PortfoliosLab logo
The Aaron's Company, Inc. (AAN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00258W1080

CUSIP

00258W108

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Specialty Retail

Дата IPO

7 сент. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$318.35M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.39

Коэффициент PEG

1.35

Общая выручка (12 мес.)

$503.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

$269.53M

EBITDA (12 мес.)

$148.16M

Годовой диапазон

$6.74 - $10.10

Целевая цена

$10.07

Процент коротких позиций

15.28%

Коэффициент коротких позиций

4.37

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AAN с VOO
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам


AAN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.42%-24.68%-1.46%-7.87%22.72%19.62%0.20%0.90%-0.15%1.41%-2.82%
202322.59%-2.05%-31.87%38.20%-8.31%16.54%11.88%-23.70%-12.17%-29.23%18.89%24.99%-4.74%
2022-14.12%-0.85%-3.84%2.24%-4.72%-25.11%-10.52%-8.60%-17.56%7.20%16.99%-1.07%-50.03%
2021-10.65%29.63%17.38%20.29%16.45%-10.82%-9.75%-8.14%4.25%-15.07%-5.09%11.51%31.93%
2020-27.58%-1.20%-28.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AAN составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AAN, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Aaron's Company, Inc. (AAN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для The Aaron's Company, Inc.. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Aaron's Company, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.25$0.50$0.45$0.40

Дивидендный доход

2.48%4.60%3.77%1.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Aaron's Company, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.38
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.50
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.45
2021$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

The Aaron's Company, Inc. показал максимальную просадку в 80.08%, зарегистрированную 9 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.08%10 июн. 2021 г.6109 нояб. 2023 г.
-38.23%27 нояб. 2020 г.2128 дек. 2020 г.5215 мар. 2021 г.73
-13.7%28 апр. 2021 г.1112 мая 2021 г.721 мая 2021 г.18
-10.14%17 мар. 2021 г.523 мар. 2021 г.2427 апр. 2021 г.29
-1.61%24 мая 2021 г.225 мая 2021 г.126 мая 2021 г.3

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Aaron's Company, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании The Aaron's Company, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -275.0% ниже.


0.000.501.001.50AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024April
-0.07
0.04
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Aaron's Company, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AAN по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у AAN коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у AAN коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у AAN коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию