AAPD — крупнейшие позиции и состав
AAPD от Direxion включает 9 заявленных позиций с активами $21.3M. Крупнейшие позиции: DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE (61.76%), GOLDMAN FINANCIAL (12.35%) и GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A (6.99%). На 5 крупнейших позиций приходится 88.11% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | 61.76% | $11.49M |
— GOLDMAN FINANCIAL | 12.35% | $2.30M |
— GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A | 6.99% | $1.30M |
— DREYFUS | 6.56% | $1.22M |
— N/A | 0.46% | $85.61K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.