PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Atlantic American Corporation (AAME)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0482091008
CUSIP048209100
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance - Life

Основные показатели

Рыночная капитализация$33.86M
Прибыль на акцию (12 мес.)-$0.05
Цена/прибыль20.00
Общая выручка (12 мес.)$91.34M
Валовая прибыль (12 мес.)$91.34M
EBITDA (12 мес.)$2.92M
Годовой диапазон$1.48 - $2.97
Процент коротких позиций0.01%
Коэффициент коротких позиций0.08

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Atlantic American Corporation

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Atlantic American Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-71.02%
3,165.51%
AAME (Atlantic American Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Atlantic American Corporation показал доход в -32.88% с начала года и -8.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Atlantic American Corporation составила -8.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-32.88%15.41%
1 месяц-5.79%0.33%
6 месяцев-37.47%13.74%
1 год-8.63%21.39%
5 лет (среднегодовая)-6.99%13.11%
10 лет (среднегодовая)-8.03%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAME, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202411.13%0.26%2.56%-32.24%-11.20%1.20%-32.88%
20237.22%-0.40%-1.97%-11.04%-1.84%-9.81%-5.18%12.38%-5.10%-10.64%13.07%25.65%5.84%
20225.51%-5.22%27.76%-2.02%2.95%-14.97%9.37%2.40%-4.35%0.35%0.35%-18.72%-3.92%
202115.53%87.82%-17.67%11.72%5.87%-0.23%-5.32%-2.93%4.53%-1.69%-4.41%-37.18%19.55%
202012.19%11.76%-14.57%-15.88%-0.28%-6.50%11.78%8.11%-0.00%1.00%5.94%-3.74%4.57%
201912.28%6.86%-11.76%-2.76%-0.40%0.00%-4.08%7.24%9.92%-19.50%-20.62%11.30%-17.56%
201810.29%-8.00%-4.35%-0.91%-9.23%-8.47%-3.71%5.77%-9.09%12.00%1.07%-14.89%-28.72%
2017-8.54%2.67%3.90%-0.75%-8.86%4.17%-5.33%-8.45%0.00%9.23%1.41%-5.55%-16.65%
2016-12.63%-4.36%6.71%-5.68%-11.96%7.61%6.57%-14.22%-10.50%25.00%-1.23%2.50%-17.50%
2015-0.99%0.25%0.75%-1.24%-4.04%-4.74%2.76%-3.23%12.22%9.16%8.39%4.39%24.44%
2014-2.94%-0.76%-7.12%-3.84%2.85%6.95%6.23%-0.25%-2.45%-3.27%0.53%4.68%-0.41%
20138.42%0.90%-0.89%7.21%10.36%-1.01%-0.51%0.51%3.85%0.00%-1.23%2.25%33.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAME среди акций на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AAME, с текущим значением в 3737
AAME (Atlantic American Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа AAME, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAME, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAME, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAME, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAME, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Atlantic American Corporation (AAME) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AAME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAME, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAME, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAME, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAME, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAME, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Atlantic American Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.21
1.82
AAME (Atlantic American Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Atlantic American Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.04$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02

Дивидендный доход

2.45%0.82%0.85%0.82%0.00%1.02%0.83%0.59%0.49%0.40%0.99%0.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Atlantic American Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2017$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2016$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2014$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.04
2013$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.5%
У Atlantic American Corporation дивидендная доходность составляет 2.45%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%14.3%
У Atlantic American Corporation коэффициент выплат составляет 14.29%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Atlantic American Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-87.98%
-2.86%
AAME (Atlantic American Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Atlantic American Corporation показал максимальную просадку в 97.11%, зарегистрированную 4 дек. 1991 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Atlantic American Corporation составляет 87.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.11%27 июн. 1986 г.12864 дек. 1991 г.
-19.44%7 авг. 1985 г.2517 сент. 1985 г.524 дек. 1985 г.77
-16.93%20 дек. 1985 г.294 февр. 1986 г.194 мар. 1986 г.48
-12.33%3 апр. 1986 г.268 мая 1986 г.2211 июн. 1986 г.48
-8.06%5 мар. 1986 г.15 мар. 1986 г.918 мар. 1986 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Atlantic American Corporation составляет 15.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
15.62%
2.76%
AAME (Atlantic American Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Atlantic American Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Atlantic American Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию