.23%0.12%0.11%6.16%
2018-1.24%-0.57%0.47%-0.56%0.47%0.01%-0.24%0.57%-0.60%-0.70%0.82%1.39%-0.19%
20170.03%0.34%0.00%0.67%0.55%-0.45%0.43%0.64%-0.34%-0.13%-0.22%0.22%1.76%
20161.35%0.39%0.17%0.24%0.02%0.67%0.01%0.12%0.35%-0.32%-1.27%-0.01%1.71%
20150.91%-0.17%0.36%0.06%0.08%-0.58%0.37%0.04%0.37%0.04%-0.06%-0.19%1.24%
20141.40%0.30%-0.35%0.85%1.16%0.19%-0.45%0.83%-0.03%0.83%0.61%0.07%5.54%
2013-0.23%0.40%0.10%0.30%-1.49%-1.09%-0.15%-0.46%1.17%0.64%-0.24%-0.56%-1.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACCSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACCSX, с текущим значением в 88
ACCSX (Access Capital Community Investment Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ACCSX, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACCSX, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACCSX, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACCSX, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACCSX, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Access Capital Community Investment Fund (ACCSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACCSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACCSX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACCSX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACCSX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACCSX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACCSX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.36

Коэффициент Шарпа

Access Capital Community Investment Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.31
2.24
ACCSX (Access Capital Community Investment Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Access Capital Community Investment Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.26$0.25$0.19$0.20$0.21$0.25$0.24$0.24$0.28$0.29$0.33$0.33

Дивидендный доход

3.46%3.28%2.50%2.23%2.36%2.78%2.75%2.65%3.07%3.21%3.53%3.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Access Capital Community Investment Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.11
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2021$0.03$0.02$0.01$0.01$0.03$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.20
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2016$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2015$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2013$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-9.07%
-0.41%
ACCSX (Access Capital Community Investment Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Access Capital Community Investment Fund показал максимальную просадку в 17.53%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Access Capital Community Investment Fund составляет 9.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.53%5 авг. 2021 г.55719 окт. 2023 г.
-4.33%8 апр. 2013 г.1065 сент. 2013 г.1641 мая 2014 г.270
-3.5%11 сент. 2017 г.2958 нояб. 2018 г.797 мар. 2019 г.374
-3.45%9 сент. 2008 г.3628 окт. 2008 г.465 янв. 2009 г.82
-2.89%4 окт. 2016 г.5316 дек. 2016 г.1551 авг. 2017 г.208

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Access Capital Community Investment Fund составляет 2.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.29%
2.38%
ACCSX (Access Capital Community Investment Fund)
Benchmark (^GSPC)